네비게이터 ESG액티브 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

2021년 05월 25일 상장된 한국투자신탁운용의 네비게이터 ESG액티브 ETF는 ESG 항목을 종합적으로 고려하여 투자 대상 기업을 선정하여 투자하는 ETF 입니다.

 

한국투자신탁운용의 주식운용본부와 협업을 하여 최종 종목을 선정합니다.

 

비교지수는 있으나 이는 수익률을 비교 하기 위한 것으로 종목은 펀드매니저의 재량에 따라 구성됩니다.

 

ETF 기본정보

 

상품명	네비게이터 ESG액티브
코드	385590
운용사	한국투자신탁운용
상장일	2021년 05월 25일
검토일	2021-06-07
시가총액	291억원
평균거래량	상장이후 9일거래 평균 약 11만건
기초지수	MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index
분배금 지급기준일	연 1회
주가(원)	10,050
상품명	네비게이터 ESG액티브
보수합계(%)	0.50
기타보수(%)	-
총비율이율(TER, %)	0.50

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

상장이후 약 11만건의 거래량을 보이고 있으며, 이정도면 양호한 거래량입니다.

 

시가총액은 약 290억으로 상장시 신탁원본액이 300억 이었습니다.

 

운용보수는 0.5 기타비용은 아직 산정되지 않아 알 수 없으며, 이정도면 평이한 수준입니다.

 

 

지수특징

 

종목명	네비게이터 ESG액티브
종목선정방법	ESG 항목을 종합적으로 고려하며, 계량적 지표 외에도 조직 내/외부 ESG 분석 자료를 종합하여 판단
종목구성방법	펀드매니저의 재량
비교지수	MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index로 해당지수의 수익률을 초과하는 성과를 내는 게 목표

액티브 ETF 이기 때문에 펀드매니저의 재량에 따라 종목을 구성하며, 일일 종목비중이나 종목 자체가 바뀔 수 있으며, 해당 종목교체나 비중은 당일 NAV에 반영이 안될 수 있습니다.

MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index를 비교지수로 해당 지수의 수익률을 초과하는 게 목표입니다.

 

 

ETF 구성종목

 

종목명	비중(%)	종목명	(비중%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO	17.40	SK HYNIX	9.09
NAVER	8.62	LG CHEM	7.31
SAMSUNG SDI CO	6.72	KB FINANCIAL GROUP	4.48
SHINHAN FINANCIAL GROUP	3.67	LG ELECTRONICS (NEW)	3.21
LG HOUSEHOLD & HEALTH	2.82	SK INNOVATION CO	2.74
비중합계			66.06

비중 상위 1 ~ 10위 까지의 합계가 약 66% 입니다.

 

종목을 한번 구성하면 변경이 좀 어렵기 때문에 비중 상위 종목은 비중만 변할뿐 거의 유지가 될거라 생각됩니다.

 

 

ETF 수익률

 

비교지수를 초과하는 수익률이 목표이며, 해당 지수와 상관계수가 0.7이상이 되어야 하기 때문에 지수와 움직임은 거의 비슷합니다.

상관계수가 액티브 ETF는 0.7미만일 경우 상장 폐지 사유가 됩니다.

 

 

ETF 괴리율

 

괴리율은 상장일이 얼마 되지 않아 조금 더 데이터가 필요하지만, 이정도면 양호하다고 생각됩니다.

 

 

ETF 분배금

 

연 1회 지급이라고 되어 있으며, 아직 지급내역은 없습니다.

 

 

END 마치며

 

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻하는 말입니다. 

 

기업이 비재무적 요소인 ESG를 중시한다는 것은 장기적으로 기업의 성장에 도움이 된다는 것으로 이를 투자 요소 중 하나로 보고 있습니다.

예전엔 기업의 이익을 우선해서 투자종목을 선정 했지만, 지금은 환경을 생각하고 이에 따라 각국의 정부가 규제하고 있어 환경을 생각하지 않는 기업은 정부의 규제에 따라 그 실적이나 지속성이 떨어질 수 있다는 기관들의 예측이며 또 그렇게 이루어 지고 있습니다.

 

네비게이터 ESG액티브 ETF는 한국투자신탁운용의 주식운용본부와 협업을 통해 계량적 지표 외에도 기업의 조직 내/외부 ESG 분석 자료를 종합적으로 고려하여 펀드매니저의 재량에 의해 투자되는 상품입니다.

 

기초지수를 어느정도 복제하지 않고 임의적 구성이지만, 기초지수와 상관계수를 0.7이상으로 두고 있으며, 기초지수를 초과하는 수익을 내는 게 목표입니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.