모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
코덱스(KODEX)는 미국S&P500 토탈리턴(Total Return, TR) 상품을 출시 했습니다.
토탈리턴은 배당을 재투가 하기 때문에 배당금에 붙는 약 15.4% 배당세를 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.
ETF 기본정보
| 상품명 | KODEX 미국S&P500TR |
| 코드 | 379800 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2021년 04월 09일 |
| 검토일 | 2021-05-14 |
| 시가총액 | 약 420억 |
| 평균거래량 | 20일 평균 약 21만건 |
| 기초지수 | S&P500 TR Index(KRW) |
| 분배금 지급기준일 | 미지급, 재투자 |
| 주가(원) | 10,100원 (21/05/13 종가) |
| 상품명 | KODEX 미국S&P500TR |
| 보수합계(%) | 0.050 |
| 기타보수(%) | - |
| 총비율이율(TER, %) | 0.050 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.
상장일이 얼마 되지 않아 아직 기타보수는 상정되지 않았습니다.
약 1년 정도가 지나야 기타보수가 산정 되며, 나쁘지 않은 신탁원본액을 가지고 상장했습니다.
거의 비슷한 시기에 상장한 KBSTAR(케이비스타) 미국 S&P 500이 약 90억원을 가지고 상장했습니다.
본 상품은 환헷지를 하지 않기 때문에 환율 변동에 영향을 받으며, 미국장의 지수를 장전에 반영하고 장중에는 선물지수를 반영합니다.
| KODEX 미국S&P 500TR | KBSTAR 미국S&P 500 | TIGER 미국S&P 500 | KINDEX 미국S&P 500 | |
| 종목코드 | 379800 | 379780 | 360750 | 360200 |
| 20일 평균거래량 | 약 21만건 | 약 11만건 | 약 43만건 | 약 26만건 |
| 순자산 | 약 410억 | 약 150억 | 약 3,300억 | 약 2,000억 |
| 상장일 | 2021년 04월 09일 | 2021년 04월 09일 | 2020년 08월 07일 | 2020년 08월 07일 |
| 운용보수 | 0.05 | 0.021 | 0.07 | 0.07 |
코덱스가 TR 지수를 사용하고 있지만, 일반 S&P 500과 큰 차이가 없습니다. 배당만 재투자 할 뿐 거의 같은 상품입니다.
20일 평균 거래량과 자산은 타이거 S&P 500이 가장 높고, 그다음 킨덱스 입니다. 수수료는 KBSTAR가 제일 낮습니다.
모두 상장된지 1년이 채 안되었기 때문에 기타 보수는 아직 산정이 되지 않았습니다.
기타보수는 관리하기 위해 소요되는 비용을 기타보수로 산정합니다. 1년 정도 운영이 되어야 해당 관리에 필요한 내역이 산정 됨으로 추후 확인이 필요 합니다.
지수특징
| 지수명 | S&P 500 |
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices |
| 유니버스 | 미국 NYSE, NASDAQ, CBOE에 상장된 모든 주식을 대상으로 하는 S&P Total Market Index를 母인덱스로 하여 유니버스 구성 |
| 편입대상종목 | 유니버스 내에서 이하의 조건을 충족하는 500종목 - 시가총액 USD 8.2 billion 이상 - 지수심사일 기준 최근 6개월 일평균 거래량≧250,000주 - 지수심사일 기준 최근 6개월 거래대금과 유동주식 시가총액 비율≧1 - 최근 4분기 연속 당기순이익 존재 |
| 구성종목수 | 505종목 - 지수방법론에 따라 500종목을 편입하게 되어 있으나, 기초지수 구성종목 중 class 분할 종목이 포함됨 |
| 비중결정 방식 | 유동시가총액 가중방식 |
| CAP 비율 | 해당사항 없음 |
| 정기변경 | 매분기(3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일) |
| 산출기준일 | 1928.01.03. 10pt |
| 공식산출일 | 1957.03.04 |
| 산출시간 | (미국시간) 09:30 ~ 16:00 / (한국시간) 23:30 ~ 06:00 |
토탈리턴 상품이나 일반상품 모두 같은 지수입니다. 다만, 토탈리턴은 배당을 재투자 하는 것 만 차이가 있습니다.
ETF 구성종목
구성종목의 비중입니다.
KBSTAR은 선물을 높은 비중으로 가져 갑니다. 선물은 롤오버시 손실이 있을 수 있어 저는 개인적으로 현물 구성을 좋아 하는 편입니다.
타이거와 킨덱스는 현물로 구성되어 있습니다.
코덱스는 선물 비중이 낮으며, 케이비스타도 그렇지만 상장 된지 얼마 안됐기 때문에 설정환매등을 용이하게 하기 위해 선물이나 ETF를 구성종목에 포함 시키기도 합니다.
추후 구성종목이 변경 되는지 확인이 필요 합니다.
섹터구성
| Information Technology | 25.81% |
| Health Care | 13.20% |
| Consumer Discretionary | 12.10% |
| Financials | 11.90% |
| Communication Services | 11.01% |
| Industrials | 8.93% |
| Consumer Staples | 6.14% |
| Energy | 2.92% |
| Materials | 2.86% |
| Utilities | 2.62% |
| Real Estate | 2.51% |
같은 지수를 추종하고 있기 때문에 SPY의 섹터 구성을 참고 했습니다.
ETF 수익률
국내 상장 S&P 500 환헷지를 하지 않는 상품들의 주가 그래프 입니다. 큰 차이는 없습니다.
모두 상장된지 얼마 안됐기 때문에 SPY의 분배금 세금전과 후의 자료를 기입했습니다.
후행수익률(%)
| 1-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| 세전 SPY | 5.33 | 45.73 | 18.49 | 17.25 | 14.03 |
| 분배금 세금후 SPY | 5.33 | 45.11 | 17.97 | 16.72 | 13.51 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
분배금을 재투가 한다면, 세전 10년 약 14.03%, 세후는 10년 약 13.51%로, 10년으로 보면 약 0.52% 정도로 토탈 리턴 상품은 세금에 대해 주가이득을 얻을 수 있습니다.
이는 미국에 상장된 SPY 기준이며, 국내 상장 상품의 배당(분배)률이 다르고 지급도 꼭 하는 게 아니라 검토가 필요 합니다.
ETF 괴리율
약 한달간의 일별 괴리율 비교표 입니다. 개인적으로 큰 차이는 없는 것 같습니다.
ETF 분배금
| 상품명 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 결산과표기준가 | 분배율(%) |
| TIGER 미국S&P500 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 30 | 11,775.13 | 0.25 |
| 2021/01/29 | 2021/02/02 | 20 | 10,737.96 | 0.19 | |
| 2020/10/30 | 2020/11/03 | 10 | 9,661.63 | 0.11 |
타이거 미국 S&P500은 상장일인 2020년 08월 인데 상장이 후 계속 지급을 했습니다.
| 상품명 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 결산과표기준가 | 분배율(%) |
| KINDEX 미국S&P500 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 32 | 11,830.51 | 0.27 |
| 2021/01/29 | 2021/02/02 | 70 | 10,837.19 | 0.65 |
킨덱스 미국 S&P500도 상장일 이후 계속 지급을 했습니다.
킨덱스는 2020년 배당을 2021년 합산 처리 한다고 했으며, 2021년 1월 반영되어 지급이 되었습니다.
KBSTAR 미국S&P500은 상장 된지 얼마 안되어 분배금 지급 이력이 없습니다.
END 마치며
코덱스 토탈리턴 상품은 분배금에 대한 세금 약 15.4%가 공제되지 않고 재투자 됨으로 이에 따른 주가 상승을 노릴 수 있는 상품입니다.
다만 주의해야 할 점은 운용사마다 운용 방법이 다르고 일부 구성 종목에 파생상품을 넣는 경우가 있기 때문에 이로 인해 분배금율이 달라 지거나 미지급 될 수 도 있다는 점입니다.
구성종목, 시가총액등 여러 가지를 고려 하셔서 자신에게 맞는 상품을 고르는 게 중요할 것 같습니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.
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