KOSPI TOP 10 종목으로 구성된 TIGER TOP10 ETF 소개

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

타이거(Tiger) TOP10 ETF

 

타이거 TOP10 ETF는 FnGuide Top10 지수를 추종하는 ETF로 유가증권시장 전체 및 코스닥 유동시가총액 상위 100종목 중 유동시가총액 상위 10개 종목으로 구성되는 ETF 입니다.

 

해당 지수를 사용하는 ETF는 타이거 TOP10 ETF가 검토일 당시에는 유일한 ETF 입니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	TIGER TOP10	TIGER 미국나스닥100
코드	292150	133690
운용사	미래에셋자산운용
상장일	2018년 03월 30일	2010년 10월 18일
검토일	2020년 01월 07일
시가총액	5,245억원	5,856억원
평균거래량 (1년 평균)	약 45만건	약 11만건
기초지수	FnGuide TOP10 지수	NASDAQ 100
분배금 지급기준일	매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	14,195	61,640
보수합계	0.15	0.07
기타보수	0.04	0.16
총비율이율(TER)	0.19	0.23

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

좋은 시가총액과 거래량 거기다 총비율이율도 나쁘지 않습니다.

 

비교군으로 나스닥 100을 넣어 봤습니다. 같은 운용사 상품인 타이거 나스닥 100 이며, 모두 나쁘지 않은 거래량과 자산, 운용보수를 가지고 있습니다.

 

 

 

지수특징

 

FnGuide TOP10 지수를 추종하며, 유가증권시장 전체 및 코스닥 유동 시가총액 상위 100종목 중 최상위 10개 종목으로 구성합니다.

 

유동시가총액이란 실제로 시장에 유통되는 주식수의 시가총액으로 우리사주나 대주주 지분등 실제 유통되지 않는 주식수를 제외하여 변동성을 제거합니다.

 

검토일 기준 코스피시가총액이며, 지수에 포함된 종목과 비교시 삼성전자우, 삼성바이오로직스등이 포함되지 않은 걸 확인 할 수 있습니다.

 

 

지수유니버스 선정기준 특징

A. 재무건전성 및 유동성기준 특징
 1. 유동주식 비율 10% 미만 제외
 2. 거래 회전율 평균 20% 미만 제외

B. 우량종목 기준
 1. 최근 3사업연도 연속적자 이면서 매출액이 200억 미만인 종목 제외
 2. 3년 평균 ROE 상위 90% 이내 종목
 3. 60영업일 평균 유동시가총액 200위 이내 종목의 경우 우량조건과 관계없이 유니버스 종목으로 선정

C. 정기변경
 - 연 2회 (6월, 12월)

유니버스 선정기준 특징만 일부 추렸습니다. 

 

 

source : FnGuide

 

상품출시당시 TIGER 사이즈 스타일 ETF 6종목으로 출시된 상품입니다.

 

TOP10, 대형가치, 대형성장, 중소형, 중소형가치, 중소형성장과 같은 6개 상품의 ETF를 같은 유니버스로 구성하여 필요지수를 산출하는 방식입니다.

 

첫 상품이 출시되었을땐 총보수는 0.29% 였습니다.

 

source : 한국금융투자협회

상품출시당시의 종목 개요입니다.

 

총보수를 인하한 것 같습니다.

 

 

 

ETF 구성종목

 

종목명	섹터	비중(%)	최근 1년 수익률(%)
삼성전자	하드웨어	25.32	48.57
SK하이닉스	반도체	17.12	43.09
LG화학	소재	10.27	209.32
셀트리온	제약 및 바이오	8.84	104.52
NAVER	소프트웨어	8.77	54.81
삼성SDI	하드웨어	8.39	201.51
현대차	자동차 및 부품	6.87	78.35
카카오	소프트웨어	5.80	151.56
현대모비스	자동차 및 부품	4.58	20.59
엔씨소프트	소프트웨어	4.03	59.43

위에서 설명드린 바와 같이 유동시가총액 방식에 따라 삼성전자우와 같은 종목은 제외되어 있습니다.

 

 

source : FnGuide

 

IT 부분이 약 70% 이며, 대형주로만 구성되어 있습니다.

 

정부의 신성장동력으로 분류되는 정책적 수혜 종목이 포함되어 있습니다.

 

뉴딜명	종목명	섹터	비중
Battery	LG화학	소재	10.27
Bio	셀트리온	의료	8.84
Internet	NAVER	IT	8.77
Battery	삼성SDI	IT	8.39
Internet	카카오	IT	5.80
Game	엔씨소프트	IT	4.03

BBIG K - 뉴딜 지수입니다.

 

'Battery', 'Bio', 'Internet', 'Game'을 의미하는 BBIG ( 6 종목 포함 )가 47% 비중인 게 특징이고

한국의 대표 산업인 '반도체'의 비중도 40% 정도 차지합니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

 

상장일인 2018년 3월 30일 부터 2021년 01월 07일 까지의 주가 그래프를 TIGER 나스닥 100과 비교해 봤습니다.

 

황색이 타이거 TOP10 그래프이며, 파랑색이 타이거 나스닥 100입니다.

 

타이거 TOP 10은 상장일 이후 계속 하락을 하다 2019년 부터 반등하며 2019년 말까지 횡보합니다.

 

2018년 미중무역 분쟁과 박스피라 불리는 코스피의 특징을 어느정도 반영하고 있는 것 같습니다. 그에 반해 나스닥 100은 좋은 성장을 보여주고 있습니다.

 

 

후행수익률(%)

	1-M	3-M	6-M	1-Y	설정이후
					상장18/03/29 검토21/01/06	상장10/10/15 검토21/01/06
TOP 10	9.04	30.61	41.96	53.42	54.12
KOSPI 200	9.37	27.87	38.35	40.93
나스닥 100	3.02	4.01	12.38	34.84		508.13

기초지수를 토대로한 수익률 입니다.

 

TOP10이 최근 1년사이 53%의 수익을 올렸으며, 상장부터 21년 01월 06일 까지 54%의 수익을 올렸습니다. 상당한 하락과 횡보를 거쳐 최근에 결실을 맺은 것 같습니다.

 

나스닥 100은 최근 1년 사이 약 34% 수익을 올렸으면 상장기간 10년을 으로 보면 대략 년 수익률이 약 50% 정도 되는 것 같습니다.

 

수익률은 과거 데이터 이며, 검토일을 기준으로 1년전, 6개월 전과 같은 기간의 수익률을 나타 냅니다. 따라서, 미래를 보장해 주는 데이터가 아닙니다.

 

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

2020년, 1년 월간 괴리율 입니다. 국내상장 해외 ETF에 비해 매우 양호합니다. 

 

 

 

ETF 분배금

 

source : 운용사제공

 

분배금 지급을 일정하지 않습니다. 지급기준일이 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일로 되어 있으며, 그 기간에 맞게 월별로 지급 하지만, 하지 않는 달도 있습니다.

 

source : 운용사제공

운영에 필요할 경우 지급하지 아니할 수 도 있습니다 라고 되어 있습니다.

 

 

 

END 마치며

 

최근 코로나로 인해 많은 수혜를 받은 기업들로 구성된 타이거(TIGER) TOP 10 ETF 입니다.

 

1년 사이에 약 50% 가까운 수익률을 기록 했습니다.

 

거래량, 자산, 운용보수등이 매우 좋으며, 국내 ETF는 매매차익은 비과세이기 때문에 국내상장 해외 ETF 보다 일반 거래시 유리합니다.

 

분배금도 운용목적에 방해가 되지 않는 이상 상장 후 해마다 지급을 하고 있습니다.

 

특히 뉴딜지수라 불리는 종목들을 다수 포함하고 있으며, 많은 매체들이 이야기 하고 있는 반도체 슈퍼사이클에 대응할 삼성전자와 SK하이닉스를 포함하고 있기 때문에 해당 종목들에 관심이 있으신 투자자 분들께서는 투자를 고려해 볼만한 ETF인 것 같습니다.

 

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.