KODEX(코덱스) 200IT TR ETF 와 TIGER(타이거) 200 IT ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

KODEX(코덱스) 200IT TR ETF의 TR은 Total Return 상품을 뜻 합니다.

 

주가변동뿐만 아니라 배당수익을 재투자하여 얻게 되는 수익까지 모두 반영한 지수입니다.

 

쉽게 받아야할 배당금 까지 지수의 수익률로 반영하기 때문에 장기투자시 배당 및 지수사승에 따른 복리효과가 있다고 운용사는 설명하고 있습니다.

 

비교군으로 같은 200IT 이나 TR 상품이 아닌 TIGER(타이거) 200 IT 상품을 넣었습니다.

 

source : 한국거래소

레버리지를 제외하고 같은 지수를 추종하는 KBSTAR(케이비스타) 200IT 상품도 있지만 타이거 쪽이 거래량이 잘 나와서 비교군으로 선택을 했습니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX 200IT TR	TIGER 200 IT
코드	363580	139260
운용사	삼성자산운용	미래에셋자산운용
상장일	2020년 09월 25일	2011년 04월 06일
검토일	2021-01-30
시가총액	588억원	5,814억원
평균거래량	약 1.1만건 (2020/09~2021/01)	약 34만건 (2020/01~2020/12)
기초지수	코스피200 정보기술 TR	코스피 200 정보기술
분배금 지급기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	14,690	39,175
상품명	KODEX 200IT TR	TIGER 200 IT
보수합계(%)	0.15	0.40
기타보수(%)	0.01 (상장 1년미만)	0.03
총비율이율(TER, %)	0.16	0.43

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

시가총액은 TIGER(타이거) 200 IT이 더 높으며, 평균 거래량도 더 좋습니다. 굳이 평균을 따지지 않더라도 월 거래량 자체가 차이가 많이 납니다.

 

KODEX(코덱스) 200IT TR은 상장 후 월평균 약 1천건의 거래량을 보이고 21/01 들어서 약 5.2만건 거래량을 보이고 있습니다.

 

source : 금융투자협회

 

KODEX(코덱스) 200IT TR의 보수합계가 0.15로 TIGER(타이거) 200 IT  보다 0.25 정도 낮습니다.

 

상장일이 얼마되지 않아 기타보수는 아직 무의미한 수준입니다.

 

그렇더라도 기본 보수만 KODEX(코덱스) 200IT TR 와 TIGER(타이거) 200 IT가 약 2.5배 정도 차이가 납니다.

 

 

지수특징

 

상품명	KODEX 200IT TR
지수명	코스피 200 정보기술 TR 지수
산출기관	한국거래소
유니버스	코스피 200 지수구성 종목(200개)
편입대상종목 (선정기준)	1) 심사대상 종목  - 심사연도 6월/12월 정기심사에서 선정된 코스피200 구성종목  - 산업분류 : 글로벌 증시산업 분류인 GICS에 기초 2) 심사기준  - 심사대상기간의 일평균 시가총액 및 일평균 거래대금 3) 구성종목의 선정  - 코스피200 구성종목 중 글로벌 증시산업 분류 기준으로 정보기술 섹터에 해당하는 종목
구성종목수	11종목
비중결정 방식	유동시가총액 가중방식
종목교체기준	1) 정기변경  - 연 2회 리밸런싱(코스피200 선물시장 6월, 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일) 2) 수시변경  - 상장폐지, 관리종목 지정, 신규상장 등 수시변경 사유가 발생하는 경우 각 사유별 기준에 따라 구성종목 변경
CAP 비율	20%

유동시가총액이란 실제로 시장에 유통되는 주식수의 시가총액으로 우리사주나 대주주 지분등 실제 유통되지 않는 주식수를 제외하여 변동성을 제거합니다.

상품명	TIGER 200 IT
지수명	코스피 200 정보기술
산출기관	한국거래소
유니버스	코스피 200 지수구성 종목(200개)
편입대상종목 (선정기준)	(KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300 섹터지수) 섹터지수 구성종목 선정을 위한 심사대상종목은 심사연도 6월/12월 정기심사에서 선정된 시장대표 지수별 구성종목으로 합니다.  (KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300 섹터지수) 각 시장대표지수의 GICS 산업 분류(6.2 참조)별로 해당하는 모든 심사대상종목을 섹터지수별 구성종 목으로 각각 선정합니다. 반도체와 반도체장비 소프트웨어와 서비스 기술하드웨어와 장비
구성종목수	11
비중결정 방식	섹터지수는 유동주식수로 가중하여 산출합니다. 세부사항은 「KRX 주 가지수 기본 방법론」참고
정기변경	(KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300 섹터지수) 섹터지수 구성종목은 매년 2회, 코스피 200 선물시장 6월/12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거 래일에 정기변경을 합니다.
CAP 비율	섹터지수는 20% CAP Level을 적용합니다. CAP Level 적용을 위한 CAP Factor는 구성종목 정기변경일에 조정합니다.

두 상품이 같은 지수를 추종하며 KODEX 200IT TR은 배당을 재투하기 때문 지수는 별 차이가 없습니다. TIGER 200 IT 는 비교 차원에서 한국거래소에 있는 지수방법론을 참고 했습니다.

 

 

ETF 구성종목

 

			KODEX 200IT TR	TIGER 200 IT
순위	종목코드	종목명	비중(%)
1	6400	삼성SDI	22.14	21.89
2	660	SK하이닉스	19.09	18.88
3	5930	삼성전자	18.41	18.21
4	66570	LG전자	12.48	12.34
5	9150	삼성전기	8.13	8.04
6	3550	LG	6.52	6.45
7	18260	삼성에스디에스	4.85	4.81
8	34220	LG디스플레이	3.64	3.6
9	11070	LG이노텍	2.09	2.06
10	990	DB하이텍	1.65	1.63
11	20150	일진머티리얼즈	0.99	0.98

같은 지수를 추종하기 때문에 종목구성이 같습니다. 비중도 거의 동일 합니다.

삼성SDI	전기전자/전기제품
SK하이닉스	전기전자/반도체와반도체장비
삼성전자	전기전자/반도체와반도체장비
LG전자	전기전자/전자제품
삼성전기	전기전자/전자장비와기기
LG	기타금융업/복합기업
삼성에스디에스	서비스업/IT서비스 IT서비스 부문, 물류BPO 부문, 비즈니스 솔류션 부문, 클라우드 & ITO으로 구성
LG디스플레이	전기전자/디스플레이패널
LG이노텍	전기전자/전자장비와기기
DB하이텍	전기전자/반도체와반도체장비
일진머티리얼즈	전기전자/전자장비와기기

KOSPI / WICS 분류 입니다. 삼성에스디에스만 IT부분으로 분류되어 있으며, LG 그룹 빼곤 나머진 하드웨어 쪽이라고 볼 수 있습니다.

 

네이버나 카카오등이 없는 게 좀 아쉽습니다.

 

 

섹터비중

 

섹터구성도 동일합니다.

 

 

상품성향

 

KODEX 200 IT TR	가치	혼합	성장
대형	54	41	0
중형	2	2	0
소형	0	0	0
source : morningstar

 

TIGER 200 IT	가치	혼합	성장
대형	54	41	0
중형	2	2	0
소형	0	0	0
source : morningstar

두 상품 모두 대형가치 쪽으로 점수가 높은 편입니다.

 

 

자산구성

 

	KODEX 200 IT TR	TIGER 200 IT
KSE	100	100
KOSDAQ	0	0
기타	0	0

두 상품 모두 코스피 상장주 100%로 이루어져 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : 네이버금융

 

TIGER(타이거) TOP 10 과 비교시 최근 TOP 10의 수익률이 저조한 가운데 KODEX 200IT TR / TIGER 200IT의 주가 수익이 더 좋았습니다.

또한, 두 상품의 수익률 차이가 거의 없었습니다.

 

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	1-Year	설정이후
KODEX 200 IT TR	12.65	52.22		53.66 (20/09)
TIGER 200 IT	16.47	57.55	67.01	219.71 (11/04)
TIGER TOP 10	12.37	42.37	59.59	62.43 (18/03)

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

KODEX(코덱스) 200 IT TR이 상장된지 얼마 안됐기 때문에 비교 지표가 적은 편입니다.

 

source : 운용사제공

수익률은 배당(분배금)을 재투자 하는 형식임으로 분배금 지급날자 경과 후 동일 지수를 추종하는 상품과 비교해 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

2020년, 1년간의 일별괴리율입니다. KODEX(코덱스) 200 IT TR이 조금 더 괴리율이 튄 적이 있으나 그렇게 큰 차이는 아닌 것 같습니다.

 

 

ETF 분배금

 

상품명	지급기준일	실지급일	주당분배금(원)	분배율(%)
TIGER 200 IT	2020/10/30	2020/11/03	15	0.06
	2020/07/31	2020/08/04	10	0.04
	2020/04/29	2020/05/06	180	0.86
	2020/01/31	2020/02/04	10	0.04
	2019/10/31	2019/11/04	20	0.09
	2019/04/30	2019/05/03	270	1.26
	2018/04/30	2018/05/03	200	0.89

일정하게 지급하는 게 아니라 사유가 생길때마다 분배금을 지급하고 있습니다.

KODEX(코덱스) 200 IT TR은 분배금을 재투자하는 상품이며, 세전으로 투자하기 때문에 매년 비교해 주가가 얼마나 상승하는지 검토해 보는 것 도 좋을 것 같습니다.

 

 

END 마치며

 

KODEX(코덱스) 200 IT TR은 Total Return 상품으로 분배금을 재투하는 상품입니다.

 

source : 운용사제공

분배금을 세전으로 계산해서 투자하기 때문에 배당세(약 15%)의 낭비가 없어 동일한 종목을 추종하는 상품대비 높은 주가수익률을 기대할 수 있는 상품입니다.

 

다만, 아쉬운 점은 IT 상품임에도 불구하고 너무 하드웨어 쪽으로 치중된게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

코스피 200 IT 상품의 투자를 고려하실 때 배당보단 높은 주가 수익을 원하시는 분이라면 고려해 볼만한 상품인 것 같습니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.