VEA ETF - 미국외 선진시장에 투자를 하는 ETF 설명입니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

VEA ETF는 미국 이외의 선진국 시장에서 대형, 중형 및 소형주의 시가 총액 가중 지수를 추적하는 ETF 입니다.

 

VEA의 상위 10개 국가중 한국도 포함되어 있습니다.

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
AA	7.52

 

ETF 기본정보

상품명	VEA
운용사	Vanguard
상장일	2007-07-20
검토일	2021-07-21
매수비용($)	50.52
운용비용(%)	0.05
관리중인 자산($)	102.03B
평균 스프레드(%)	0.02
평균거래량	45일 평균 약 700만건
베타계수	1
분배금 수익률(1년,%)	2.49
추종인덱스	FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC - TR Net of RIC
관리종목수	3,889

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

좋은 자산과 거래량을 가지고 있으며, 운용비용이나 스프레드도 나쁘지 않습니다. 

 

특히 평균 거래량 700만건은 그만큼 선진국에 투자하는 투자자가 많다는 걸 의미합니다.

 

분배금 수익률은 검토일 기준 1년 약 2.49%이며, SPY 약 1.28%보다 높습니다.

 

 

지수특징

상품명	VEA
지수명	FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC - TR Net of RIC
종목구성	시가총액
종목가중	시가총액
정기변경	3월과 9월 반기별

지수특징 요약입니다. 종목구성은 시가총액으로 구성하면 가중도 마찬가지 입니다.

 

운영사인 뱅가드는 경비를 줄이기 위해서 인지 구성종목을 일간이 아닌 월간으로 공개하고 있습니다.

 

대부분의 개방형구조의 ETF 마찬가지이며, 해당 VEA ETF도 보유종목 대출을 해주고 있습니다.

 

 

ETF 보유종목

달러를 비중으로 가지고 있으며, 미국을 제외한 선진국을 시총순으로 투자합니다.

 

 

섹터비중

금융이 제일 높으며, 다음 사업, 임의 소비재 순입니다.

 

정보기술은 약 10%의 비중을 가지고 있습니다.

 

 

국가비중

일본이 높은 비중으로 포함되어 있으며, 한국은 8번째 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

시가총액분류

 

	VEA	SPY	DIA	QQQ
	비중(%)
대형(>12.9B)	73.15	98.37	100	99.83
중형(>2.7B)	20.02	1.63
소형(>600M)	6.10
극소(<600M)	0.73

VEA는 중형, 소형, 극소주들을 포함하고 있습니다.

 

미국 3대 지수는 대부분 모두 대형주로 구성됩니다.

 

 

상품성향

	가치	혼합	성장
대형		VEA
중형
소형

상품은 대형 혼합으로 분류되어 있습니다.

 

 

ETF 수익률

2년 정도의 주가 그래프 입니다. 

 

2년 주가 그래프를 보면 DIA에 거의 비슷한 흐름을 보여 줍니다.

 

SPY나 QQQ같은 S&P 500지수나 NASDAQ-100 지수보단 수익률이 떨어지는 편입니다.

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
VEA	-0.93	5.74	10.51	36.44	9.27	10.90	6.36
SPY	2.25	8.36	15.25	40.90	18.51	17.51	14.71
DIA	-0.05	4.88	13.74	36.22	14.83	16.50	13.33
QQQ	6.26	11.19	13.24	43.96	28.29	27.98	21.25

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

과거 수익률로만 보면 미국 3대 지수 수익률보다 좋지 못 한 편입니다.

 

 

ETF 분배금

VEA ETF
년도	분배금액	분배금율
2020	$0.9648	2.07%
2019	$1.3403	3.15%
2018	$1.2438	3.59%
2017	$1.2425	3.06%
2016	$1.1140	3.47%
2015	$1.0710	3.42%
2014	$1.3940	4.43%
2013	$1.0830	3.24%
2012	$1.0460	3.81%
2011	$1.0580	4.57%
2010	$0.8970	3.40%

년도별 분배금 지급액과 지급율 입니다. 코로나 이전엔 약 3%대의 분배금율을 보였으며, 나쁜 지급율은 아닙니다.

SCHD ETF
년도	분배금액	분배금율
2020	$2.0284	3.21%
2019	$1.7242	3.14%
2018	$1.4393	3.33%
2017	$1.3457	2.94%
2016	$1.2580	3.32%
2015	$1.1466	3.53%
2014	$1.0469	3.21%
2013	$0.9038	3.10%
2012	$0.8100	3.69%
2011	$0.1217	0.62%

위는 배당성장으로 국내 투자자분들이 관심가지시는 ETF 입니다. 과거 코로나 이전 분배금율을 보면 VEA나 SCHD나 비슷합니다.

	1-y	3-y	5-y	10-y
VEA	36.44	9.27	10.90	6.36
SCHD	51.13	19.22	16.36

분배금율이 비슷해서 배당 ETF인 SCHD와 비교해 봤는데 년 수익률이 SCHD보다 못 하고 분배금율도 따라가지 못 합니다.

 

 

END 마치며

VEA는 ETF는 미국을 제외한 선진국에 투자를 ETF 입니다. 비중 상위 국가로는 일본이 위치해 있으며, 한국도 포함되어 있습니다.

 

금융주 섹터가 매우큰 비중을 차지하며, 과거 수익률은 미국 3대지수보다 낮은 편입니다.

 

거기다 미국의 배당 ETF인 SCHD보다 낮은 수익률 입니다.

 

상품성향은 대형혼합이지만, 비중상위 섹터가 금융인 점은 아쉽니다.

같은 대형 혼합성향을 가진 SPY, S&P 500 지수도 기술섹터의 비중이 높습니다.

 

앞으로 다가오는 환경문제도 결국 기술의 발전으로 극복해 나가야 하는 문제인데 이런 섹터중심이라면 포트폴리오에서 선진국 노출을 고려하는 분이라도 고민해봐야할 것 같습니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.