모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
Global X Lithium & Battery Tech ETF는 전 세계 리튬 광산 및 배터리 생산 업체의 시가 총액 가중 지수를 추적하는 ETF 입니다.
전기차 공급과 같이 배터리 시장도 나날이 커지고 있습니다.
테슬라의 CEO 일론 머스크는 2020년도 배터리가 부족해 질 수 있다고 한 적이 있으며, 글로벌 X 의 리튬 & 배터리 기술 ETF는 리튬 광산 및 배러티 생산 업체의 시가 총액 가중 지수를 사용함으로 배터리 산업 전반에 걸쳐 좋은 분산 투자처가 될 수 도 있습니다.
일론 머스크가 말한 배터리 부족
글로벌시장에서의 배터리의 수요 급증 2020년 테슬라의 일론 머스크 CEO는 트위터에 2022년이 되면 배터리가 부족할 수 있다는 글을 올린 적이 있습니다. 글로벌 시장조사 기업인 IHS 마킷은 전기차
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MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| BBB | 4.69 |
ETF 기본정보
| 상품명 | LIT |
| 운용사 | Global X |
| 상장일 | 2010-07-22 |
| 검토일 | 2021-01-24 |
| 매수비용($) | 71.83 |
| 운용비용(%) | 0.75% |
| 관리중인 자산($) | 2.80B |
| 평균 스프레드(%) | 0.05% |
| 평균거래량 | 1,077,491 |
| 베타계수 (5Y Monthly, %) |
1.41 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 0.40% |
| 추종인덱스 | Solactive Global Lithium Index |
| 관리종목수 | 41 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
나쁘지 않은 시가총액과 거래량, 스프레드를 가지고 있습니다.
운용비용은 0.75로 유명한 지수추종 패시브 ETF 보다 높은 편이지만, 미국에 상장된 전체 ETF를 보자면 아주 높은 운용비용은 아닙니다.
요즘 유명한 ARK社의 액티브 ETF들이 0.75의 운용 수수료를 부과하고 있습니다.
The professionals primarily responsible for the day-to-day management of the Fund are Chang Kim, CFA; Nam To, CFA; Wayne Xie and Kimberly Chan (“Portfolio Managers”).
특이하게 LIT ETF 엔 펀드의 일상적인 관리를 담당하는 포트폴리오 매니져를 언급하고 있지만, Fund is not actively managed. 라고 기입되어 있으며, 액티브 ETF가 아님을 안내하고 있습니다.
2015년 1:2로 주식을 분할한 이력이 있습니다.
지수특징
| 지수명 | Solactive Global Lithium Index |
| 종목구성 | • 중국에 상장된 주식을 포함하여 제한없이 외국인 투자자가 거래할 수 있는 종목 • 상당한 수익이 발생하거나 예상되는 리튬 채굴 또는 리튬 배터리 생산 사업 • 최근 3개월 동안 하루평균 거래가치 최소 $200,000 / 기존 종목의 경우 $100,000 • 신규 추가시 최소 5천만 달러, 기존 구성요소에 대해 2천5백만 달러의 유동시장 상한 |
| 비중제한 | • 광산 회사 가중치는 20%로 제한 • 배터리 회사 가중치는 4.75%로 제한 • 가중치 4.75% 초과하는 종목의 총 가중치는 44.5%로 제한 • 초과 가중치는 가중치가 제한되지 않는 모든 종목에 비례하여 할당 |
| 정기변경 | • 연간 재구성 및 재조정 일정을 따르며, 매년 10월 마지막 영업일에 변경 • 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 분기별 지속적인 상장기준 검토 |
해석에 오류가 있을 수 있습니다.
ETF 보유종목
| LIT 비중 상위 1~10위 종목 | ||
| 보유비중 | 종목코드 | 종목명 |
| 11.76 | ALB | ALBEMARLE CORP |
| 7.26 | 002460 C2 | GANFENG LITHIUM CO LTD-A |
| 5.96 | 300014 C2 | EVE ENERGY CO LTD-A |
| 5.66 | 1211 HK | BYD CO LTD-H |
| 5.65 | 006400 KS | SAMSUNG SDI CO LTD |
| 5.54 | TSLA | TESLA INC |
| 5.28 | 300750 C2 | CONTEMPORARY A-A |
| 4.87 | 6752 JP | PANASONIC CORP |
| 4.57 | 051910 KS | LG CHEM LTD |
| 4.33 | SQM | QUIMICA Y-SP ADR |
상위 종목으로 광산, 원자재, 배터리, 자동차 회사등이 포함되어 있습니다.
| ALBEMARLE CORP(앨버말 코퍼레이션) | 미국의 전기 자동차 배터리용 리튬의 최대 공급업체 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-A(쟝시꺈펑리튬) | 중국의 리튬 채굴광산 운영 |
| EVE ENERGY CO LTD-A(이브이이에너지) | 중국의 배터리 제조, 개발회사 |
| BYD CO LTD-H(비야디) | 중국의 전기차 제조업체 |
| SAMSUNG SDI CO LTD(삼성SDI) | 한국의 배터리 제조, 개발회사 |
| TESLA INC(테슬라) | 미국의 전기차 제조업체 |
| CONTEMPORARY A-A(CATL) | 중국의 배터리 제조, 개발회사 |
| PANASONIC CORP(파나소닉) | 일본의 배터리 제조, 개발회사 |
| LG CHEM LTD(LG화학) | 한국의 배터리 제조, 개발회사 |
| QUIMICA Y-SP ADR | 칠레의 리튬생산 업체 |
상위 비중 종목 중 중국 기업의 비중이 좀 높은 편입니다.
| 비중 | 검토일 기준 1년 수익률 | |
| ALBEMARLE CORP(앨버말 코퍼레이션) | 11.76 | 109.36 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-A(쟝시꺈펑리튬) | 7.26 | 198.92 |
| EVE ENERGY CO LTD-A(이브이이에너지) | 5.96 | 243.89 |
| BYD CO LTD-H(비야디) | 5.66 | 410.96 |
| SAMSUNG SDI CO LTD(삼성SDI) | 5.65 | 169.47 |
| 산업섹터비중 |
|
| 섹터명 | 비중(%) |
| Materials | 43.6 |
| Industrials | 28.9 |
| Consumer Discretionary | 15.4 |
| Information Technology | 10.8 |
| Financials | 1.3 |
원자재 비중이 높습니다.
| 나라별 구성 | |
| 국가명 | 비중(%) |
| China | 44.3 |
| United States | 21.7 |
| South Korea | 11.6 |
| Japan | 6.5 |
| Australia | 5.5 |
| Chile | 4.4 |
| Germany | 2.1 |
| Taiwan | 1.6 |
| Hong Kong | 1.3 |
| Netherlands | 0.6 |
| Canada | 0.4 |
중국의 비중이 높은편입니다.
섹터성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형 | 5 | 19 | 42 |
| 중형 | 3 | 15 | 6 |
| 소형 | 0 | 5 | 1 |
| source : morningstar | |||
상품 성향은 대형성장의 점수가 42입니다.
ETF 수익률
1년의 주가그래프를 보면, S&P 500, 나스닥100보다 높은 수익률을 보였으며, 최근 좋은 흐름을 보였던 반도체 ETF인 SMH보다도 좋은 수익률을 기록하고 있습니다.
후행수익률(%)
| 1-Month | 3-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| LIT | 23.41 | 65.60 | 136.49 | 24.83 | 34.85 | 6.51 |
| SPY | 3.98 | 12.28 | 17.85 | 13.15 | 17.90 | 13.87 |
| QQQ | 4.61 | 14.05 | 45.98 | 25.85 | 27.42 | 20.40 |
| SMH | 12.13 | 31.13 | 66.71 | 33.13 | 40.44 | |
| ARKK | 17.46 | 48.30 | 178.61 | 57.12 | 55.88 |
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
최근 1년 동안 QQQ를 넘어서는 수익률을 보이고 있습니다.
ETF 분배금
| LIT ETF 분배금(배당) 지급내역 | ||
| 지급년도 | 지급액 | 분배금율 |
| 2019 | $0.5053 | 1.86% |
| 2018 | $0.6786 | 2.58% |
| 2017 | $1.2622 | 3.43% |
| 2016 | $0.5242 | 2.34% |
| 2015 | $0.0000 | 0.00% |
| 2014 | $0.2386 | 1.19% |
| 2013 | $0.0832 | 0.36% |
| 2012 | $0.6947 | 2.73% |
| 2011 | $0.0369 | 0.15% |
분배금율은 일정하지 않습니다.
지급하지 않은 년도도 있으며, 배당 ETF가 아니기 때문에 그다지 기대를 하지 않는 게 좋을 것 같습니다.
END 마치며
전기자동차의 수요가 늘며, 원료인 리튬과 배터리 시장도 커지고 있습니다.
LIT ETF는 배터리와 원자재도 같이 구성한 ETF이며, 자동차 제조사도 포함하고 있습니다.
그중 중국 자동차 회사인 BYD와 테슬라(TSLA)가 상위 비중에 위치해 있습니다.
BYD는 규모면에서 테슬라를 앞지르고 있으며, 처음엔 배터리 분야로 거듭한 회사입니다.
LIT ETF의 과거 주가를 보면 꾸준한 우상향을 보이기 보단 많은 등락을 거친 ETF 입니다.
최근 코로나 이후 급격한 성장을 하였습니다.
2017년 상반기를 기준으로 리튬의 가격이 3년 만에 4배가 넘게 폭등했으며, 전기자동차 시장의 확장에 따른 배터리 수요가 늘어난 데에 따른 것으로, 일각에선 하얀석유라고도 불렀었습니다.
이로인해 리튬을 채굴하기 위한 움직임이 이어졌고 매장량이 급속도로 늘어 났습니다.
커가는 전기차 시장과 배터리시장, 그리고 자체 배터리를 생산하려는 자동차 제조사를 LIT ETF는 어느정도 포함하고 있는 ETF라고 개인적으로 생각합니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
KBSTAR(KB스타) Fn수소경제테마 ETF
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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국내 상장 2차전지 ETF 상품 3종 비교(TIGER, KODEX, TIGER 2차전기 3종)
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TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 환노출형 ETF
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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