모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
SPYG, QQQ, SPLG, XLK 비교
SPYG는 낮은 매수가와 수수료를 가지고 있으면서 높은 기술섹터 비중을 가지고 있는 ETF 입니다.
XLK 와 다르게 상위 1, 2위에 비중이 몰려 있는 게 아니라 어느정도 섹터 및 종목간의 분산이 이루어져 있습니다.
금융, 유틸리티, 에너지같은 코로나로 인해 타격이 심했던 산업의 섹터 비중이 낮은 편이라 QQQ 대용으로 많이들 매수 하신 상품입니다.
S&P 500 Growth 지수 추종 ETF 는 위와 같이 IVW, SPYG, VOOG 가 있습니다.
관리자산은 IVW가 제일 높지만, 운영수수료는 SPYG가 제일 낮습니다.
SPYG는 적지 않은 관리자산을 가지며, 낮은 운영수수료를 가지고 있습니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| A | 7.09 |
ETF 기본정보
| 상품명 | SPYG | SPLG | XLK | QQQ |
| 운용사 | State Street Global Advisors | Invesco | ||
| 상장일 | 2000-09-25 | 2005-11-08 | 1998-12-16 | 1999-03-10 |
| 검토일 | 2020-12-02 | |||
| 매수비용($) | 53.96 | 43.03 | 125.06 | 303.46 |
| 운용비용(%) | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| 관리중인 자산($) | 9.15B | 7.60B | 36.57B | 144.45B |
| 평균 스프레드(%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 평균거래량 | 2,879,919 | 2,986,352 | 11,294,304 | 47,827,395 |
| 베타계수(5년) | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.06 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 1.08 | 1.78 | 1.08 | 0.61 |
| 추종인덱스 | S&P 500 Growth | S&P 500 | S&P Technology Select Sector Index ETF | NASDAQ-100 Index |
| 관리종목수 | 283 | 507 | 74 | 104 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
SPYG는 베타계수를 봤을때 추종 인덱스를 잘 따라가고 있습니다.
평균 스프레드, 거래량도 나쁜 편이 아닙니다.
상위 종목들의 자산이 엄청나서 낮게 보이지만 미국에 상장된 전체 약 2,000개 ETF 중 상위 10% 들어가는 ETF 입니다.
1. A low cost ETF that seeks to offer exposure to S&P 500 companies that display the strongest growth characteristics
2. The Index contains stocks that exhibit the strongest growth characteristics based on: sales growth, earnings change to price ratio, and momentum
3. The SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P® 500 Growth Index (the "Index")
4. One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
1. 가장 강력한 성장 특성을 보이는 S&P 500 기업에 대한 노출을 제공하는 저비용 ETF 입니다.
2. 지수에는 매출성장, 가격대비 수익변화, 모멘텀을 기반으로 하는 강력한 성장 특성을 보이는 주식을 포함합니다.
3. S&P 500 성장 지수와 일치 하는 수익결과를 제공합니다.
4. 저비용으로 설계된 SPDR의 상품입니다.
저비용으로 설계된 ETF로 수수료와 낮은 주가를 가지고 있지만 이미 주식 분할을 한번 한 ETF 입니다.
2017년에 4:1로 주식을 분할 했습니다.
IVW도 2020년 10월 19일 4:1로 주식 분할을 했습니다.
VOOG는 아직 분할을 하지 않았습니다.
SPYG, IVW, VOOG는 거의 같은 움직임을 보이고 있습니다.
SPYG는 3월 6월 9월 12월 리밸런싱을 하고 있습니다.
ETF 보유종목
XLK는 SPYG, SPLG, QQQ와 다른 섹터 구성을 가지고 있습니다.
QQQ는 금융, 원자재, 부동산, 에너지 섹터 비중은 없습니다.
SPLG는 SPYG에 비해 좀 더 많은 섹터에 비중이 분산되어 있습니다.
SPYG는 S&P 500 지수 중 기술섹터의 비중이 높고 유틸리티, 에너지, 금융등의 섹터의 비중이 줄어든 모습을 보여주고 있습니다.
노랑색 바탕은 SPYG와 같은 종목입니다. QQQ가 상위 종목 중 SPYG와 같은 종목이 제일 많습니다.
XLK는 애플과 마이크로소프트 비중이 매우 큽니다.
상위 종목이 비슷하더라도 섹터 자체의 비중이 다르기 때문에 같은 움직임을 보이지 않습니다.
최근 테슬라(TSLA)의 S&P 500 편입으로 SPYG에도 편입 되었습니다.
ETF 수익률
후행수익률(%) 2020/10/31
| YTD | 1-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| SPYG | 16.83% | -3.08% | 24.36% | 16.53% | 15.41% | 15.54% |
| SPLG | 2.84% | -2.65% | 9.88% | 10.50% | 11.69% | 12.89% |
| XLK | 21.91% | -5.11% | 34.18% | 22.38% | 22.32% | 18.28% |
| QQQ | 31.50% | 48.44% | 25.10% | 33.37% | 20.17% |
운용사 홈페이지에 나온 수익률 입니다. 과거의 자료를 기반으로 하는 자료로 미래의 수익률을 나타내지 않습니다.
기술섹터 비중이 높은 QQQ와 XLK의 수익률이 좋았습니다.
SPYG도 S&P 500지수에 비해 기술섹터가 높아 높은 수익률을 보였습니다.
1년 주가 그래프 입니다. QQQ의 수익률이 제일높고 순서대로 XLK, SPYG, SPLG 입니다.
ETF 분배금
2019년도 까지만 해도 지급 분배금은 계속 상승해 왔습니다.
| 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year |
| -4.17% | 11.87% | 11.55% | 17.86% |
2020년 SPYG의 분배금율은 1.08% 입니다. 2019년도에 비해 낮아 졌습니다.
END 마치며
4차 산업혁명, 코로나로 인한 언택트(Untact) 로 인해 기술섹터 강세가 가속화 되었습니다.
ETF의 기술섹터 비중에 따라 수익률이 달라지는 현상을 보이며, SPYG는 낮은 수수료와 매수가로 인해 소액 투자를 하기에 적합한 ETF 입니다.
거래량 자산도 괜찮은 ETF로 수익률 측면만 본다면 QQQ, 거래량은 좀 적지만 QQQM을 매수 하는 게 더 좋습니다.
ARK의 ETF는 액티브 ETF라 제외 했습니다. 액티브 ETF는 포프폴리오 매니져의 역할이 매우 크기 때문에 장기 투자시 조금 위험이 존재 합니다. 불가피한 이유로 매니져가 교체된 후 같은 운영효율을 보일지 알 수 없기 때문입니다.
투자금의 유동성과 기간, 방향, 목적에 맞게 적합한 ETF를 선택하는 게 좋을 것 같습니다.
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SPLG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPLG, SPY, IVV, VOO 비교 레버리지, 인버스를 제외하고 S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 미국-대형주 기준 네가지 상품이 있습니다. 관리자산순으로 SPY, IVV, VOO, SPLG 입니다. State Street Global Advisors가..
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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