TIMEFOLIO Kstock액티브 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

타임폴리오자산운용은 2021년 05월 25일 ETF 시장에 신규 진입한 운용사 입니다.

 

타임폴리오자산운용이 ETF 운용을 시작하며, 검토일 기준 국내 ETF 발행사는 총 16개 사로 증가 하였습니다.

 

TIMEFOLIO Kstock액티브 ETF는 코스피지수를 비교지수로 하여 코스피 시장 대비 초과성과를 목표로 하는 주식형 액티브 ETF 입니다.

운용 자산의 약 50% 정도는 코스피를 지수에 비중을 주며, 나머지 50%는 타임폴리오자산운용의 운용역이 발굴하여 구성한 포트폴리오에 투자하는 상품입니다.

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	TIMEFOLIO Kstock액티브
코드	385720
운용사	타임폴리오자산운용
상장일	2021년 05월 25일
검토일	2021-06-08
시가총액	275억원
평균거래량	약  7만건
기초지수	코스피
분배금 지급기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	10,195
상품명	TIMEFOLIO Kstock액티브
보수합계(%)	0.80
기타보수(%)	-
총비율이율(TER, %)	0.80

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

상장이후 거래량이 감소하고 있습니다.

 

코스피시장을 약 50% 정도 추종하며, 시총은 약 270억대 입니다. 국내 주식시장의 과거 코스피 지수를 생각한다면 조금 낮은 시가총액입니다.

 

운용보수는 0.8로 동일 시기에 상장한 상품들에 비해 조금 높은 편입니다. 동일 시기에 상장한 상품 중 타이거 퓨처모빌리티 액티브의 운용 보수가 0.77 이었으며, KODEX K-미래차액티브, KODEX K-신재생에너지액티브, 네비게이터 ESG액티브, 네비게이터 친환경자동차 밸류체인액티브가 0.5%의 운용 보수를 책정 했습니다.

기타 보수는 아직 1년이 되지 않았기 때문에 아직 알 수 없습니다.

 

 

지수특징

 

상품명	TIMEFOLIO Kstock액티브
비교지수	코스피
종목형식	전체 100% 중 코스피 지수를 50% 할당 나머지 50%는 운용사의 운용역이 발굴하여 구성한 포트폴리오에 투자

ETF는 구성된 종목보다 지수가 중요 합니다.

 

단기 투자 상품이 아니며, 장기로 봤을때 지금의 구성종목이 유지 된다는 보장이 없으며 또한 액티브의 경우는 일단위로 종목교체 및 비중 조절이 가능합니다.

 

다만, 종목교체는 많은 비용이 들어가는 만큼 쉽게 하지는 않는 편입니다.

 

source : 운용사

운용사에선 위와 같은 전략으로 포트폴리오를 구성한다고 되어 있으며, 코스피 지수를 약 50% 정도 할당하여 코스피를 어느정도 추적할 수 있는 기반을 두고 나머지 50%는 자체적 포트폴리오에 투자합니다.

 

개인으로 따지면, 코스피 200 패시브 ETF에 1,000만원 투자금 중 약 500만원 정도를 투자(매수)하고 나머지 500만원을 삼성전자나 현대, LG등 우량 기업이나 전망이 좋은 기업에 투자 했다고 보시면 편합니다.

 

다만, 패시브는 정해진 기간에만 종목을 교체 하거나 비중을 조절하지만, 액티브는 일단위로 조절 및 교체가 가능합니다.

 

 

ETF 구성종목

 

종목명	종목코드	비중(%)
삼성전자	KR7005930003	16.62
KBSTAR 코스피	KR7302450002	13.95
기아	KR7000270009	5.96
KODEX 200	KR7069500007	5.82
SK하이닉스	KR7000660001	4.88
현대차	KR7005380001	3.86
하나금융지주	KR7086790003	2.10
LG유플러스	KR7032640005	1.77
NAVER	KR7035420009	1.71
SK바이오사이언스	KR7302440003	1.61
비중합계		58.28

KBSTAR 코스피 ETF가 종목에 약 13%나 포함되어 있습니다. 초기 상장시엔 설정/환매등을 용이 하기 위해 ETF를 포함하는 경우도 있으니 추후 종목이 변경 되는지 지켜봐야 합니다.

 

ETF안에 ETF가 있으니 이중으로 운용비용이 부과되기 때문입니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : 운용사

보라색이 비교지수인 코스피지수 수익률 입니다. 거의 근소하게 앞서거나 따라가는 모습을 보여 주고 있습니다.

 

액티브 ETF는 운용 매니저의 역량에 수익률이 좌우되는 경향이 있으므로 추후 성과를 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

 

ETF 괴리율

 

괴리율은 개인적으로 양호한 편인 것 같습니다.

 

 

ETF 분배금

 

지급기준일만 설정되어 있습니다.

 

1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일이 지급기준일 입니다.

다만, 다른 운용사도 마찬가지이며 적당한 사유가 있으면 지급을 유보할 수 있습니다.

 

 

END 마치며

 

국내에 상장된 ETF는 대략 약 477종목이 상장 되어 있으며, 그 중 액티브 ETF의 비중은 그렇게 큰 편이 아닙니다.

 

코로나때 ARK의 ARKK나 ARKG등 과 같은 액티브 ETF가 놀라운 성과를 보였으며, 최근 그 성과가 좀 하락하긴 했지만, 액티브 ETF에 많은 투자자 분들이 주목하고 계시는 게 사실입니다.

 

2021년 05월 25일 액티브 ETF가 8종목이 동시 상장했고, 타임폴리오자산운용이 신규로 ETF 시장에 진출 하며, 국내 시장의 ETF운용사는 약 16개 사로 증가하였습니다.

 

이는 투자자에겐 좋은 일이라고 생각됩니다. 경쟁이 있어야 보수도 싸지고 다양한 상품이 출시되기 때문이며, 타임폴리오자산운용사가 출시한 TIMEFOLIO Kstock액티브 ETF는 국내 코스피 를 바탕으로 추과성과(알파)를 노리는 상품입니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.