VTI ETF - 미국시장 전체에 투자하는 ETF 분석

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

 

VTI Vanguard Total Stock Market ETF 는 대, 중, 소형주 모두를 포함하여 미국 전체 시장의 노출을 제공 하는 ETF 입니다.

 

운용사인 뱅가드(Vanguard)는 미국 ETF 검토일 당시 운용사중 3위에 위치한 대형 운용사 중 하나입니다.

 

https://description.tistory.com/162

2021년 상반기 미국 ETF 운영사 순위

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
BBB	5.39

 

 

 

ETF 기본정보

상품명	VTI
운용사	Vanguard
상장일	2001-05-24
검토일	2021-05-26
매수비용($)	216.54
운용비용(%)	0.03
관리중인 자산($)	$237.60B
평균 스프레드(%)	0.01
평균거래량(45일)	약 400만건
베타계수	1.00
분배금 수익률(1년,%)	1.3
추종인덱스	CRSP U.S. Total Market
관리종목수	3,675

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

좋은 거래량과 자산, 스프레드를 가지고 있습니다. 운용수수료도 낮습니다.

 

관리종목은 3,675개로 거의 모든 미국 주식에 노출을 제공하고 있습니다.

 

미국의 경제가 지속적 상승을 한다면, VTI도 꾸준하게 우상향을 할 거라 생각됩니다.

 

 

지수특징

추종지수명	CRSP U.S. Total Market
종목구성방식	시가총액
종목가중방식	시가총액

종목의 구성은 시가총액순으로 구성하며, 그 비중도 시가총액순으로 가중합니다.

 

과거 뱅가드는 상위권 ETF 운용사보다 낮은 수수료로 운영을 하는 ETF 였습니다. 그 비결은 바로 ETF를 적게 발행하고 특별한 사유가 없는한 적게 손을 대는 것입니다.

 

하지만, 지금은 대부분의 운영사들이 뱅가드와 비슷한 운용수수료를 가지고 있습니다.

이로 인해 뱅가드의 운영방법에 다소 불만을 품은 사용자도 있습니다. 한가지를 예로 들면 대부분 운용사가 종목의 비중을 하루 단위로 공개 하지만, 뱅가드는 대부분의 상품들의 종목 비중을 한달에 한번 공개 합니다.

 

 

ETF 보유종목

 

종목명	티커	비중
Apple Inc	AAPL	4.64%
Microsoft Corp	MSFT	4.44%
Amazon.com Inc	AMZN	3.47%
Facebook Inc A	FB	1.83%
Alphabet Inc A	GOOGL	1.65%
Alphabet Inc Class C	GOOG	1.57%
Tesla Inc	TSLA	1.27%
Berkshire Hathaway Inc Class B	BRK.B	1.15%
JPMorgan Chase & Co	JPM	1.10%
Johnson & Johnson	JNJ	1.00%
	비중합계	22.12%

 

종목구성 방식이 시가총액이며, 가중방식도 시가총액 순이라 나스닥100이나 S&P 500과 상위 비중 종목은 비슷합니다.

 

 

섹터비중

 

섹터명		비중(%)
Basic Materials	자재	2.20
Consumer Discretionary	임의 소비재	16.40
Consumer Staples	필수 소비재	4.90
Energy	에너지	2.60
Financials	금융	11.60
Health Care	의료	13.00
Industrials	산업	14.20
Real Estate	부동산	3.50
Technology	정보기술	25.80
Telecommunications	통신서비스	3.00
Utilities	유틸리티	2.80

정보기술과 임의소비재, 산업 비중이 높습니다.

 

 

국가비중

 

국가명	비중(%)
미국	99.91
캐나다	0.09

대부분 미국종목 위주로 되어 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형	DIA	VTI SPY	QQQ
중형
소형

대형 혼합의 성향을 가지고 있습니다. 시가총액순으로 지수를 구성하고 시가총액 가중 방식을 사용하기 때문에 미국 전체 시장의 노출을 제공한다 하더라도 대형주 위주의 비중과 편성을 가지고 있습니다.

DIA는 가치쪽 성향을 보이며, QQQ는 성장쪽에 치우치는 성향을 보이지만, 이는 검토일 기준으로 지수나 종목 구성에 따라 변경될 여지가 있습니다.

 

 

종목시가총액 분류

 

	VTI	SPY	DIA	QQQ
대형	85.52	98.19	100	99.52
중형	11.19	1.81
소형	2.73			0.48
극소	0.56

VTI는 중, 소, 극소형주가 모두 포함되어 있으나 시가총액순으로 구성 가중하기 때문에 대형주 비율이 높습니다.

 

* 검토일기준이며, 자료에 따른 오차가 있을 수 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

검토일 부터 과거 2년의 주가를 보면 최근 QQQ는 많이 오른 상태입니다.

 

SPY와 VTI는 주가가 거의 같은 걸 알 수 있습니다.

 

후행수익률(%) - Total Return % (Price)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
VTI	5.04	12.28	11.91	51.24	18.92	17.68	14.03
SPY	5.29	13.13	11.98	45.98	18.55	17.31	14.06
DIA	2.69	13.54	11.36	41.10	14.38	16.32	12.77
QQQ	5.91	7.58	7.86	55.36	29.06	27.24	20.27

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

VTI는 성향이 같은 SPY와 거의 같은 수익률을 보이고 있습니다. 2020년 코로나 때는 중소형주의 급격한 성장을 힘입어 SPY를 초과하는 수익률을 보이기도 했습니다. 

 

 

ETF 분배금

 

S&P 500 ETF 중 분배금율이 높았던 IVV와 10년 평균의 분배금율 비교시 IVV가 조금더 분배금율이 높습니다.

 

END 마치며

 

VTI는 미국 전체 시장에 노출을 제공하는 ETF 입니다. 시가총액 순으로 구성하고 가중하기 때문에 좀 더 안정적인 투자가 가능 합니다.

 

가치와 성장 혼합의 특성을 띄며, S&P 500 ETF들과 거의 같은 주가 형성을 보이나 중소형주가 높은 수익을 보일때 S&P 500을 넘는 수익률을 보이기도 합니다.

 

분배금률은 S&P 500 ETF 중 높은 IVV와 비교시 그렇게 떨어지는 편이 아니어서 S&P 500으로의 투자를 고민 하신다면 고려해볼 만한 ETF 입니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.