RSI 와 MACD 차트 기본이해

RSI(Relative Strength Index) 상대강도지수란 무엇인가?

 

■ RSI(Relative Strength Index)는 상대강도지수라는 하는 '엘레스 월더 주니어'가 개발한 지표입니다.

 

■ 주가 흐름과 추세에 대한 강도를 직관적으로 볼 수 있어 선행 또는 동행지표로 활용됩니다.

 ▷ 단기적 매매나 추세강도 분석에 자주 이용 됩니다.

 ▷ 무조건 맞는다가 아닌 참고 정도의 지표라고 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.

 

■ 애플(AAPL)의 일봉차트입니다. 아래는 RSI 지표입니다. 

 

■ 최근 변동폭이 커지며 과매수, 과매도 상태를 수치로 제공하기 때문에 매매결정에 도움이 될 때가 있습니다.

 ▷ 참고이며, 무조건 맞는다가 아닙니다.

 

■ RSI는 0 ~ 100을 오가며 그래프를 만들어 냅니다. 기본 적으로 30 과 70에 선을 긋는데 이를 시그널선이라고 합니다.

 ▷ 보통 시그널선 사이로 RSI 형성 됩니다.

■ RSI 70을 넘는 상태는 보였지만, RSI 30밑으론 최근 떨어지진 않았습니다.

 

■ 예제로 보여드리기엔 좀 불충분 한 것 같지만, RSI 70(과매수)넘는 시점에서 매도하고 RSI 30(과매도) 가까운 지점에서 분할매수가 들어 갔다면 수익을 볼 수 있었을 겁니다.

 ▷ 하지만, 이는 결과론 적인거며 RSI 지표가 무조건 맞는 다는 뜻은 아닙니다.

 

■ RSI ETF에도 적용가능한가? 하고 물어보시면 가능은 하지만, 그리 추천하지는 않습니다. 개별주와 다르게 ETF는 장기적인 투자나 적립식 투자가 많아 단시일내 차익실현을 할려는 움직임이 크지 않고 대표 지수 ETF 경우 시장의 흐름이라 할 수 있으므로 변동폭이 작은 편입니다.

■ 요즘 많은 분들이 관심을 주시는 MOON ETF 입니다. RSI 가 80에 가까운 모습을 보이고 있습니다. 70을 넘겼으니 매도하고 매수 타이밍을 노리는 데 어어 하는 사이에 큰 변동없이 꾸준하게 올라가 버립니다.

■ 인베스코(invesco) QQQ 입니다. 위 애플(AAPL)과 거의 동기간 대로 그래프를 착실하게 우상향을 보이나 RSI 변동폭은 그리 크지 않습니다. 

 

MACD(Moving average Convergence & Divergence)란 무엇인가?

 

■ MACD 는 이동평균수렴 및 확산지수입니다.

 ▷ 기간이 다른 이동평균 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 지표입니다.

 ▷ 이동평균선은 주가의 단기변동으로 인한 불규칙성을 제거하기 위해 만듭니다.

 ▷ MACD는 이동평균성을 이용해 매매신호를 찾는 방법입니다.

 

■ MACD 문제점?

 ▷ 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타나는 단점이 있습니다.

 ▷ MACD에선 지수이동평균을 사용해 이를 해결합니다.

■ MACD를 이용한 포지션 확인은 MACD의 막대 그래프의 인접한 두 막대의 기울기로 확인이 가능합니다.

 ▷ 두 막대의 기울기가 위로 향하면 매수, 아래로 향하면 매도 포지션이 유리합니다.

■ 붉은선이 자주색선을 터치하고 올라가면 매수 내려가면 매도 이런식으로 활용합니다.

■ 애플(AAPL)의 MACD와 RSI를 같이 비교해 보면, RSI는 많이 내려왔고, MACD도 많이 벌어 졌습니다.

 ▷ 매수하실려는 분은 분할매수로 접근하시거나 조금 안정적으로 들어 가실려면 MACD가 중복되는 시점에 매수를 하는 게 좋습니다.

 ▷ 물론 이건 제 개인적 의견이며, 지표 활용은 참고적 수단입니다.

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