SDY - SPDR® S&P® Dividend (고배당) ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

SDY 고배당 ETF

 

SDY는 State Street Global Advisors의 고배당 ETF 입니다.

 

주요 특징으로는 최소 20년 연속 배당금을 지속적으로 늘린 기업을 대상으로 수익률에 따라 주식에 가중치를 부여 합니다.

 

20년 연속 배당금을 올리며, 수익률에 따라 가중치를 부여하는 방식으로 인해 포함된 종목은 주가 수익과 배당 수익특성 모두 가지고 있다고 설명하고 있습니다.

 

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
A	6.36

 

 

ETF 기본정보

상품명	SDY
운용사	State Street Global Advisors
상장일	2005-11-08
검토일	2020-12-21
매수비용($)	105.33
운용비용(%)	0.35
관리중인 자산($)	17.08B
평균 스프레드(%)	0.02
평균거래량	66만건
베타계수(5년)	0.9
분배금 수익률(1년,%)	2.72
추종인덱스	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
관리종목수	118

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

나쁘지 않은 자산과 거래량, 스프레드를 가지고 있습니다. 

 

고배당으로 분류되는 ETF는 약 48개 정도가 있으며, 고배당 ETF들의 평균 운용비용은 약 0.51% 입니다.

 

이를 봤을때, 운용비용 35%는 그다지 높은 편은 아닙니다. 국내에 잘알려진 SPHD의 운용비용도 0.30%입니다.

 

고배당 ETF 자산순 정리

위 자산순 고배당 ETF 정리표를 보시면 SDY는 2번째로 많은 자산을 가지고 있는 ETF 입니다.

 

 

기초지수와 특징

 

S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index

최소 20년 동안 매년 지속적으로 배당금을 늘리는 종목들을 추적하여 주당 연간 총 배당금을 주당 가격으로 나눈값에 따라 가중치가 적용되고 분기별로 가중치가 조정됩니다.

지수구성요소는 매년 1월에 검토되고, 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일이 마감된 후 분기별로 재가중 됩니다.

Due to the index screen for 20 years of consecutively raising dividends, stocks included in the Index have both capital growth and dividend income characteristics, as opposed to stocks that are pure yield

 

 

 

 

ETF 보유종목

 

source : SPDR

 

요즘 좋은 성장을 보이는 기술섹터의 비중이 제일 작으며, 금융쪽 비중이 제일 높습니다. 

 

20년간 배당을 지속적으로 늘리고 배당금을 주당가격으로 나눈 것으로 가중치가 적용되니 금융주 쪽으로 가중치가 많이 적용 된 것 같습니다.

2020년 05월 제공된 66개의 배당귀족주와 비교시 65개의 배당귀족주를 포함하고 있습니다. 

 

배당귀족주는 25년이상 연속 배당 및 배당성장을 한 회사들로 배당귀족주에는 배당킹 종목을 포함하고 있습니다.

 

거의 대부분의 배당귀족주를 포함하고 있으며, 50년 이상 연속 배당과 배당성장을 한 배당킹 종목 30종목도 포함된 수치입니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

주요 지수와 단순 1년 주가만 비교하면 SDY는 아직 전고점을 회복하지 못 했습니다. 

(1년 주가이며 약 2019년 12월 부터의 주가 입니다.)

 

 

2017-2019년 까지의 백테스트 입니다. 배당을 재투자하는 조건이며, SDY가 SPYD, SPHD 보다 좋은 모습을 보여 줬습니다. 

 

다만, S&P 500 보단 낮은 주가수익률을 보여 줬습니다.

 

과거 데이터 이므로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

 

후행수익률(%)

	YTD	1-Month	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
SDY	-1.18	12.26	8.51	0.77	6.23	10.22	11.63

10년으로 보면 연 10%의 주가 수익률을 보이고 있습니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

배당의 성장보단 고배당을 추구하는 ETF로 배당률은 일정하게 증가하는 추세가 아닙니다.

 

주가가 올라가며 배당률은 내려갔습니다.

 

분기배당을 하며 3, 6, 9, 12월에 지급하고 있습니다.

 

배당성장요약

	1-Y Growth Rate	3-Y Growth Rate	5-Y Growth Rate	10-Y Growth Rate	Years of Growth
SDY	14.45	5.70	8.13	4.30	3-Y

 

 

END 마치며

 

SDY는 2020년 05월 기준의 배당귀족주 거의가 포함된 ETF 입니다.

 

과거 2017-2019년 까지의 백테스트 결과도 배당포함 국내 잘알려진 SPYD, SPHD보다 좋은 수익을 보여 줬습니다.

 

다만 S&P 500, 나스닥, 다우지수 추종 ETF보단 2020년도 주가 자체의 수익은 떨어지는 편입니다. 

 

지수구성 종목 자체가 코로나 수혜주가 아니기 때문입니다.

 

하지만, 배당 ETF이고 ETF 장점은 모든 종목이 배당컷 하지 않는 이상 배당이 계속 지속 된다는 것으며, SDY는 배당귀족주 모두가 포함되어 있으며, 배당컷은 물론이고 배당삭감도 거의 하지 않아 2020년도의 배당 지불금액은 작년과 비교시 높은 편입니다. 

 

주가가 높아 접근성은 다소 떨어지지만, 배당귀족주 전체를 한번에 담을 수 있는 ETF 입니다.

 

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.