ARKX - 우주항공 ETF, 2021년 03월 30일 상장

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

source : ARK

ARKX ETF가 2021년 3월 26일 Fact Sheets로 공개 되었습니다.

 

ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION ETF, 우주탐사와 혁신 이란 주제를 가지고 있으며, 항공방위산업의 기업과 우주항공산업에 필요한 산업재및 부품, 인프라 관련 기업들이 포함되어 있습니다.

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
-	-

새로 상장하여 아직 등급과 점수는 없습니다.

 

ETF 기본정보

상품명	ARKX
운용사	AARK Investment Management LLC
상장일	2021-03-30
검토일	2021-03-30
매수비용($)	미정
운용비용(%)	0.75
관리중인 자산($)	미정
평균 스프레드(%)	미정
평균거래량	미정
베타계수(5년)	미정
분배금 수익률(1년,%)	미정
추종인덱스	Active Equity ETF
관리종목수	41

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

액티브 ETF 입니다. 검토일인 2021년 03월 30일 출시되며, 자산, 스프레드, 거래량 모두 알 수 없습니다.

 

Fact Sheets로 봤을때 94% 정도가 S&P 500에 포함되어 있습니다.

 

운용보수는 ARK社가 운용하는 액티브 펀드와 동일 합니다.

 

지수특징

액티브 ETF 이기 때문에 이렇다할 특징은 없습니다.

 

다만, 왜 ARKX에 투자해야 하는가(WHY INVEST IN ARKX?)? 에 대해선 아래와 같이 언급하고 있습니다.

Exposure to Innovation: Aims for thematic exposure to “Space Exploration”, including orbital and sub-orbital aerospace, enabling technologies, and beneficiaries of aerospace activities, such as agriculture, Internet access, global positioning system (GPS), construction, and imaging.

혁신에 대한 노출

우주탐사에 대한 주제로 노출을 제공합니다. 항공, 우주개발, 지원, 농업, 인터넷, GPS, 이미징등 관련된 기술을 포함합니다.

Growth Potential: Aims to capture long-term growth with low correlation of relative returns to traditional growth strategies.

성장잠재력

장기 성장을 목표로 하며 전통적인 성장전략과는 낮은 상관 관계를 가지고 있습니다.

Tool for Diversification: Offers a tool for diversification due to little overlap with traditional indices. It can be a complement to traditional value/growth strategies.

다양화를 위한 도구

겹치는 부분을 최소화 하여 전통적인 인덱스를 통해 가치/성장을 보완할 수 있습니다.

Grounded in Research: Combines top-down and bottom-up research in its portfolio management to identify space innovation companies and convergence across markets.

조사기반

상하향식 조사방식을 결합하여, 우주 혁신 기업을 식별 및 포트폴리오 관리와 시장을 수렴합니다.

Cost Effective: Provides a lower cost alternative to mutual funds with true active management in an Exchange Traded Fund (ETF) that invests in a rapidly moving theme.

비용효과

뮤추얼 펀드 보다 저렴한 비용을 가지고 있으며, 적극적으로 관리하는 테마 ETF 입니다.

 

ETF 보유종목

Company	Ticker	Weight	Shares Held	Market Value
TRIMBLE INC	TRMB	8.3%	1,156	$86,353.20
THE 3D PRINTING ETF	PRNT	6.1%	1,636	$62,168.00
KRATOS DEFENSE & SECURITY	KTOS	5.6%	2,203	$57,322.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	LHX	5.0%	255	$50,729.7
JD.COM INC	JD	4.8%	610	$50,062.70
KOMATSU LTD	6301 JT	4.6%	1,547	$46,545.40
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	4.5%	125	$45,588.75
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	IRDM	4.3%	1,132	$43,163.16
THALES SA	HO	4.0%	407	$39,789.41
BOEING CO	BA	3.6%	145	$35,506.15
비중합계		50.7%

2021년 3월 26일 Fact Sheets 기준 상위 10개 종목의 비중합은 약 50% 입니다.

 

보잉(BA), 록히드마틴(LMT)와 같은 항공방위산업의 기업 및 무선통신 및 실시간 위치 파악을 위한 GPS, GNSS등의 부품 OEM 제조업체인 Trumble(TRMB)가 약 8.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

 

섹터구성

섹터명	비중(%)
Communication Services	9.2
Consumer Discretionary	13.4
Industrials	47.0
Information Technology	21.5
Not Classified	8.8

산업섹터의 비중이 가장 높습니다.

 

기술요소구성

기술명	비중(%)
Orbital Aerospace	28.6
Suborbital Aerospace	5.6
Enabling Technology	24.9
Aerospace Beneficiaries	39.7

항공우주 관련 수혜산업의 비중이 높으며, 비궤도 항공우주는 낮은 비중을 가지고 있습니다.

 

지리학적 분포

비중(%)	North America	Western Europe	Asia Pacific	Africa / Middle East
ARKX	73.2	10.2	13.9	1.5

유럽과 아시아등도 포함되어 있습니다.

 

 

시가총액구성

	ARKX	ARKK
구분	비중(%)	비중(%)
Mega ($100B+)	31.9	18.3
Large ($10 - $100B)	38.3	46.5
Medium ($2 - $10B)	18.3	32.4
Small ($300M - $2B)	10.3	2.6
Micro ($50 - $300M)	0	0.1

대형주 위주로 구성되어 있습니다.

 

END 마치며

ARKX는 액티브 ETF이며 자산의 80% 이상을 국내 및 해외에 투자하는 ETF 입니다.

 

최근 많은 하락을 겪고 있는 ARKK와 비교해 보면 ARKX는 종목 시가총액 구성이 대형주 위주임을 알 수 있습니다. 

 

메가캡과 대형주 비중을 높게 가져가고 ARKK에 비해 낮은 중형주 비율을 가지고 있습니다.

 

또한, 산업섹터의 비중이 높고 금융이나 부동산, 의료와 같은 섹터가 없기 때문에 ARK社 말하는 대로 중복섹터를 어느정도 줄여 다른 ETF를 혼합하기에 다소 용이한 모습을 보이고 있습니다.

 

우주산업이 앞으로 어느정도의 발전을 보일지 모르지만, 해당 산업에 관심이 있으신 투자자 께서는 검토를 해보시는 것 도 좋을 것 같습니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.