모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
Invesco QQQ Trust QQQ ETF
유명한 나스닥 100 인덱스를 추종하는 QQQ ETF 입니다.
미국에 상장된 나스닥 100 인덱스를 추종하는 ETF는 레버리지, 인버스를 제외하면, QQQ와 QQQM이 유일 합니다.
ARK 인베스트는 최근 혁신으로 파괴될 산업들에 대해서 보고서를 낸 적이 있습니다.
그 산업군과 QQQ ETF를 비교해 봤습니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| AA | 7.19 |
드문 상위 등급의 ETF 입니다. 전체 ETF 중 상위 20%안에 들어가는 등급과 점수를 가지고 있습니다.
ETF 기본정보
| 상품명 | QQQ |
| 운용사 | Invesco |
| 상장일 | 1999-03-10 |
| 검토일 | 2020-12-11 |
| 매수비용($) | 302.52 |
| 운용비용(%) | 0.20 |
| 관리중인 자산($) | 149.38B |
| 평균 스프레드(%) | 0.01 |
| 평균거래량 | 42,332,559 |
| 베타계수(5년) | 1.05 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 0.55 |
| 추종인덱스 | NASDAQ-100 Index |
| 관리종목수 | 103 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
유명한 나스닥 100 지수추종 ETF인 QQQ 입니다.
좋은 거래량, 평균스프레드, 관리자산을 가지고 있습니다.
전체 약 2,000개의 ETF 운용 수수료를 보면 제일 낮은 운용수수료는 0%, 제일 높은 수수료는 10.24%가 있으며, 0.20%의 운용 수수료는 낮은 순위로 상위 약 20위 안에 들어가는 그렇게 높지 않은 운용수수료 입니다.
베타계수는 1.05로 지수보다 좀더 높은 등락을 보이고 있습니다.
리밸런싱은 분기별로 진행되며, 매년 재구성 됩니다.
ARK - 혁신으로 파괴될 산업
ARK 인베스트는 아래의 산업이 앞으로 기술 혁신으로 타격을 입을거라는 보고서를 발표했습니다.
1. 대면 은행 지점들
- 비대면 계좌개설, 인터넷/모바일 거래등으로 인해 기존 은행들이 타격을 입을거란 내용입니다.
2. 오프라인 거래
- 온라인 주문이 활성화 되며, 기존 오프라인 매장의 타격과 관련 부동산업의 매출 감소에 대한 내용입니다.
3. 일반적인 TV 사업자(케이블등)
- OTT의 발전으로 방송시간을 편성해 송출하는 산업보다 이용자가 원하는 시간대에 어떤 프로든 시청할 수 있는 산업이 강세를 보일거란 내용입니다.
4. 화물 철도(운송업)
- 자율주행의 발전으로 철도와 역이라는 제한된 길과 장소만 이동하던 시스템에서 트럭 또는 기타 운송수단으로 점차 운송업이 이동될거란 내용입니다.
5. 전통적 이동수단(택시 및 자차등)
- 자율주행의 발전으로 기존 택시사업에서 로보택시등으로 변화하고 차를 소유하기 보단 빌리는 개념으로 변화하면 이로인해 보험업계도 타격을 받을거란 내용입니다.
미래에도 걱정없는 QQQ
QQQ는 금융섹터와 부동산 섹터가 없습니다.
산업섹터가 있지만, 그리큰 비중은 아니며, 임의소비재엔 전통 자동차 산업보단 테슬라와 같은 미래지향적 자동차 비중이 더 큽니다.
커뮤니케이션 섹터도 전통 TV 산업보단 넷플릭스와 같은 OTT 산업의 비중이 커 ARK 인베스트가 말하는 혁신으로 미래 혁신으로 파괴될 산업보단 반대로 미래 혁신으로 커나갈 종목들이 다수 포함되어 있습니다.
섹터에 따른 설명표 입니다.
전통 산업보다 앞으로 미래산업을 계속 주도해 나갈 종목들의 비중이 높습니다.
ETF 수익률
놀라운 수익률을 보이고 있습니다.
약 10년간의 주가 그래프로 코로나이후 특히 더 높은 주가 상승을 보이고 있습니다.
이로인해 다소 경계의 목소리가 나오고 있습니다. 하지만, 기업들의 실적만 받쳐 준다면 단단하게 지지하며 더욱더 상승할 것 같습니다.
QQQ는 2000년 3월 20일 2:1로 주식분할을 한번 했습니다.
QQQ ETF만의 특이점
1. QQQ는 운영종료일을 가지고 있습니다.
1. 2124년 03월 04일
2. 신탁 계약에 명시된 15명의 마지막 생존자가 사망한지 20년 후
- 가장 나이가 많은 사람은 1986년에 태어 났습니다.
- 가장 나이가 적은 사람은 1996년에 태어 났습니다.
QQQ가 운영 종료되면 투자설명서엔 자산이 청산되어 최소 20일 전에 통지하여 자본 이득과 함께 소유자(주주)에게 지급 될 것이라고 명시하고 있습니다. QQQ의 운영 종료시 과세 방식에 따라 엄청난 세금이 부과될 수 있습니다.
2. 지수는 나스닥-100인데 103개를 보유하고 있는가?
100개는 보유 종목이며, 3개는 지수에서 퇴출되기 전 유예기간을 주는 종목입니다.
감사합니다. 댓글주신 내용으로 재 검토를 했습니다.
참고한 시킹알파 분석글 외에 NSADAQ의 INDEX도 다시 살펴 봤습니다.
번역이나 이해 관점에 따라 오차가 있는 것 같습니다.
댓 주신대로 나스닥-100 이지만 구글과 같은 기업때문에 102 기업으로 되며 회사가 제거 되고 인덱스에 추가되는 경우 일시적으로 제거된 회사와 추가된 회사가 모두 표시될 수 있다고 되어 있습니다.
etf.com 은 보통 104개가 표기되고 인베스코는 103개가 표기 되는 게 이런 이유 때문인 것 같습니다.
아래는 영어 원문입니다.
따라서 구글 등과 같은 1개 회사로 봤을때 비슷한 내용이라 봐도 좋을 것 같습니다.
Data Details There are 102 symbols due to several companies with two share classes. For example, Google's parent company Alphabet has Class A (GOOGL) and Class C (GOOG) shares in the index.
When companies are removed and added to the index the membership list may temporarily show both the removed company and added company.
Data as of 12/18/2020.
3. QQQ의 지수 종목은 언제든 제거될 수 있습니다.
지수는 1년에 한번 재구성 되며, 12월 3번째 금요일 거래가 마감 된 이후부터 유효합니다. 하지만, 안내서에는 지수기준에 맞지 않는 회사는 연중 언제든지 제거되고 다른 회사로 교체될 수 있다고 명시되어 있습니다.
3월 6월 9월은 분기별 가중치 조정기간입니다. 주식의 가중치는 지수의 20%를 초과할 수 없습니다. 24% 이상을 구성하는 종목이 있으면 조절하며 없으면 그대로 놔둡니다.
이때도 개별 가중치가 4.5%를 초과하는 종목의 합산 가중치가 지수의 48% 이상 되면 합산 가중치가 40%이하가 되도록 조절 합니다.
12월은 좀 더 타이트한 조정이 이루어 집니다. 지수의 15% 이상을 구성하는 종목이 없으면 가중치는 유지되지만, 있다면 지수의 14%를 초과하지 않도록 가중치를 조절합니다. 3, 6, 9월과는 다른 적용방식입니다.
4. QQQ는 기술 ETF 인가?
QQQ는 인덱스는 명시적으로 기술인덱스로 나타내고 있지 않습니다.
또한, QQQ의 전체 종목을 보면 많은 비기술 종목들을 포함하고 있습니다. 추종방식이 NASDAQ 마켓 거래소에 상장된 시가총액 상위 100개 종목을 포함하기 때문입니다. 금융부분은 FTSE 분류 시스템인 ICB를 사용합니다.
ETF 분배금
배당 ETF 아니기 때문에 분배금은 크게 기대할 수준은 압니다. 지급액은 지속적으로 증가를 해왔으며, 포함된 종목들의 지급상태에 따라 달라집니다.
END 마치며
QQQ는 매우 유명한 ETF 입니다.
나스닥 100 지수를 추종하며, 다른 지수 추종 ETF완 다르게 운영종료일도 가지고 있는 ETF 입니다.
리밸런싱날짜에 종목 변경을 하지 않고 언제든 종목 수정이 가능하다고 명시되어 있으며, 나스닥에 상장된 시가총액 순이므로 기술주보다 비기술주가 많은 ETF 입니다.
다양한 비중 조절 방식을 가지고 있으며, ARK 인베스트가 말한 혁신으로 피해를 볼 산업군 보단 혁신으로 이익을 얻을 종목들을 다수 보유하고 있는 편입니다.
QQQ는 매력적인 ETF 이며, 주당 가격은 검토일 기준 약 300달러로 조금 부담스러운 주가라면 QQQM도 다른 대안이 될 수 있습니다.
다만, QQQM은 검토일 기준 아직 분배금율이 정해지지 않았고 분배금이 없다면 QQQ보다 0.05 낮은 운용수수료 0.15는 의미없게 되어 버립니다.
과거의 수익률이 미래를 보장해 주지 않으므로 앞으로 QQQ가 어떤 모습을 보일지는 아무도 모릅니다.
투자자님의 투자기간, 목적등에 따른 선택이 필요할 것 같습니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
'미국시장 정보 > ETF 정보&비교' 카테고리의 다른 글
| SDY - SPDR® S&P® Dividend (고배당) ETF (0) | 2020.12.21 |
|---|---|
| 삼성SDI, 카카오, NC소프트가 들어 있는 BTEK ETF (0) | 2020.12.16 |
| 전세계에 투자하는 뱅가드 VT ETF (0) | 2020.12.10 |
| SPYG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (0) | 2020.12.02 |
| SPLG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 ETF (0) | 2020.11.30 |
댓글