SPTM ETF - 미국을 대표하는 1,500개의 종목 투자 ETF 분석

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

 

SPTM - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 는 미국을 대표하는 약 1,500개 종목에 노출을 제공 하는 ETF 입니다.

 

1,500개 종목이라고 했지만, 종목수는 변동이 있습니다.

미국 전체 시장에 노출을 제공하는 VTI, ITOT, SCHB 에 비해 다소 종목수는 적지만 S&P 위원회가 선정하는 종목인 만큼 그 신뢰도는 높다고 생각됩니다.

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
BBB	5.61

 

 

ETF 기본정보

상품명	SPTM
운용사	State Street Global Advisors
상장일	2000-10-04
검토일	2021-05-28
매수비용($)	51.96
운용비용(%)	0.03
관리중인 자산($)	$5.04B
평균 스프레드(%)	0.02
45일 평균거래량	약 36만건
베타계수	0.98
분배금 수익률(1년,%)	1.31
추종인덱스	S&P Composite 1500
관리종목수	1,520

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

나쁘지 않은 관리자산과 운용비용을 가지고 있으며, 거래량은 VTI, ITOT, SCHB에 비해 그렇게 좋진 않습니다.

 

검토일 기준 관리종목은 약 1,520개 이며, 경쟁 상품에 비해 다소 적은 수 입니다.

 

미국 시장에 폭넓은 노출을 원하시는 분에게는 적은 종목수로 인해 다소 접근이 꺼려지는 게 사실이지만, 주가가 낮아 접근성이 좋은 편이어서 적은 금액으로 시작 하기에 괜찮은 상품입니다.

 

지수특징

 

지수명	S&P Composite 1500
종목선정방법	위원회
종목가중방법	시가총액

2020년 1월 이전엔 SSGA Total Stock Market Index 지수를 추적 했으며, 이후 S&P Composite 1500로 변경되었습니다.

 

위원회가 종목을 선정하며, 시가총액으로 가중합니다.

 

분기별로 비중을 조절하긴 하지만, 예정된 종목 재구성 일이 없으며 필요할때 진행 합니다. 

 

꼭 1,500개의 종목을 맞춰 구성하진 않습니다.

 

 

ETF 보유종목

 

보유 종목명	티커	비중
Apple Inc	AAPL	5.33%
Microsoft Corp	MSFT	4.89%
Amazon.com Inc	AMZN	3.81%
Facebook Inc A	FB	2.01%
Alphabet Inc A	GOOGL	1.82%
Alphabet Inc Class C	GOOG	1.79%
Tesla Inc	TSLA	1.39%
Berkshire Hathaway Inc Class B	BRK.B	1.35%
JPMorgan Chase & Co	JPM	1.20%
Johnson & Johnson	JNJ	1.10%
	비중합계	24.69%

1,500개 종목이라도 시가총액으로 비중을 가중하며, 위원회 선정방식이기 때문에 상위 종목은 SPY이와 같은 S&P 500 종목과 거의 비슷합니다.

 

 

섹터비중

 

섹터명		비중
Technology	기술	31.36%
Consumer Cyclicals	임의 소비재	15.55%
Financials	금융	14.51%
Healthcare	의료	12.39%
Industrials	산업	10.29%
Consumer Non-Cyclicals	필수 소비재	5.82%
Energy	에너지	2.90%
Basic Materials	자재	2.83%
Utilities		2.63%
Telecommunications Services		1.50%

기술 섹터 비중이 높습니다.

 

 

국가비중

 

국가명	비중
미국	100%

종목의 국가 비중은 미국으로 되어 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형	DIA	SPTM SPY	QQQ
중형
소형

SPTM도 대형혼합형의 성향을 가지고 있습니다.

 

 

종목시가총액비중

 

	SPTM	SPY	DIA	QQQ
대형	89.92	98.19	100	99.52
중형	8.40	1.81
소형	1.62			00.48
극소형	0.06

대형주 비중이 높으며, 중, 소, 극소형주를 포함하고 있지만, 그 비중은 그렇게 크지 않습니다.

 

 

ETF 수익률

 

검토일 부터 과거 2년 까지의 주가를 보면 S&P 500과 큰 차이가 없습니다.

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
SPTM	5.02	13.24	12.45	47.84	18.27	17.41	13.83
SPY	5.29	13.13	11.98	45.98	18.55	17.31	14.06
DIA	2.69	13.54	11.36	42.10	14.38	16.32	12.77
QQQ	5.91	7.58	7.86	55.36	29.06	27.24	20.27

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

과거 지수 변동이 있어 1년 이전의 수익률은 참고할 만한 사항이 되지 못 합니다.

 

 

ETF 분배금

 

	SPTM		IVV
지급년도	년 분배금액	년 분배율	년 분배율
2020	$0.7183	1.56%	1.58%
2019	$0.6839	1.76%	2.17%
2018	$0.5864	1.98%	2.31%
2017	$0.5501	1.76%	1.87%
2016	$0.5335	2.06%	2.19%
2015	$0.4862	2.11%	2.52%
2014	$0.5359	2.33%	2.08%
2013	$0.3796	1.87%	2.09%
2012	$0.3457	2.28%	2.48%
2011	$0.2839	2.17%	2.49%
2010	$0.2425	1.87%	2.18%

SPTM의 분배율과 S&P 500 IVV와의 분배율 입니다. SPTM의 분배율이 IVV보다 낮습니다.

 

 

END 마치며

 

미국시장 전체에 노출을 제공하는 국내에 잘 알려진 상품은 VTI, ITOT, SCHB, SPTM이 있습니다. 

 

SPTM은 그 중 주가가 낮아 접근성이 용이하지만, 거래량이 적은 편입니다.

 

또한, S&P 500과 그 수익률 차이가 크지 않으므로 주가의 접근성만을 생각하신다면 S&P 500 ETF인 SPLG가 좋은 대안이 될 수 있습니다.

 

https://description.tistory.com/34

SPLG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 ETF

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.