KODEX 삼성그룹 ETF 와 KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF (5개 삼성그룹 ETF 중 이 두 상품이 제일 괜찮다고 생각합니다.)

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

한국의 1위 기업 삼성그룹 전체에 투자하는 ETF

 

검토일 기준 한국의 삼성그룹은 국내에서 1위 그룹이라고 해도 과언이 아닙니다. 

 

source : 네이버금융

특히 삼성전자의 시가총액은 하위 기업 몇개를 합해도 따라 잡을 수 없을 정도입니다.

 

이런 삼성전자와 같이 삼성그룹전체에 투자하는 ETF가 있습니다.

 

source : 네이버 금융

검토일 기준 삼성그룹과 관련된 ETF는 5가지 상품이 있습니다.

 

이중 거래량이 제일 잘나오는 ETF는 KODEX(코덱스) 삼성그룹 ETF 입니다.

 

하루 거래량이 약 70만건이 나왔습니다.

 

그리고 유심히 볼 ETF가 KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF 입니다.

검토일 기준 KODEX 삼성그룹과 KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF의 수익률이 제일 좋았습니다.

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX 삼성그룹	KINDEX 삼성그룹섹터가중
코드	102780	108450
운용사	삼성자산운용	한국투자신탁운용
상장일	2008년 05월 21일	2009년 02월 03일
검토일	2021-01-23
시가총액	1조 7,262억원	1,079억원
평균거래량 (2020/01 ~ 2020/12)	약 42만건	약 2.3만건
기초지수	삼성그룹	MKF SAMs SW
분배금 지급기준일	지급 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	10,850	17,410
상품명	KODEX 삼성그룹	KINDEX 삼성그룹섹터가중
보수합계(%)	0.25	0.15
기타보수(%)	0.05	0.05
총비율이율(TER, %)	0.30	0.20

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

KODEX 삼성그룹 ETF의 거래량과 시총이 너무 좋습니다.

 

KINDEX 삼성그룹섹터가중은 네이버 검색시 이름이며, 실제 금융투자협회에 올라온 상품명은 한국투자KINDEX삼성그룹주SW 증권상장지수투자신탁 이라는 아주 긴 이름으로 되어 있습니다.

 

source : 금융투자협회

 

보수는 KODEX(코덱스) 삼성그룹이 조금더 높지만, 그렇게 큰 차이는 아닙니다.

 

source : krx

초기 코덱스 삼성그룹 ETF의 보수는 0.49% 였습니다.

 

 

지수특징

 

상품명	KODEX 삼성그룹
추종지수	FnGuide 삼성그룹
산출기관	FnGuide
종목구성	공정거래위원회가 매년 발표하는 상호출자제한기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장한 종목 중에서 다음의 조건을 만족하는 종목들로 지수를 구성하고 지수 구성종목의 수는 10종목 이상으로 한다. ⓐ 선박 및 부동산투자회사, ETF, REITs 관련 종목이 아닌 종목 ⓑ 관리종목 또는 투자유의종목으로 지정되었거나, 혹은 정리매매가 진행중인 종목이 아닌 종목 ⓒ 유동주식비율(Free Float) 10% 이상인 종목 ⓓ 3개월 일평균 거래대금 50억원 이상인 종목 ⓔ 일평균 거래회전율(3개월 일평균 거래대금/시가총액)이 시장평균의 15% 이상인 종목 ⓕ 연평균 보통주 시가총액이 1조원 이상인 종목 ⓖ 상장기간이 3개월 이상인 종목. 단, 시가총액이 상위 50위 이내인 경우는 3개월이내라도 포함. ⓗ 상기 조건을 만족하는 종목의 수가 10종목 미만인 경우, ⓐ), ⓑ), ⓒ) 조건을 만족하는 종목 중 나머지 조건을 순차적으로 제외하여 추가 종목을 선정하여 10종목이 되도록 지수를 구성한다.
편입비중	삼성그룹 지수는 유동주식비율을 반영한 시가총액가중지수 산출방법을 채용하고 있으며, 정기변경 시 특정종목의 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중을 제한한다.
정기변경	6월, 12월 2번째 영업일부터 6번째 영업일까지 정기변경을 완료하며 정기변경의 Review 일은 개편 직전 월의 마지막 영업일로 한다. 지수 구성종목의 수가 작고 개별종목의 시가총액 편차가 큰 관계로 지수의 종목개편으로 인한 시장 충격을 줄이고 종목 교체 비용을 최소화하기 위해 정기변경을 5영업일 동안 점차적으로 진행한다.

* source : FnGuide

* 지수산출 공식등이 있지만, 너무 보기어려워 제외 했습니다.

상품명	KINDEX 삼성그룹섹터가중 (한국투자KINDEX삼성그룹주SW 증권상장지수투자신탁)
추종지수	MKF SAMs SW (Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)
산출기관	FnGuide
종목구성	10종목 이상으로 지수를 구성하며 구성종목수가 10종목 미만인 경우, 삼성그룹과 가장 밀접한 종목을 편입하여 10종목으로 지수를 구성
편입비중	시장대표 지수의 업종별 유동주식비율을 반영한 시가총액 비중과 동일하도록 조정하고, 선정된 구성종목이 포함되지 않는 업종이 있음으로 인해 구성종목에 해당하는 업종들의 비중 합이 100% 미만일 경우, 그 업종들 만으로 비중의 합이 100% 가 되도록 조정한다. 업종 내에서 선정된 구성종목의 비중은 해당 구성종목의 업종 내 유동주식 비율을 반영하지 않은 시가총액 비중과 같도록 한다. 정기변경 시 특정종목의 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중을 제한한다
정기변경	3월, 6월, 9월, 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음 주 첫 영업일에 다음을 기준으로 정기변경을 실시

* source : FnGuide

* 지수산출 공식등이 있지만, 너무 보기어려워 제외 했습니다.

 

 

ETF 구성종목

 

KODEX 삼성그룹
심볼	종목명	섹터	비중(%)	최근 1년 수익률(%)
006400	삼성SDI	하드웨어	26.52	176.92
005930	삼성전자	하드웨어	26.19	39.33
028260	삼성물산	자본재	9.34	30.36
207940	삼성바이오로직스	제약 및 바이오	8.64	75.66
009150	삼성전기	하드웨어	7.62	55.11
018260	삼성에스디에스	소프트웨어	4.42	-1.94
032830	삼성생명	보험	4.27	5.46
000810	삼성화재	보험	3.70	-20.70
010140	삼성중공업	자본재	1.85	-7.51
008770	호텔신라	유통	1.75	-12.77

최근 1년간 삼성 SDI가 약 170% 가까이 상승했습니다.

KINDEX 삼성그룹섹터가중
심볼	종목명	섹터	비중(%)	최근 1년 수익률(%)
006400	삼성SDI	하드웨어	30.13	176.92
005930	삼성전자	하드웨어	25.37	39.33
207940	삼성바이오로직스	제약 및 바이오	12.79	75.66
028260	삼성물산	자본재	6.92	30.36
009150	삼성전기	하드웨어	4.34	55.11
016360	삼성증권	증권	3.39	7.18
008770	호텔신라	유통	2.89	-12.77
032830	삼성생명	보험	2.88	5.46
028050	삼성엔지니어링	자본재	2.85	-28.61
010140	삼성중공업	자본재	2.71	-7.51

두 상품의 상위 1~10위 까지의 비중을 가진 종목 순위가 다릅니다.

 

25% 비중 제한을 함으로 정기변경시 조정이 있을 것 같습니다.

 

 

섹터구성

 

	KODEX 삼성그룹	KINDEX 삼성그룹섹터가중
금융	10.10%	8.09%
IT	64.75%	61.66%
경기소비재	2.66%	3.61%
산업재	13.84%	13.86%
의료	8.64%	12.79%

삼성그룹과 관련된 ETF만 사도 다양한 산업섹터에 투자할 수 있습니다.

 

KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF가 의료쪽 비중이 좀 높습니다. 

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형			KODEX 삼성그룹 KINDEX 삼성그룹섹터가중
멀티
중소
소

코덱스 삼성그룹 ETF, 킨덱스 삼성그룹섹터가중 ETF 모두 대형성장수입니다.

	KODEX 삼성그룹	KINDEX 삼성그룹섹터가중
	편입비중(%)
대형	97.17	95.07
중소형	2.83	4.93

종목구성 편입비중을 보면 두 상품 모두 대형주 위주임을 알 수 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

 

검토일 기준 과거 1년 주가 수익률을 봤을때, 다음과 같은 수익률을 보였습니다.

종목명	종목코드	검토일 기준 1년 수익률(%), 근사치(약)
삼성그룹	102780	63.65
삼성그룹섹터가중	108450	71.90
삼성그룹동일가중	131890	26.13
삼성그룹밸류	213610	35.32
삼성그룹펀드멘털	138520	49.22

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	6-Month	1-Year	3-Year	5-Year	설정이후 (상장일)
KODEX 삼성그룹	18.92	42.90	47.51	46.98	59.84	127.51	153.18 (08/05/21)
KINDEX 삼성그룹섹터가중	18.89	44.68	48.65	53.5			304.96 (09/02/03)
KINDEX 삼성그룹동일가중	8.7	25.92	30.9	17.83			67.83 (10/09/17)
TIGER 삼성그룹펀더멘털	18.18	41.25	46.83	35.34			78.36 (11/03/07)
KODEX 삼성그룹밸류	12.46	33.36	38.63	24.11	33.63	90.99	75.19 (15/01/08)
TIGER TOP10	21.22	45.71	54.38	57.41			66.24 (18/03/30)

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

각 운용사 NAV, 기준가격 수익률 표를 참고 했습니다.

 

삼성그룹섹터가중의 수익률이 꽤 좋은 편입니다. 하지만, 타이거 TOP 10의 수익률도 그리 나쁜편은 아닙니다.

 

description.tistory.com/70?category=958569

KOSPI TOP 10 종목으로 구성된 TIGER TOP10 ETF 소개

 

ETF 괴리율

 

2020년 01월 ~ 2020년 12월 까지 월평균 괴리율
	KODEX 삼성그룹	KINDEX 삼성그룹섹터가중
날짜	괴리율(%)	괴리율(%)
2020-12-30	-0.01	-0.03
2020-11-30	0.48	0.05
2020-10-30	0.02	0.24
2020-09-29	0.01	0.09
2020-08-31	0.09	0.03
2020-07-31	0.01	-0.02
2020-06-30	-0.25	0.23
2020-05-29	0.08	-0.12
2020-04-29	-0.06	-0.23
2020-03-31	0.11	-0.36
2020-02-28	0.15	0.04
2020-01-31	0.06	-0.01

 

월평균 괴리율로 일괴리율과 차이가 있습니다. 개인적으로 그리 나쁘지 않다고 생각합니다.

차트로 두 상품의 괴리율을 비교해 봤습니다.

 

 

ETF 분배금

 

상품명	지급기준일	실지급일	주당분배금	분배율(%)
KODEX 삼성그룹	2020/04/29	2020/05/06	90	1.42
	2019/04/30	2019/05/03	93	1.40
	2018/04/30	2018/05/03	88	1.25

상품명	지급기준일	실지급일	주당분배금	분배율(%)
KINDEX 삼성그룹섹터가중 (한국 KINDEX 삼성그룹주SW 상장지수투)	2020/04/29	2020/05/06	150	1.51
	2019/04/30	2019/05/03	150	1.51
	2018/04/30	2018/05/03	100	0.98

3년 간의 분배금 지급 기록입니다.

 

과거 분배율은 꽤 높은 편이며, 분배금 지급사유가 생기면 지급을 하고 있습니다.

 

 

END 마치며

 

한국의 대장주라 할 수 있는 삼성전자, 그 삼성그룹을 ETF로 만든 상품입니다.

 

수익률을 봤을때, KODEX 삼성그룹 ETF와 KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF가 5개의 삼성그룹 ETF 중 단연 좋았으며, 이 두 상품 중에선 KINDEX 삼성그룹섹터가중 ETF가 좋은 수익률을 보였습니다.

그룹자체가 다양한 산업을 영위하고 있기 때문에 삼성그룹 ETF 하나만 사도 산업전반에 걸쳐 분산투자를 어느정도 하는 효과가 있는 상품입니다.

 

또한, 접근하기 쉬운 주가를 형성하고 있기 때문에 적립식으로 매수를 시작해 봐도 괜찮은 상품입니다.

 

다만, KODEX(코덱스) 삼성그룹에 비해 KINDEX(킨덱스) 삼성그룹섹터가중 ETF의 거래량, 시가총액이 부족한 편이며, 과거의 수익률이 미래를 보장해 주지 않으므로 투자자님의 투자선택엔 언제나 주의가 필요 합니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

description.tistory.com/111?category=958569

KODEX(코덱스) 반도체 ETF 와 TIGER(타이거) 반도체 ETF

description.tistory.com/107?category=958569

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 와 KODEX 반도체 ETF