미국 반도체 SOXQ ETF와 SOXX, SMH ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

미국의 5대 운용사라 할 수 있는 인베스코(INVESCO)에서 새로운 반도체 ETF인 SOXQ를 출시 했습니다.

 

https://www.etfsummary.com/2021/07/soxq-etf-210611.html

인베스코 SOXQ ETF 신규상장 - 21/06/11

인베스코의 기존 반도체 ETF인 PSI는 ADR을 포함하지 않아 대표적인 파운드리 기업인 TSMC가 빠졌었지만, 새롭게 상장한 SOXQ ETF는 PHLX Semiconductor Sector Index를 추종하기 때문에 TSMC를 포함합니다.

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수

2021년 6월 11일 상장하여 MSCI ESG 등급은 검토일 기준 없었습니다.

 

ETF 기본정보

상품명	SOXQ	SOXX	SMH
운용사	Invesco	Blackrock	VanEck
상장일	2021년 06월 11일	2001-07-10	2011-12-20
검토일	2021년 07월 12일
매수비용($)	25.84	444.30	257
운용비용(%)	0.19	0.46	0.35
관리중인 자산($)	$63.79M	$6.73B	$5.8B
평균 스프레드(%)	0.09	0.02	0.01
평균거래량	약 4만건	약 100만건	약 400만건
베타계수	-	1.02	1.26
분배금 수익률(1년,%)	-	0.68	0.57
추종인덱스	PHLX Semiconductor Sector Index	변경	MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index
관리종목수	31	32	24

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

상장된지 얼마 안됐기 때문에 아직 거래량이나 관리자산이 다른 반도체 ETF에 비해 낮은 편입니다.

 

평균스프레드는 0.09로 매매 호가갭은 벌어지는 편입니다.

 

하지만, 같은 지수를 추종하던 SOXX가 검토일 기준 약 444달러 이며, 같은 지수를 추종하는 SOXQ는 약 25달러로 접근성이 매우 좋습니다.

 

미국의 반도체 ETF 중 ADR을 포함하여 파운드리 세계 1위 업체인 TSMC가 포함된 ETF는 SOXX, SMH 뿐이며, 이번에 인베스코의 SOXQ가 포함되면 3개의 ETF가 TSMC를 포함하게 됩니다.

 

https://description.tistory.com/50

미국에 상장된 반도체 ETF 5종 비교

 

 

지수특징

상품명	SOXQ
지수명	PHLX Semiconductor Sector Index
종목선정	시가총액
종목가중	계층화

이 지수에는 반도체의 설계, 유통, 제조 및 판매에 종사하는 회사가 포함되며, 매년 9월에 재구성되며 3월, 6월, 9월 및 12월에 분기별로 재조정됩니다.

 

 

ETF 보유종목

티커	종목명	비중(%)
NVDA	NVIDIA Corp	9.61
QCOM	QUALCOMM Inc	8.19
AVGO	Broadcom Inc	7.91
TXN	Texas Instruments Inc	7.80
INTC	Intel Corp	7.63
AMD	Advanced Micro Devices Inc	4.42
MRVL	Marvell Technology Inc	4.08
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.00
ASML	ASML Holding NV	3.99
ADI	Analog Devices Inc	3.93

미국에 상장된 ADR 종목이 포함되며 대표적인 파운드리 1위 기업인 TSMC가 포함되어 있습니다.

 

 

국가비중

국가명	비중(%)
미국	84.19
미국외	15.75

미국에 상장된 ADR 기업이며, 이 비중은 해당 기업의 국적입니다. 미국외 국적 기업이 약 15%이며, 미국외의 국가에 직접 투자하는 게 아닙니다.

 

https://description.tistory.com/68

미국에 ADR로 상장된 알리바바(BABA)의 비중과 ADR이 무엇인가?

 

 

상품성향

	가치	혼합	성장
대형			SOXQ
중형
소형

대형 성장주 위주로 구성되어 있습니다.

 

 

 

ETF 수익률

상장된지 얼마 안됐기 때문에 한달 정도의 주가 그래프를 비교해 봤습니다. SOXX가 기존에 PHLX Semiconductor Sector Index 를 추종했지만, 21년 06월 21일 부터 지수 변화가 있었습니다. 따라서 SOXQ와 종목 비중도 차이가 나지만, 과거 같은 지수를 추종해 SOXX 수익률을 비교해 봤습니다. 

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
SOXQ
SOXX	5.10	7.26	20.16	69.17	38.24	38.74	24.93
SPY	2.25	8.36	15.25	40.90	18.51	17.51	14.71
DIA	-0.05	4.88	13.74	36.22	14.83	16.50	13.33
QQQ	6.26	11.19	13.24	43.96	28.29	27.98	21.25

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

SOXQ는 상장된지 얼마 안되어 수익률이 없습니다. 다만 SOXX가 과거 같은 지수를 초종하여 검토일 기준 같이 비교를 해봤습니다.

 

 

ETF 분배금

SOXX 분배금 정보
2021년 6월 10일	$0.512 배당금
2021년 3월 25일	$0.756 배당금
2020년 12월 14일	$0.747 배당금
2020년 9월 23일	$1.069 배당금
2020년 6월 15일	$0.563 배당금
2020년 3월 25일	$0.696 배당금

SOXQ의 분배금 정보는 아직 없으며, 과거 같은 지수를 초종했던 SOXX의 분배금 정보를 보면 거의 동일하게 지급하지 않을까 추측됩니다.

 

과거 2010 ~ 2020년 까지의 분배금률의 평균은 약 1.2% 정도 였습니다.

 

 

END 마치며

인베스코의 SOXQ는 ADR을 포함는 반도체 ETF로 TSMC 같은 ADR 기업을 포함하는 세번째 반도체 ETF 입니다.

 

기존 SOXX, SMH는 검토일 기준 주가가 SOXX는 약 444달러, SMH는 약 257달러 입니다.

 

하지만, SOXQ는 검토일 기준 주가가 약 25달러 이며, 운용비용도 0.19%로 저렴합니다. 이마저도 2021년 12월 17일 까지 면제를 해줍니다.

 

지금 당장은 부족한 거래량과 관리자산등으로 못 믿어보일 수 있겠지만, 과거 SOXX와 같은 PHLX Semiconductor Sector Index를 사용하기 때문에 미국의 반도체 ETF를 검토해 보신다면 고민 해볼만한 ETF입니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.