모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
SCHB - Schwab US Broad Market ETF 는 미국 시장의 광범위 노출을 제공하는 ETF 입니다.
미국시장의 약 2,500개 종목에 대해 시가총액 순으로 투자를 제공하며, 이는 VTI와 거의 비슷한 지수 구성 방식입니다.
따라서, VTI의 주가가 부담스러울 때 선택하기 좋은 상품입니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| BBB | 5.40 |
ETF 기본정보
| 상품명 | SCHB |
| 운용사 | Charles Schwab |
| 상장일 | 2009-11-03 |
| 검토일 | 2021-05-27 |
| 매수비용($) | 101.73 |
| 운용비용(%) | 0.03 |
| 관리중인 자산($) | $20.41B |
| 평균 스프레드(%) | 0.02 |
| 45일 평균거래량 | 약 51만건 |
| 베타계수 | 1.00 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 1.41 |
| 추종인덱스 | Dow Jones US Broad Stock Market |
| 관리종목수 | 2,540 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
나쁘지 않은 거래량과 자산을 가지고 있으며, 운용수수료도 좋습니다.
평균 스프레드도 나쁘지 않습니다.
운용사인 Charles Schwab이 좀 생소 할 수 있으나 Charles Schwab 검토일 기준 미국 운용사를 관리자산순으로 정리 했을때 5위에 위치한 대형 운용사 중 하나 입니다.
블랙록, 뱅가드 이 2개의 운용사가 절벽이라면, 스테이트 스트리트 글로벌은 산 인베스코와 찰스 슈압은 동산쯤 되는 것 같습니다.
지수특징
| 지수명 | Dow Jones US Broad Stock Market |
| 종목구성방식 | 시가총액 |
| 종목가중방식 | 시가총액 |
| 재구성 | 매년 9월 |
| 비중조정 | 분기별 |
시가총액으로 종목을 구성하며, 시가총액으로 비중 가중을 합니다.
가장 단순하며, 효과적인 방법인 동시에 긴 기간동안 그 효과를 보인 방식입니다. 대표적으로 나스닥 100 QQQ ETF가 있습니다.
VTI와 같은 방식으며, ITOT는 위원회를 통해 종목을 선정합니다.
ETF 보유종목
| 종목명 | 비중 |
| Apple Inc. | 4.67% |
| Microsoft Corporation | 4.35% |
| Amazon.com, Inc. | 3.28% |
| Facebook, Inc. Class A | 1.77% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.61% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.57% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.30% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.18% |
| Johnson & Johnson | 1.06% |
| Tesla Inc | 1.05% |
| 비중합계 | 21.85% |
시가총액 종목선정과 비중을 주기 때문에 익숙한 기업들이 상위 비중으로 되어 있습니다.
섹터비중
| 섹터명 | 비중 | |
| Technology | 기술 | 31.62% |
| Consumer Cyclicals | 자유 소비재 | 15.15% |
| Financials | 금융 | 14.71% |
| Healthcare | 의료 | 12.79% |
| Industrials | 산업 | 10.13% |
| Consumer Non-Cyclicals | 필수 소비재 | 5.50% |
| Energy | 에너지 | 2.84% |
| Basic Materials | 재료 | 2.74% |
| Utilities | 유틸 | 2.51% |
| Telecommunications Services | 통신서비스 | 1.39% |
기술쪽 비중이 높습니다.
국가비중
| 국가명 | 비중 |
| 미국 | 99.99% |
| 캐나다 | 0.01% |
미국비중이 높습니다.
상품성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형 | DIA | SCHB SPY |
QQQ |
| 중형 | |||
| 소형 |
SCHB도 대형 혼합위주의 성향을 가지고 있습니다.
종목시가총액 비중
| SCHB | SPY | DIA | QQQ | |
| 대형 | 86.05 | 98.19 | 100 | 99.52 |
| 중형 | 11.16 | 1.81 | ||
| 소형 | 2.64 | 00.48 | ||
| 극소형 | 0.15 |
대형주 위주로 구성되어 있으며, 중, 소, 극소형주를 포함하고 있습니다. 아무래도 시가총액 가중방식이다 보니 대형주 위주로 편향된 걸 알 수 있습니다.
ETF 수익률
검토일로부터 2년 정도의 주가 그래프 입니다. S&P 500 ETF와 큰차이가 없습니다.
후행수익률(%) - Total Return % (Price)
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| SCHB | 5.08 | 12.47 | 12.01 | 51.01 | 18.92 | 17.64 | 14.01 |
| SPY | 5.29 | 13.13 | 11.98 | 45.98 | 18.55 | 17.31 | 14.06 |
| DIA | 2.69 | 13.54 | 11.36 | 42.10 | 14.38 | 16.32 | 12.77 |
| QQQ | 5.91 | 7.58 | 7.86 | 55.36 | 29.06 | 27.24 | 20.27 |
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
다른 광범위 노출 ETF와 마찬가지로 S&P 500과 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.
ETF 분배금
| SCHB |
IVV | ||
| 지급년도 | 년 분배금액 | 년 분배율 | 년 분배율 |
| 2020 | $1.4848 | 1.64% | 1.58% |
| 2019 | $1.3844 | 1.84% | 2.17% |
| 2018 | $1.2763 | 2.22% | 2.31% |
| 2017 | $1.0655 | 1.76% | 1.87% |
| 2016 | $1.0087 | 2.02% | 2.19% |
| 2015 | $0.9820 | 2.21% | 2.52% |
| 2014 | $0.8585 | 1.94% | 2.08% |
| 2013 | $0.7341 | 1.87% | 2.09% |
| 2012 | $0.7336 | 2.49% | 2.48% |
| 2011 | $0.5673 | 2.24% | 2.49% |
| 2010 | $0.4431 | 1.77% | 2.18% |
상장이후 꾸준하게 분배금을 지급했습니다. 비슷한 수익률을 보이는 S&P 500과 큰 차이가 없는 분배율입니다.
IVV의 분배율을 넣은 이유는 IVV가 SPY나 VOO보다 9년 정도 분배율이 아주 조금 높았기 때문입니다.
END 마치며
SCHB는 시가총액으로 종목을 구성하고 시가총액으로 가중하는 상품입니다.
VTI와 같은 방식을 사용하며, VTI의 주가 부담스러울 때 선택을 고려할만한 상품입니다.
다만, 거래량과 스프레드가 차이가 나며, 거래량으로 인해 프리장때 VTI 보다 거래율이 떨어 지게 됩니다.
주가 부담을 언급하는 이유는 적립식 매수를 고려하시는 투자자님들을 위해서 입니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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