KODEX(코덱스) 반도체 ETF 와 TIGER(타이거) 반도체 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

국내 반도체 섹터에 투자하는 ETF

 

source : 네이버금융

국내상장 ETF 중 반도체란 키워드로 검색시 KODEX(코덱스) 반도체와 TIGER(타이거) 반도체 이렇게 두개의 상품만 검색 됩니다.

 

모두 KRX 반도체 지수를 추종하는 상품입니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX 반도체	TIGER 반도체
코드	091160	091230
운용사	삼성자산운용	미래에셋자산운용
상장일	2006년 06월 27일	2006년 06월 27일
검토일	2021-01-22
시가총액	1,145억원	665억원
평균거래량 (2020/01 ~ 2020/12, 1년)	약 7.5만건	약 6.0만건
기초지수	KRX 반도체
분배금 지급기준일	지급 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	36,935	37,800
상품명	KODEX 반도체	TIGER 반도체
보수합계(%)	0.45	0.46
기타보수(%)	0.02	0.02
총비율이율(TER, %)	0.47	0.48

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

코덱스 반도체와 타이거 반도체 모두 나쁘지 않은 시가 총액과 평균거래량을 가지고 있습니다.

 

코덱스 반도체가 타이거 반도체 보다 시가총액, 거래량이 모두 좋습니다.

 

 

2020/01 부터 2021/01 검토일 까지의 월별 거래량을 보면 2020/11 부터 거래량이 늘어나기 시작 합니다.

 

source : 금융투자협회

 

코덱스 반도체의 보수합계(펀드보수)는 0.45이며, 기타보수를 포함한 총비율이율(TER)은 0.47로 타이거 반도체 총비율이율(TER) 0.48보다 0.01 저렴합니다.

 

보수면에선 두 상품이 그다지 차이가 나지 않는 ETF 입니다.

 

 

 

지수특징

 

상품명	KODEX 반도체
	TIGER 반도체
지수이름	KRX 반도체
산출기관	KRX (한국거래소)
대상종목	(KRX 섹터지수) GICS 산업분류에 따라 심사대상종목을 해당 섹터에 맞게 분류합니다. 그 후 해당 섹터의 심사대상종목 중 일평 균시가총액 순위가 큰 순서로 하되 처음으로 해당 섹터의 누적시가 총액이 섹터 전체시가총액의 95%에 해당하며, 일평균거래대금이 큰 순서로 상위 90% 이내에 해당(유동성 기준)하는 종목을 선정합니다. 다만, 구성종목수가 20종목에 미달하는 경우에는 유동성 기준을 충족 하는 심사대상종목 중에서 일평균시가총액 순으로 차순위에 해당하는 종목을 순차적으로 추가 선정하여 구성종목수가 20종목이 되도록 합니다. 정보기술-반도체 및 반도체장비
산출방법	주가지수는 기본적으로 구성종목의 개별 시가총액으로 가중하여 산출 합니다. 다만, 동일가중지수나 특정목적을 달성하기 위한 지수는 시가 총액이 아닌 다른 팩터로 가중방법을 달리 할 수 있습니다.
정기변경	(KRX 섹터지수) KRX 섹터지수 구성종목은 매년 1회 정기적으로 심사 를 실시하여, 코스피 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매 매거래일에 정기변경을 합니다.
CAP	섹터지수는 20% CAP Level을 적용합니다. CAP Level 적용을 위한 CAP Factor는 구성종목 정기변경일에 조정합니다.

 

ETF 구성종목

 

 

같은 지수를 추종하기 때문에 구성종목 비중 1~10위 까지를 보면 거의 차이가 없습니다.

 

편입비중도 거의 동일합니다.

포함종목소개
SK하이닉스	대한민국의 메모리 반도체 제조사	코스피
DB하이텍	DB그룹에 속한 기업으로 반도체 파운드리 사업을 주력으로 영위하는 회사	코스피
원익IPS	원익IPS는 반도체 장비 제조, 디스플레이용 필름 사업, 윈도우필름 사업, 미디어/필름 사업 등을 영위하는 코스닥 상장 기업	코스닥
리노공업	스프링 컨텍 프로브, IC 테스트 소켓, WLCSP 프로브 카드/프로브 헤드, 2차 충방전 배터리 프로브 및 의료검사장비용 부품과 같은 다양한 테스트 관련 제품을 제공	코스닥
고영	전자제품 인쇄 회로기판을 3D로 측정, 독보적인 검사 측정 장비와 솔루션을 주력 사업으로 빠르게 성장해온 글로벌 강소 기업	코스닥
이오테크닉스	각종 반도체, LCD, PDP, PCB, 광통신 등 첨단 디지털 기기와 기타 초미세 가공의 생산공정에서 폭넓게 활용되는 레이저 응용장비를 연구, 개발, 제조	코스닥
티씨케이	고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품제조판매, Solid SiC Wafer, Ring 및 SiC 판매	코스닥
서울반도체	일반조명, IT, 자동차, UV 등 광범위한 분야에 적용되는 LED 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 종합 LED 기업, UV, 가시광, IR 등 전파장에 걸친 LED Chip, LED Package, LED 모듈 및 시스템 기술을 보유	코스닥
실리콘웍스	Display Panel을 구동하는 핵심부품인 System IC(패널구동 IC) 제품을 디스플레이 제조기업(LG디스플레이 등)에 제조 및 판매.	코스닥
네패스	반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매	코스닥

비중상위 10개 기업중 8개 기업이 코스닥 상장 회사입니다. 

 

반도체 대장주라 할 수 있는 삼성전자는 포함되지 않았습니다.

 

지수의 대상종목은 반도체 및 반도체장비이며, 삼성전자는 모바일, 가전등을 하기 때문에 IT로 분류되었습니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 ETF에는 삼성전자, SK하이닉스, 대만의 TSMC가 포함되어 있습니다.

 

description.tistory.com/107

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 와 KODEX 반도체 ETF

같은 지수를 추종하기 때문에 성향도 같습니다. 중소 성장형 ETF 입니다.

 

전체적인 상장시장 비율을 비교하면 코스닥 상장비율이 50% 넘습니다.

 

KSE는 한국증권거래소입니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

코덱스 fang 플러스와 타이거 TOP10, 타이거 미국나스닥100과의 검토일 기준 1년의 주가 그래프비교입니다.

 

코덱스 fang 플로스의 주가상승이 제일 좋으며 그다음 타이거 TOP 10 입니다.

 

나스닥100은 큰폭의 상승은 없으며, 반도체 ETF들은 그래도 꾸준하게 상승 중입니다.

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	6-Month	1-Year	3-Year	5-Year	설정이후 (상장일)
KODEX 반도체	20.49	43.87	41.47	38.72	40.93	148.17	365.83 (06/06/27)
TIGER 반도체	23.64	47.31	41.48	36.25			402.27 (06/06/26)
TIGER Top 10	21.22	45.71	54.38	57.41			66.24
KODEX 미국FANG플러스(H)	6.51	19.93	38.35	92.02			167.51
TIGER 미국나스닥100	3.93	10.61	12.93	36.87			562.42

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

운용사 수익률 기준가격, NAV 값을 참고 했습니다.

 

KODEX 반도체와 TIGER 반도체의 운용사 수익률 차이가 너무 나서 과거 수수료를 찾아 봤습니다.

 

오래되서 정확한 기타보수, TER은 찾을 수 없었으나 2006년 상장 당시 보수합계는 여러 투자자님들이 투자를 한 흔적을 찾아 확인했습니다.

 

	KODEX 반도체	TIGER 반도체
2006년 10월 보수합계(펀드보수)	0.50	0.46

초기 2006년 출시엔 KODEX 반도체의 보수가 높았던 것 같습니다.

 

KODEX 반도체 운용보수 인하가 언제인지는 확인이 안되나 운용보수 차이로 인해 수익률 차이가 날 수 도 있고, 같은 지수를 추종하더라도 기초지수 추종방식에 따라 차이가 날 수 있습니다.

 

이외에도 같이 상장 했어도 초기 상장주가 차이에 따라 변동이 있을 수 있으니 과거의 수익률은 너무 맹신하는 건 좋지 않을 것 같습니다.

 

https://description.tistory.com/70

KOSPI TOP 10 종목으로 구성된 TIGER TOP10 ETF 소개

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

2020년, 1년간의 월평균 괴리율 입니다. 일별로 보는 것 과는 차이가 있습니다. 개인적으로 크게 문제가 될만한 괴리율은 아닌 것 같습니다.

 

 

ETF 분배금

 

상품명	지급기준일	지급일	주당분배금	분배율(%)
KODEX 반도체	2020/04/29	2020/05/06	95	0.41
	2019/04/30	2019/05/03	280	1.22
	2018/04/30	2018/05/03	115	0.45

 

상품명	지급기준일	지급일	주당분배금	분배율(%)
TIGER 반도체	2020/04/29	2020/05/06	80	0.34
	2019/04/30	2019/05/03	250	1.07
	2018/04/30	2018/05/03	250	0.96

3년간의 분배금 지급이력입니다. 지급사유가 생기면 지급을 하고 있습니다.

 

 

END 마치며

 

최근 반도체 슈퍼사이클과 관련하여 좋은 수익률을 보이고 있는 반도체 ETF 입니다.

 

검토일 기준 반도체란 이름을 가진 ETF는 KODEX(코덱스), TIGER(타이거) 반도체 이렇게 두 가지 상품 뿐이며, 중소형주 위주로 구성된 중소성장형 ETF 입니다.

 

코스닥 상장주가 60% 넘는 비중으로 포함되어 있으며, SK하이닉스는 포함되어 있지만 삼성전자는 제외되어 있습니다.

 

반도체 또는 반도체 장비를 종목으로 편입하나 삼성전자는 다양한 사업을 하고 있어 IT종목으로 되어 있습니다.

 

반도체 설계와 제조가 분리되어 가는 시장구조상 파운드리 2위 업체인 삼성전자가 빠져 좀 아쉽습니다.

또한, DDR4 에서 DDR5로의 메모리쪽 세대교체가 곧 이루어 질 수 있는 상황이라 메모리 1위 업체인 삼성전자의 부제는 크게 다가 올지도 모릅니다. 

 

하지만, 전기자동차 및 4차 산업등이 커가며 다양한 분야의 반도체를 요구하기 때문에 반도체 ETF역시 매력적인 종목인 건 사실입니다.

 

KODEX 반도체, TIGER 반도체 모두 같은 지수를 추종하고 총운영보수(TER)의 차이도 크게 나지 않으며, 거래량과 시총도 나쁜편이 아닙니다. 

 

투자자님의 투자상황등을 고려 하셔서 검토를 해보시는 게 좋을 것 같습니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

https://description.tistory.com/59

KODEX 미국FANG플러스(H) ETF 와 나스닥100 ETF 비교

description.tistory.com/101

국내 상장 2차전지 ETF 상품 3종 비교(TIGER, KODEX, TIGER 2차전기 3종)