코스피(KOSPI) 200 지수 ETF, 9개 상품 비교 입니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

코스피(KOSPI) 200지수 ETF, 9개 상품 비교

 

국내 주식 시장을 대표하는 지수 중 하나인 KOSPI 200지수는 200개의 종목으로 구성된 지수입니다.

 

KOSPI 200 지수를 추종하는 ETF는 검토일 기준 약 9개의 상품이 있습니다.

 

source : 네이버금융

위 표에 보이는 9개의 ETF 중 거래량을 보면 TREX 200 과 파워 200은 너무 낮아 제외를 했습니다.

 

KODEX 200, KOSEF 200, TIGER 200, KINDEX 200, KBSTAR 200, ARIRANG 200, HANARO 200 ETF 상품의 총비율이율(TER) 보수 및 구성종목을 소개해 드릴까 합니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX 200	KOSEF 200	TIGER 200	KINDEX 200	KBSTAR 200	ARIRANG 200	HANARO 200
코드	069500	069660	102110	105190	148020	152100	293180
운용사	삼성자산운용	키움투자자산운용	미래에셋자산운용	한국투자신탁운용	케이비자산운용	한화자산운용	엔에이치아문디자산운용
상장일	2002년 10월 14일	2002년 10월 14일	2008년 04월 03일	2008년 09월 25일	2011년 10월 20일	2012년 01월 10일	2012년 01월 10일
검토일	2021년 01월 09일
시가총액	6조 5,187억원	7,220억원	3조 2,237억원	8,162억원	1조 2,896억원	9,186억원	6,730억원
평균거래량 (1년)	약 1,000만건	약 12만건	약 240만건	약 47만건	약 59만건	약 33만건	약 28만건
기초지수	코스피 200
분배금	배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급
주가	43,545	43,625	43,505	43,765	43,640	43,845	43,560
운용보수 공시일 2020년 11월 30일
상품명	KODEX 200	KOSEF 200	TIGER  200	KINDEX 200	KBSTAR 200	ARIRANG 200	HANARO 200
보수합계	0.15	0.13	0.05	0.09	0.045	0.04	0.04
기타보수	0.01	0.02	0.02	0.02	0.025	0.02	0.02
총비율이율(TER)	0.16	0.15	0.07	0.11	0.07	0.06	0.06

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

같은 지수를 추종하고 대부분 좋은 자산과 거래량을 가지고 있습니다.

 

운용보수(TER)는 제일 낮은 상품이 0.06, 제일 높은 상품이 0.16입니다.

 

제일 높은 시가총액, 거래량과 함께 높은 운용보수를 가진 상품은 코덱스 200입니다.

 

두번째로 높은 시가총액과 거래량, 그리고 두번째로 낮은 운용보수를 가진 상품은 타이거 200입니다.

 

제일 낮은 운용보수(0.06)을 가지고 있으면서 시가총액과 거래량이 높은 상품은 아리랑 200입니다.

 

 

1년 1,000만원 투자시 운용보수(TER)별 수수료 입니다.

1,000만원 투자시 운용보수에 따른 수수료
투자기간	운용보수(TER)
	0.16	0.15	0.11	0.07	0.06
1년	16,000원	15,000원	11,000원	7,000원	6,000원

 

0.06과 0.07은 근소한 차이이므로 시가총액과 거래량은 염두해 두신다면 검토일 기준으론 타이거 상품이 제일 적당한 것 같습니다.

 

그렇다고 아리랑 200 상품의 거래량과 시가총액이 나쁜 건 아닙니다.

 

인기있는 미국 타이거 나스닥 100 의 1년 평균 거래량이 11만건 입니다. 코덱스 FANG 플러스는 약 20만건 이었습니다.

 

 

 

지수특징

 

산출기관	KRX(한국거래소)
산출기간	1990년 1월 3일을 100p로 하여 1994년 6월 15일부터 산출,발표하였습니다.
변경주기	년 2회 (KOSPI200 선물시장의 6월과 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출)
지수 유니버스	- 유가증권시장에 상장된 전 종목을 10개 산업군으로 분류 - GICS 섹터를 참고하여 10개 산업군으로 분류하여 시가총액 85%에 달하는 종목을 우선적으로 선정 - 일평균거래대금 순위가 해당 산업군 전체 심사대상 종목수의 85% 이내(유동성 기준)에 해당하지 않는 종목은 제외 - 산업군별 시가총액 전체 시가총액 1%미만인 산업군은 제외 - 정기심의일 현재 관리종목, 증권투자회사, 부동산투자회사, 선박투자회사, 정리매매 종목 그 밖에 부적합한 종목 제외
종목구성	유니버스 종목중 일평균시가총액 상위 200개 종목
가중방식	- 2007년 6월 15일 이전에는 상장주식수(=비유동주식수+유동주식수) 가중 - 2007년 6월 15일~2007.12.13 (비유동주식수 절반+유동주식수) 가중 - 2007년 12월 14일 이후 유동주식수만 가중

처음 지수가 나올때 선물이나 옵션 상품 거래를 위해 만들어진 지수 였습니다.

 

최근에는 KOSPI 200 지수를 추종하는 다양한 상품에 사용되고 있습니다.

 

검토일 기준 약 430p를 기록하고 있습니다.

 

 

ETF 구성종목

 

같은 지수를 사용하고 있기 때문에 종목구성과 비중은 그렇게 큰 차이가 없습니다.

 

다만, 보유종목의 숫자가 검토일 기준 약간 다릅니다.

	KODEX 200	KOSEF 200	TIGER 200	KINDEX 200	KBSTAR 200	ARIRANG 200	HANARO 200
보유종목수 (원화포함)	198	185	199	199	198	198	198

KOSEF 운용사 홈페이지에서 전체 종목수를 찾지 못 해 네이버 금융을 참고 했습니다.

 

 

 

산출기관 구성

 

source : 한국거래소

 

IT 비중이 높습니다.

 

source : 한국거래소

상품들이 지수의 종목비중을 잘 따라가고 있으며, 삼성전자가 약 33% 비중을 차지하고 있습니다.

 

지수의 종목수는 200개 입니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

상품들이 모두 같은 지수를 사용하고 있어 지수의 수익률로 대신 비교하도록 하겠습니다.

 

지수의 이름은 KOSPI 200 입니다.

 

	1-M	3-M	1-Y	3-Y	5-Y
TOP 10	21.56	42.18	66.33	51.48
KOSPI 50	16.83	37.06	51.77	10.99	15.88
KOSPI 100	16.09	35.53	47.29	9.57	13.98
KOSPI 200	16.32	35.57	47.73	9.36	13.15
나스닥-100	0.39	3.46	32.52	93.52
FANG 플러스	5.76	14.48	88.01

코스피 상위로 갈수록 수익률이 증가합니다. 200 -> 100 -> 50으로 수익률을 보면 50의 수익률이 좀 더 좋습니다.

 

삼성전자나 SK하이닉스, LG화학등 TOP 10 지수와 같은 기업들로 집중이 되기 때문입니다.

 

description.tistory.com/70

KOSPI TOP 10 종목으로 구성된 TIGER TOP10 ETF 소개

 

하지만, 여기서 TOP 10 기업만 뽑는다면 더 좋은 수익률이 나옵니다.

 

환노출형인 나스닥 100은 환율에 따른 변동성의 영향을 받은 것 같습니다. 하지만, 장기 수익률을 보면 나스닥 100이 좋습니다.

 

FANG 플러스는 18년도 쯤에 출시되어 운용사 자료엔 장기 수익률이 나오지 않았습니다.

 

 

 

ETF 괴리율

 

2020년, 1년간 월별 괴리율 평균입니다.

 

국내상장 해외 ETF 보단 괴리율이 크게 높지 않습니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

2020년 분배금 현황입니다. 

 

같은지수를 추종하더라도 비중차이나 운용차이 또는 시장변동성에 따라 지급액이 달라 질 수 있습니다.

 

배당 ETF가 아니기 때문에 목표로 하는 분배금율이 없으며, 해마다 달라질 수 있습니다.

 

시가배당률은 대략 2% 전후로 보는 게 좋을 것 같습니다.

 

 

 

END 마치며

 

한국을 대표하는 지수로 널리 알려진 코스피 200 지수입니다. 

 

대부분의 상품들이 좋은 시가총액과 거래량을 가지고 있습니다.

 

국내상장된 해외 ETF들에 비해 운용보수가 낮은편이며, 괴리율도 낮은 편입니다.

 

작년 지급된 분배금율도 나쁜편은 아니었습니다.

 

과거수익률이 미래를 보장해 주진 않지만, 과거를 보면 일부 국내상장 해외 ETF들에 비해 수익률은 좋지 못 했습니다.

 

source : yahoo! finance

 

KOSPI와 TOP 10은 최근 코로나 이후 급격한 성장을 하고 있습니다. 특히 삼성과 SK하이닉스의 비중이 매우 높으며 전체 약 40%를 차지하고 있습니다.

 

위에서 언급 하였지만, 과거의 수익률은 좋지 않은 편이었고 과거 시장이 보여주었던 박스피라 불리는 특성을 이번에 탈피해 지속적인 성장을 보여줬으면 좋겠습니다.

 

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.