국내상장 중국 CSI 300 지수 추종 ETF 3종 비교

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

 

킨덱스(KINDEX), 타이거(TIGER), 코덱스(KODEX) CSI 300 ETF

 

source : 네이버금융

 

국내 상장된 중국 CSI 300 지수 추종 ETF는 레버지리, 인버스를 제외하면 3가지 상품이 있습니다.

 

KINDEX 중국본토 CSI 300, TIGER 차이나 CSI 300, KODEX 중국본토 CSI 300 입니다.

 

모두 환노출형(UH) 상품으로 환율이 주가에 영향을 미치는 상품입니다.

1. 주가지수개요 : 상해거래소 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주중에 시가총액, 유동성, 거래량, 상장기업의 재무현황 등을 고려하여 선정한 300개의 종목을 대상으로 하여 산출되 는 지수

2. 지수산출기관 : 중증지수유한공사 (中證指數有限公司[China Securities Index Co.,LTD])

3. 지수산출방식 : 유동주식수만 가중한 시가총액방식

4. 구성종목 변경방법
 ⓐ 정기변경 : 6개월마다 조정(일반적으로 매년 1월, 7월 초에 행해짐)
 ⓑ 수시변경 : 기업공개, 합병, 분할, 파산, 상장폐지 등의 사유로 CSI300 index 구성종목으 로서 변경이 필요하다고 인정되는 경우 수시로 변경

CSI 300은 위와 같은 지수로 운용사 마다 차이가 있을 수 있습니다.

 

 

 

ETF 기본정보

상품명	KINDEX 중국본토 CSI 300	TIGER 차이나 CSI 300	KODEX 중국본토 CSI 300
코드	168580	192090	283580
운용사	한국투자신탁운용	미래에셋자산운용	삼성자산운용
상장일	2012년 11월 21일	2014년 01월 27일	2017년 11월 29일
검토일	2020년 11월 28일
시가총액	1,860억원	3,466억원	634억원
1년 평균거래량	약 3만	약 45만	약 6만
기초지수	CSI 300
분배금 지급기준일	비정기 지급(연1회)	회계기간 종료일	미지급
전일 종가	29,070	11,180	13,210
운용보수	0.585	0.50	0.42
판매보수	0.05	0.04	0.04
수탁보수	0.03	0.05	0.05
일반사무관리보수	0.035	0.04	0.04
보수합계	0.70	0.63	0.55
기타보수	0.05	0.17	0.22
총비율이율(TER)	0.75	0.80	0.77

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.
모든 보수의 단위는 퍼센트(%) 입니다.

KINDEX 의 중국본토 CSI 300의 상장일이 제일 오래되었는데 TIGER 보다 거래량, 시총에서 많이 부족한 모습입니다.

 

source : 네이버금융

 

공시정보는 찾지 못 했지만, 네이버금융에 표시된 상품설명에 재미있는 내용이 있습니다. 

 

표기 오류가 아니라면, KINDEX CSI 300이 초기 CSI 100 지수추종 ETF 로 상장했다. 추종 지수를 변경한게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

구성종목에서 설명드리겠지만, CSI 300은 CSI 100 보다 금융 섹터의 비중이 작고 IT 기술 섹터의 비중이 CSI 100보다 좀 더 높습니다.

타이거가 킨덱스, 코덱스보다 수수료율(TER)이 높으나 킨덱스에 비해 최대 0.05% 차이로 1,000만원 투자시 1년 약 5,000원 정도의 수수료 차이입니다. 코덱스완 0.03% 차이입니다.

 

다만 타이거는 분배금을 2018년도 부터 지급했으며, 많은 거래량과 시총을 가지고 있어 투자자님의 투자스타일에 따른 석택이 중요할 것 같습니다.

 

 

 

ETF 구성종목

 

source : 각운용사 구성종목

킨덱스(KINDEX)는 거의 현물로 구성된 상품입니다. 타이거(TIGER)와 코덱스(KODEX)는 상위 비중에 선물이 포함되어 있습니다. 선물은 롤오버시 콘탱고(contango)등에 의한 손해가 있을 수 있습니다.

 

source : csindex.com

 

운용사마다 종목의 비중이 다를 수 있습니다. 

 

위는 csindex에서 제공하는 지수의 섹터비중입니다. 

 

CSI 300이 CSI 100 보다 금융쪽 섹터 비중이 낮고 테크쪽 비중이 높습니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : 각운용사 수익률 참고

각 운용사 마다 구성종목의 비중이 다르기 때문에 수익률 차이가 발생하고 있습니다. 

 

source : yahoo! finance

 

약 1년 정도의 주가 그래프 입니다.

구성종목의 비중과 운용방식에 따른 주가 차이가 발생하고 있는 걸로 생각 됩니다.

 

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

 

2020년 01월 31일 괴리율(%)이 크게 발생 했습니다.

 

source : 네이버금융

TIGER CSI 300 공시정보입니다. 

 

국내상장 해외ETF는 괴리율이 ±2% 초과시 공시하게 되어 있으므로 그 안에서 괴리율이 발생한다면 괜찮다고 봐야 할 것 같습니다.

 

ETF의 구성종목이나 비중 기타이유로 같은 지수를 추종해도 괴리율 차이가 발생할 수 있습니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

TIGER CSI 300
지급기준일	실제지급일	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)
19.12.30	20.01.03	130	130
18.12.28	19.01.03	100	100

TIGER의 지급 기준이 어떻게 되는지 모르겠습니다. 2018년 부터 분배금을 지금한 이유를 알 수 없으며, 분배금 지급율은 대략 1.45% 정도 되는 것 같습니다.

 

KODEX CSI 300은 미지급 이라고 운용사 홈페이지에 표기되어 있습니다.

 

KINDEX CSI 300은 비정기 지급(연1회) 표기 되어 있으며, 분배금 내역을 찾지 못 했습니다.

 

 

 

END 마치며

 

미국과 중국이 앞으로 어떤 관계가 될지 모르겠습니다.

 

하지만, IMF 보고서에 따르면 앞으로 중국의 GDP 성장이 예상됩니다.

 

국내 상장 중국 ETF 중 CSI 300 ETF 3종을 비교 해 봤습니다.

 

CSI 300은 BAT (바이트 댄스, 알리바바, 텐센트) 가 포함되어 있진 않지만 중국은 내수 자체도 강하기 때문에 시장의 분산투자 측면에서 투자의 가치가 있다고 생각합니다. 

 

거래량, 시총, 수수료등을 잘 따져보셔서 투자자님의 투자 목적, 방향, 기간에 따라 투자를 고민해 보시는 게 좋을 것 같습니다.

https://description.tistory.com/40?category=958569

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 환노출형 ETF

https://description.tistory.com/28?category=958569

TIGER 중국소비테마

https://description.tistory.com/46

국내상장 차이나 항셍테크 4종 비교

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.