ITOT ETF - 미국 시장에 전체 노출을 제공하는 ETF 분석

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

 

ITOT - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 는 2015년에 지수가 변경 됩니다.

 

그 이전에도 역시 미국시장 전체 노출을 제공 했지만, 2015년에 S&P 토탈 마켓 지수로 변경되며, 기존 미국 시장의 90% 정도만 노출을 제공 했다면, S&P 토탈 마켓 지수로 변경하며, 더 포괄적인 노출을 제공 하게 되었습니다.

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

등급	점수
BBB	5.40

 

 

 

ETF 기본정보

상품명	ITOT
운용사	Blackrock
상장일	2004-01-20
검토일	2021-05-27
매수비용($)	96.33
운용비용(%)	0.03
관리중인 자산($)	$38.86B
평균 스프레드(%)	0.01%
45일 평균거래량	약 150만건
베타계수	1.00
분배금 수익률(1년,%)	1.30
추종인덱스	S&P Total Market Index
관리종목수	3,561

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

좋은 거래량과 낮은 운요비용을 가지고 있습니다.

 

VTI 다음 가는 거래량이며, 관리종목도 약 3500개로 충분한 노출을 제공 하고 있습니다.

스프레드도 좋습니다.

 

 

지수특징

 

지수명	S&P Total Market Index
종목구성방식	위원회선정
종목가중방식	시가총액가중

VTI와 차이는 종목구성 방식입니다.

 

S&P 위원회에서 정한 조건에 따라 선정하며, 시가총액 가중을 합니다.

 

https://description.tistory.com/216

VTI ETF - 미국시장 전체에 투자하는 ETF 분석

 

 

ETF 보유종목

 

종목 티커	비중
AAPL	4.79%
MSFT	4.40%
AMZN	3.43%
FB	1.81%
GOOGL	1.64%
GOOG	1.60%
TSLA	1.26%
BRK/B	1.21%
JPM	1.09%
JNJ	0.99%
비중합계	22.22%

상위 비중 10위까지 입니다. 위원회 종목 선정이지만, 시가총액 가중 방식을 사용하기 때문에 시가총액이 높은 기업들이 순위권으로 이루어져 있습니다.

 

 

섹터비중

 

섹터명		비중
Information Technology	정보 기술	25.48%
Health Care	의료	12.65%
Consumer Discretionary	임의 소비재	12.32%
Financials	금융	11.53%
Communication Services	통신 서비스	10.19%
Industrials	산업	9.37%
Consumer Staples	필수 소비재	5.35%
Real Estate	부동산	3.22%
Materials	자재	2.84%
Utilities	유틸	2.49%
Energy	에너지	2.47%

정보 기술 비중이 높습니다.

 

 

국가비중

 

국가명	비중
미국	99.99%
캐나다	0.01%

대부분 미국으로 이루어져 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형	DIA	ITOT SPY	QQQ
중형
소형

S&P 500 상품과 같이 토탈 마켓 상품인 ITOT도 가치와 성장을 혼합한 성향을 가지고 있습니다.

 

 

종목시가총액순 비중

 

	ITOT	SPY	DIA	QQQ
대형	85.65	98.19	100	99.52
중형	11.18	1.81
소형	2.69			00.48
극소형	0.48

ITOT는 대부분 대형주 위주로 되어 있으며, 높은 비중은 아니지만, 중, 소, 극소형주들 가지고 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

검토일 부터 과거 2년 까지의 주가 그래프 입니다. 2년전에 구입했다면 검토일의 수익이 몇 %인가를 나타 냅니다.

 

2년 전에 ITOT, SPY, DIA, QQQ를 매수 했다면, 지금 QQQ 약 87%수익, ITOT 약 49%, SPY는 약 48%, DIA는 약 34% 수익입니다.

 

S&P 500이나 토탈 마켓 상품이나 주가 수익률 에서는 큰 차이가 없습니다.

 

 

후행수익률(%) - Total Return % (Price)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
ITOT	5.12	12.35	12.05	51.08	18.88	17.63	14.09
SPY	5.29	13.13	11.98	45.98	18.55	17.31	14.06
DIA	2.69	13.54	11.36	42.10	14.38	16.32	12.77
QQQ	5.91	7.58	7.86	55.36	29.06	27.24	20.27

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

 

ETF 분배금

 

S&P 500 상품중에선 IVV가 10년 분배율이 높아 ITOT와 비교해 봤습니다. 

 

10년 평균 분배율은 IVV가 조금 높지만, 큰 차이는 아닙니다.

 

 

END 마치며

 

ITOT는 미국 ETF 최대 운용사 중 하나인 블랙록에서 운영하는 ETF 입니다.

 

좋은 거래량과 자산, 스프레드를 가지며, VTI 보다 낮은 주가로 인한 접근성이 좋은 상품입니다.

 

종목 구성을 위원회 선정을 하며, 시가총액 가중 방식을 취하기 때문에

 

단순 시가총액 구성이 꺼려지시는 분이라면 고려해 볼만한 상품입니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.