TIMEFOLIO BBIG액티브 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

TIMEFOLIO BBIG액티브 ETF는 2021년 05월 25일 상장한 ETF 입니다.

 

운용사인 타임폴리오자산운용은 신규로 국내 ETF 운용에 진입하였으며, 이로인해 검토일 기준 국내 ETF 운용사는 총 16개 사로 증가 하였습니다.

 

TIMEFOLIO BBIG액티브는 국내 BBIG 산업(배터리, 바이오, 인터넷, 게임)에 투자를 하는 상품입니다.

 

운용자산의 약 50%는 KRX BBIG K-뉴딜지수의 구성종목 비중을 따르며, 나머지 50%는 운용사의 재량으로 운용을 하는 상품입니다.

KRX BBIG K-뉴딜지수를 안전 마진으로 약 50% 가져가며, 나머지 50% 자산으로 초과수익을 노리는 상품입니다.

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	TIMEFOLIO BBIG액티브
코드	385710
운용사	타임폴리오자산운용
상장일	2021년 05월 25일
검토일	2021-06-10
시가총액	217억원
평균거래량	상장이후 12일 평균 약 8만건
기초지수	KRX BBIG K-뉴딜지수
분배금 지급기준일	지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	9,880
상품명	TIMEFOLIO BBIG액티브
보수합계(%)	0.80
기타보수(%)	-
총비율이율(TER, %)	0.80

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

상장시 하루 약 55만건의 거래량을 보인거에 비해 이후 거래량은 많이 떨어진 편입니다.

 

하지만, 거래량이 작더라도 유동성 공급자가 호가를 잘 맞춰 준다면 거래에 문제는 없습니다.

 

초기 신탄원본액은 약 220억원으로 시작 했습니다.

 

운용보수는 같은 KRX BBIG K-뉴딜 지수를 사용하는 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 ETF의 보수 0.4%에 비해 높은 편이지만, 액티브 ETF인 걸 감안하는 게 좋을 것 같습니다.

 

액티브 ETF는 패시브와 다르게 비중 조절이나 종목 변경이 유동적 이기 때문에 시장 대응이 다소 용이한 편입니다.

 

또한 기초지수를 초과하는 성과를 목표로 하기 때문에 운용사의 역량에 따라 운용보수 차이를 뛰어넘는 주가 수익률을 보일 수 있습니다.

패시브는 수동적이기 때문에 지수 조정까지 시장 변동에 노출될 수 있으나 각 형태의 장단점이 있으므로 어떻게 좋다라는 말은 어려울 것 같습니다.

 

 

지수특징

 

상품명	TIMEFOLIO BBIG액티브
기초지수	KRX BBIG K-뉴딜지수
지수개요	유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 한국 주식시장을 선도하는 주도산업인 2차전지(secondary Battery), 바이오(Bio), 인터넷(Internet), 게임(Game), 총 4개 산업군 내 대표기업 3종목씩 총 12종목을 구성종목으로 하는 지수입니다.
종목선정방법	(1단계) 일평균시가총액이 3천억원 이상이고, 일평균거래대금 순위가 상위 80% 이내(유동성 기준)에 해당하는 종목을 선정합니다.  (2단계) 1단계에서 선정된 종목을 대상으로, 시가총액 상위 3종목(TOP 3 그룹)과 시가총액 4~10위 7종목(Plus 그룹), 총 10종목을 선정합니다. 단, 산업군내에 동일 기업집단 소속회사가 2개 이상 TOP 3 그룹에 포함될 경우 시가총액규모가 가장 큰 1개 기업만 Top 3 그룹에 선정합니다. (3단계) 2단계 적용 후, 구성종목수가 10종목에 미달하는 경우 일평균시가총액차상위 종목을 추가적으로 선정합니다.
정기변경	KRX BBIG K-뉴딜지수는 상기 구성종목 선정방법에 따라 매년 2회 정기적으로 구성종목을 변경하며, 정기변경일은 KOSPI 200 선물시장 3월, 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일입니다.

지금의 구성종목보다는 지수를 이해하는 게 더 좋은 방법입니다.

 

ETF는 지수에 따라 종목변경이나 비중을 조절 하므로 미래에 지금의 구성 종목이 그대로 유지된다는 보장이 없습니다.

 

TIMEFOLIO BBIG액티브는 KRX BBIG K-뉴딜지수를 약 50% 정도 반영하기 때문에 운용사의 재량적 판단으로 하는 나머지 50% 보다는 KRX BBIG K-뉴딜지수를 파악하는 게 더 용이합니다.

 

기본적으로 기초지수와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 하기 때문에 ARK사의 액티브와 같이 지수 없이 자의적 판단으로 투자하는 ETF와는 다릅니다.

 

KRX BBIG K-뉴딜지수는 국내 시장의 배터리, 바이오, 인터넷, 게임 산업군 내 대표기업 3종씩 12종목으로 구성합니다.

 

종목은 어느정도 거래량이 나오며 시가총액이 높은 종목입니다. 

 

 

ETF 구성종목

 

종목명	종목코드	비중(%)
TIGER KRX BBIG K-뉴딜	KR7364960005	11.09
넷마블	KR7251270005	7.22
삼성바이오로직스	KR7207940008	6.41
SK바이오팜	KR7326030004	6.20
SK이노베이션	KR7096770003	5.80
카카오	KR7035720002	5.69
셀트리온헬스케어	KR7091990002	5.58
셀트리온	KR7068270008	4.95
카카오게임즈	KR7293490009	4.40
SK바이오사이언스	KR7302440003	4.15
NAVER	KR7035420009	4.13
엔씨소프트	KR7036570000	4.08
LG화학	KR7051910008	3.89
삼성SDI	KR7006400006	3.68
더존비즈온	KR7012510004	3.42
에스엠	KR7041510009	3.32
셀트리온제약	KR7068760008	2.43
프레스티지바이오로직스	KR7334970001	2.43
한미사이언스	KR7008930000	1.96
SK아이이테크놀로지	KR7361610009	1.78
지놈앤컴퍼니	KR7314130006	1.77
파마리서치	KR7214450009	1.52
골프존	KR7215000001	1.07
에코프로비엠	KR7247540008	0.91
오스템임플란트	KR7048260004	0.84
파라다이스	KR7034230003	0.82
현금	KRD010010001	0.47

구성 전체 종목입니다. 현금을 빼고 약 26개 종목으로 이루어져 있습니다.

 

상위 종목으로 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 ETF가 있으며, 이는 초기 상장시 설정환매를 용이하게 하기 위해 ETF를 넣는 경우가 있기 때문에 추후 종목을 다시 볼 필요가 있습니다.

 

만일 이대로 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 ETF가 유지 된다면, 이중보수를 지불하는 경우가 생길 수 있습니다.

 

KRX BBIG K-뉴딜지수 구성종목
종목코드	종목명
051910	LG화학
035420	NAVER
326030	SK바이오팜
096770	SK이노베이션
251270	넷마블
012510	더존비즈온
006400	삼성SDI
207940	삼성바이오로직스
068270	셀트리온
036570	엔씨소프트
035720	카카오
293490	카카오게임즈

KRX BBIG K-뉴딜지수는 검토일 기준 12개 종목으로 구성되어 있습니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : 운용사

KRX BBIG K-뉴딜지수를 초과하는 성과를 내는 게 TIMEFOLIO BBIG액티브 ETF의 목표 이며, 기초지수와 상관계수를 0.7 이상 유지해야 함으로 지수와 거의 비슷한 흐름을 보이게 됩니다.

 

액티브 ETF는 당일 조정되는 종목비중이나, 종목이 그날의 NAV에 반영이 안될 수 있기 때문에 당일 성과를 측정하는 데 다소 무리가 있습니다.

 

아직 상장된지 얼마 안됐기 때문에 수익률은 추후 확인이 필요 합니다.

 

 

ETF 괴리율

 

상장이후의 괴리율 입니다. 국내 상품은 ±1%를 초과 하지 않으면, 크게 문제가 없으며 상장이후 괴리율도 개인적으로 양호해 보입니다.

 

 

ETF 분배금

 

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일로 표기 되어 있으나 거의 대부분 운용사가 명시하듯 운용사의 운용 사정에 따라 유보될 수 있습니다.

 

END 마치며

 

TIMEFOLIO BBIG액티브 ETF는 KRX BBIG K-뉴딜지수 기본으로 약 50% 정도는 재량에 의해 투자를 하는 액티브 상품입니다. 

 

주식시장 전반/섹터/테마 및 종목에 대한 정성적, 정량적 분석을 활용한 포트폴리오에 투자 한다고 운용사는 설명하고 있습니다.

 

상장된지 얼마 안되어 수익률이나 기타보수, 분배금에 대해서는 아직 데이터가 없습니다.

 

KRX BBIG K-뉴딜지수를 투자를 고려하시며, 초과수익률을 검토해 보신다면 해당 상품을 한번 보시는 것 도 좋을 같습니다.

 

KRX BBIG K-뉴딜지수를 추종하는 상품은 검토일 기준 3가지 입니다.

 

상품코드	상품명	타입	상장일	운용사
385710	TIMEFOLIO BBIG액티브	ETF	2021/05/25	타임폴리오자산운용
364960	TIGER KRX BBIG K-뉴딜	ETF	2020/10/07	미래에셋자산운용
700003	하나 KRX BBIG K-뉴딜 ETN	ETN	2021/02/02	하나금융투자

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.