KODEX(코덱스) IT 와 KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

KODEX IT는 KRX 정보기술 지수를 추종하는 ETF로 검토일 기준 해당 지수를 추종하는 ETF는 KODEX IT가 유일 합니다.

 

KODEX 한국대만IT프리미어는 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW)를 추종하는 ETF로 역시 해당 지수를 추종하는 ETF는 KODEX 한국대만IT프리미어가 유일합니다.

 

두 상품 모두 추종하는 지수가 다르고 기반이 되는 섹터의 국가가 다르기 때문에 거래량, 시총, 운용보수와 상위 비중 종목들이 영위하는 사업과 얼마나 큰 영업이익을 보고 있는지가 중요한 지표가 될 수 있습니다.

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KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 와 KODEX 반도체 ETF

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX IT	KODEX 한국대만IT프리미어
코드	266370	298770
운용사	삼성자산운용
상장일	2017년 03월 28일	2018년 06월 11일
검토일	2021-01-25
시가총액	약 462억원	약 325억원
평균거래량 (2020/01~2020/12)	약 3.9만건	약 1만건
기초지수	KRX 정보기술	한국 대만 IT 프리미어지수
분배금 지급기준일	지급 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일	미지급
주가(원)	23,110	20,330
상품명	KODEX IT	KODEX 한국대만IT프리미어
보수합계(%)	0.45	0.55
기타보수(%)	0.02	0.33
총비율이율(TER, %)	0.47	0.88

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

시총, 평균거래량 모두 KODEX IT가 더 좋습니다.

 

 

2020년 11월 부터 두 상품의 거래량이 증가하기 시작 했으며, 2021년 01월은 검토일 까지 봤을때, KODEX 한국대만IT프리미어의 거래량이 많이 증가하고 있습니다.

 

source : 금융투자협회

 

운용보수 역시 KODEX IT가 낮으며, KODEX IT는 금융투자협회에 삼성KODEX IT증권상장지수투자신탁(주식)이란 이름으로 되어 있습니다.

 

 

지수특징

KODEX IT 는 기초지수가 변경된 상품입니다.

KODEX IT의 특이사항
- 2018년도 GICS 분류체계 변경과 관련하여 종목 및 기초지수 변경이 있었습니다. - 섹터분류기준 개편 및 기초지수, ETF 명칭, 구성종목 변경: 2018.12.14	종목명 개편전) KRX IT하드웨어 → (개편후) KRX IT 정보기술로 변경 한글명 (개편 전) 삼성KODEX IT하드웨어 증권상장지수투자신탁(주식) → (개편 후) 삼성KODEX IT 증권상장지수투자신탁(주식) 변경
추종지수	KRX 정보기술
산업분류	KRX 섹터지수 방법론을 따릅니다. ㅇ(심사기준) KRX 섹터지수의 구성종목 선정을 위한 심사기준은 심사대 상기간의 일평균거래대금 및 일평균시가총액으로 합니다. ㅇ(심사대상기간) KRX 섹터지수의 구성종목 선정을 위한 심사대상기간 은 심사기준일(심사연도의 7월 최종 매매거래일)부터 소급한 최근 3개 월로 합니다. 정보기술 - 소프트웨어 및 IT서비스 정보기술 - 하드웨어 및 IT장비 정보기술 - 반도체 및 반도체장비
종목구성	(KRX 섹터지수) GICS 산업분류(6.2 참조)에 따라 심사대상종목을 해당 섹터에 맞게 분류합니다. 그 후 해당 섹터의 심사대상종목 중 일평균시가총액 순위가 큰 순서로 하되 처음으로 해당 섹터의 누적시가총액이 섹터 전체시가총액의 95%에 해당하며, 일평균거래대금이 큰순서로 상위 90% 이내에 해당(유동성 기준)하는 종목을 선정합니다.  다만, 구성종목수가 20종목에 미달하는 경우에는 유동성 기준을 충족하는 심사대상종목 중에서 일평균시가총액 순으로 차순위에 해당하는 종목을 순차적으로 추가 선정하여 구성종목수가 20종목이 되도록 합니다.  ※ KRX 은행, KRX 방송통신, KRX 보험, KRX 유틸리티 지수는 위 두 요건 충족여부와 상관없이 심사대상종목 전부를 구성종목으로 합니다.
비중산정	ㅇ 섹터지수는 20% CAP Level을 적용합니다. CAP Level 적용을 위한 CAP Factor는 구성종목 정기변경일에 조정합니다. ㅇ 특정 종목의 편입비중이 지나치게 높아져 연계상품 운용이 곤란한 경 우에는 정기조정 전이라도 수시로 CAP Factor를 조정할 수 있습니다. ㅇ 특정 섹터의 구성종목이 5종목 미만이면 CAP Level을 적용하지 않습니다.
정기변경	매년 1회 정기적 심사, 코스피 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 정기변경

2018년도 GICS 분류체계 변경과 관련하여, (개편전) KRX IT하드웨어 → (개편후) KRX IT 로 변경되었습니다.

섹터지수 방법론으로 통합 설명하고 있어 제가 미처 파악하지 못 한 부분이 있을 수 있으며 이에 따라 맞지 않는 부분이 있을 수 있습니다.

한국상품명	KODEX 한국대만IT프리미어 ETF
대만상품명	Cathay Korea-Taiwan IT Premier ETF
기초지수	한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) Korea Taiwan IT Premier Index
지수산출기관	S&P
구성종목수	33종목
유니버스	한국과 대만시장에 상장된 보통주 종목 중 정보기술섹터,통신서비스섹터(GIGS 분류기준)에 속하고 개별주식 선물을 보유하고있는 종목
편입대상종목	(유동시가총액 기준) 기본적으로 심사대상종목 중 유동시가총액이 25억달러 이상인 경우 지수구성종목으로 선정 S&P DJI의 유동비율(Investable Weighting Factors : IWF)이 유동시가총액 계산에 사용됨 (버퍼룰) 유동시가총액 기준에 대해 10% 버퍼룰이 적용
정기변경	6월, 12월 두 번째 금요일 *심사기준일은 각 5월과 11월의 마지막 매매거래일

* 한국거래소와 대만거래소가 협업하고 S&P가 지수를 산출 및 관리하는 공동개발 지수입니다.

* 국내주식 부분에 대해선 실물운용이 이루어지나 글로벌 혼합종목은 과세대상으로 구분(보유기간 과세)

 

 

ETF 구성종목

 

KODEX IT		비중순위	KODEX 한국대만IT프리미어
종목명	비중(%)		종목명	비중(%)
삼성SDI	24.29	1	TSMC	20.61
삼성전자	20.12	2	삼성전자	19.95
SK하이닉스	19.77	3	SK하이닉스	7.22
삼성전기	7.15	4	FOXCONN	6.31
삼성에스디에스	4.02	5	MEDIATEK INC	6.08
LG디스플레이	3.24	6	NAVER	5.14
LG이노텍	1.9	7	삼성SDI	4.51
DB하이텍	1.41	8	카카오	2.86
케이엠더블유	1.18	9	UMC	2.71
더존비즈온	1.16	10	DELTA ELECTRONICS	2.34
비중 합계	84.24	11	중화전신	1.7
		12	엔씨소프트	1.57
		13	라간정밀	1.43
		14	ASE	1.42
			비중 합계	83.85

두 상품 모두 구성종목의 상위 비중 쏠림이 있는 편입니다. 

 

KODEX(코덱스) IT는 삼성 SDI, 삼성전자, SK하이닉스가 각각 거의 20%의 비중을 가지고 있으며, 상위 10종목의 비중합이 약 84% 입니다.

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어의 경우엔 TSMC와 삼성전자 각 20% 씩의 비중을 가지고 있으며, KODEX(코덱스) IT와 같은 비중을 맞추기 위해선 약 14종목을 비중을 합해야 합니다.

 

 

편입비중

 

	KODEX IT	KODEX 한국대만IT프리미어
대형	81.52	100.00
중소형	18.48

편입비중을 보면 KODEX(코덱스) IT는 대형주 비중이 약 80% KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 대형주 비중이 100% 입니다.

 

 

섹터비중

 

섹터비중 %	KODEX IT	KODEX 한국대만IT프리미어
Basic Materials	0	0
Consumer Cyclical	0	0
Financial Services	0	0
Real Estate	0	0
Communication Services	0.31	17.41
Energy	0	0
Industrials	1.73	0.77
Technology	97.96	81.81
Consumer Defensive	0	0
Healthcare	0	0
Utilities	0	0

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어가 테크비중이 좀 낮지만 통신서비스 비중이 높습니다.

 

KODEX(코덱스) IT에는 한국에서 좋은 모습을 보이고 있는 네이버, NC소프트, 카카오등과 같은 게임, 커뮤니케이션등의 기업이 비중이 거의 없습니다.

 

 

상품스타일

 

	KODEX IT				KODEX 한국대만IT프리미어
	가치	혼합	성장		가치	혼합	성장
대형	43	34		대형	36	16	45
중형	1	4	7	중형	1
소형	1	4	3	소형
source : morningstar

모닝스타평가에 의한 상품스타일 입니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 상품이 좀 더 성장성을 가지고 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

1년 주가 그래프 입니다. KODEX(코덱스) IT와 KODEX(코덱스) 한국대만 IT프리미어의 주가 수익률이 같아 지고 있습니다. 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	6-Month	1-Year	3-Year	설정이후
KODEX IT	20.73	54.32	59.60	57.14	79.94	136.40 (17/03)
KODEX 한국대만IT프리미어	18.80	39.06	46.06	59.24		99.60 (18/06)

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

설정이후를 보면 두 상품의 상장기간은 KODEX IT는 약 3년, KODEX 한국대만 IT프리미어는 약 2년 거의 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어가 해외 상품이 포함되어 있으므로 괴리율이 높습니다.

 

2020년, 1년간의 월평균 괴리율로 일별로 보면 더욱 높게 나타납니다. 

 

운용사는 괴리율 주의 사항에 대해 한국 증시 상장 종목은 T일 종가를 T일, 대만 증시상장 종목은 T-1일 종가를 T일 순자산가치 계산 시 반영합니다. 이에 따라 평가 기준일의 차이로 인해 추적오차가 추가로 발생될 수 있습니다. 라고 안내하고 있습니다.

 

 

ETF 분배금

 

상품명	지급기준일	실지급일	주당분배금	분배율
KODEX IT	2020/04/29	2020/05/06	90	0.73
	2019/04/30	2019/05/03	120	0.97
	2018/04/30	2018/05/03	80	0.67

KODEX(코덱스) IT는 지급 사유가 발생시 지급하고 있습니다. 분배율은 일정하지 않습니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 미지급이라고 명시되어 있습니다.

 

 

END 마치며

 

KODEX(코덱스) IT는 과거 KRX IT 하드웨어 지수 ETF 이었으나 KRX 정보기술 지수로 변경된 ETF 입니다.

 

거래량, 시가총액, 운용보수 모두 KODEX(코덱스) IT가 좋은 편이며, 매년 배당도 어느정도 나왔습니다.

 

KODEX(코덱스) IT는 상위 3가지 종목의 비중이 매우 큰편입니다. 삼성SDI, 삼성전자, SK하이닉스 만으로도 비중 60%에 달하며, 반도체 장비 및 반도체 기업의 비중이 매우 높습니다.

 

모닝스타 상품스타일 참고시 KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어의 성장스타일 점수가 더 높았습니다.

 

또한, KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어에는 NAVER, NC소프트, 카카오, 넷마블과 같은 게임, IT 기업이 있지만, KODEX(코덱스) IT에는 없습니다.

과거 KODEX IT는 KRX IT 하드웨어 지수 였으며, 지금 종목 구성을 보면 NAVER, NC소프트, 카카오, 넷마블 같은 소프트쪽은 거의 빠진 상태로 거의 반도체 ETF와 비슷한 종목 구성입니다.

 

KODEX IT 비중 1~10위(비중합 약 84%) 까지의 기업분류를 보면 대부분 하드웨어 입니다. 

KODEX 한국대만IT프리미어 비중 1~14위(비중합 약 84%) 까지의 기업분류를 보면 소프트웨어가 KODEX IT 보다 많이 포함되어 있으며, 조금 더 다양한 기업이 분포되어 있습니다.

KODEX 반도체는 비중 1~23위 (비중합 약 84%) 대부분 반도체로 이루어 져있습니다.

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KODEX(코덱스) 반도체 ETF 와 TIGER(타이거) 반도체 ETF

상위 종목의 비중이 거의 ETF의 종목 구성스타일을 보여주고 있다고 판단됩니다. 상위 비중 종목들을 잘 보셔서 원하시는 종목 비중이 큰 ETF를 고르시는 것 도 좋은 방법인 것 같습니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.

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