모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
ROKT ETF - SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 는 우주 및 심해 탐사와 관련된 ETF 입니다.
주로 미국기업에 투자하며, 우주여행과 탐사, 무인기, 드론등에 투자하는 ETF 입니다.
최근 켄쇼 지수의 수익률이 좋고 ARK社의 우주관련 ETF인 ARKX와 관련해 비슷한 ETF인 ROKT에 대해 소개해 드릴까 합니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| A | 6.82 |
ETF 기본정보
| 상품명 | ROKT |
| 운용사 | State Street Global |
| 상장일 | 2018-10-19 |
| 검토일 | 2021-02-20 |
| 매수비용($) | 41 |
| 운용비용(%) | 0.45 |
| 관리중인 자산($) | 21.72M |
| 평균 스프레드(%) | 0.20 |
| 평균거래량 | 9,401 |
| Beta (검토일기준) |
0.86 |
| Up Beta (검토일기준) |
0.76 |
| Down Beta (검토일기준) |
0.95 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 0.48 |
| 추종인덱스 | S&P Kensho Final Frontiers Index |
| 관리종목수 | 31 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
운용비용은 켄쇼를 사용하는 지수중에서 중간정도의 운용비용을 가지고 있습니다.
대표적으로 요즘 인기가 좋은 ETF인 KOMP ETF 0.20, MOON ETF 0.65의 운용비용을 가지고 있습니다.
관리중인 자산은 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 제 개인적인 기준으로 1억 달러 이상을 선호 합니다.
기준은 인베스코가 상장폐지한 ETF들이 보통 1억달러 미만이었기 때문입니다.
거래량은 좋지 않습니다. 일평균 1만건이 되지 않습니다. 과거 하루 거래량이 0건 이었던 적도 있습니다. 이에 따라 평균 스프레드도 나쁜 편입니다.
재미있는 점은 ARK社가 ARKX 신규 상장을 위해 관련 문서를 2021년 1월 13일 제출 했다는 뉴스가 나오고 2021년 1월 14일 거래량이 약 119,100건으로 증가 했습니다.
ARKX(우주 탐험) ETF 상장 예상일
ARK의 신규 ARKX ETF의 상장 예상일입니다. 최근 ARK의 캐시 우드(Cathie Wood, 일명 돈나무 누님)가 새로운 ETF와 관련하여 증권거래위원회에 서류를 제출 했습니다. description.tistory.com/95 ARK의 캐시 우드.
description.tistory.com
검토일 기준 다운 베타가 크며 하락폭이 상승폭에 비해 높은 ETF 입니다.
지수특징
| 상품명 | ROKT |
| 추종지수 | S&P Kensho Final Frontiers Index |
| 산출기관 | S&P |
| 지수구성 | S&P Dow Jones Indices LLC (the “Index Provider”) 가 생산하는 분류기준에 따라 Final Frontiers부문에 포함되는 전세계 선진 및 신흥시장의 미국 상장 주식과 예탁영수증(including depositary receipts)으로 구성됩니다. |
| 지수특징 | 1) 우주/심해 탐사등과 관련된 제품과 서비스가 혁신을 주도하고 있는 기업을 포착합니다. 2) 6월과 12월 첫째 주 금요일, 발행되는 유동성 기준에 따라 켄쇼(kensho) 우주 지수와 켄쇼 드론 지수의 심해탐사 요소로 구성됩니다. a. 최소 유동 시가총액 1억달러 이상이어야 합니다. b. 최소 3개월 평균 일일 거래가치가 1백만달러 이상이어야 합니다. 3) Kensho Space Index 우주여행 및 탐사를 가능하게 하는 제품 및 서비스를 생산하거나 그러한 제품 및 서비스에 대한 공급망이 필수 구성요소인 회사를 추적하는 지수 입니다. 4) Kensho Drones Index 원격 작동 또는 무인항공, 수중 및 드론 시장과 관련된 제품 및 서비스를 생산하거나 그러한 제품 및 서비스에 대한 공급망이 필수 구성요소인 회사를 추적하는 지수입니다. 5) 기본 인덱스의 구성 요소를 결정하기 위해, 인덱스 제공자의 분류 표준은 10-K, 20-F, Form40-F, 또는 S-1 파일링 및 가망고객에 대해 미국 증권거래위원회에 제출된 가장 최근의 연례 보고서의 자동 검색을 활용하여 특정 용어를 식별하고 검색합니다. 6) 기초지수가 목표로 하는 특정 부문과 관련된 제품 및 서비스를 생산하고 있는 기업을 기술합니다. 7) 기본 인덱스의 적격 목록선정은 다음과 같이 진행합니다. a. 관련 보고서에 지수에 맞는 검색어 또는 구문과 관련있어야 합니다. b. 인덱스 구성과 관련없는 또는 적격 검색 단어 언급이 없는 회사를 제외하고 적격 회사를 필터링 합니다. c. NYSE, NASDAQ, IEX 또는 CBOE 거래소 (또는 해당 거래소의 계열사)에 상장되지 않았거나 특정 최소 유동성 임계 값을 충족하지 않는 증권을 제외합니다. 8) 지수산출기관의 인덱스 위원회는 나머지 적격 구성요소를 검토하여 자동화된 검색 규칙이 올바르게 구현되었는지 확인 합니다. a. 기본 인덱스 구성요소를 핵심과 비핵심으로 구분합니다. b. 기본지수의 목표와 관련된 제품 및 서비스가 연간 보고서에서 주요 구성 요소로 식별되는 경우 핵심으로 분류합니다. 9) 핵심요소는 비핵심보다 비중을 높게 가져가는 재조정 시점에 지수의 비중을 핵심 지수 구성 종목으로 기울이기 위해 핵심 지수 구성 종목은 비 핵심 지수 구성 종목에 비해 체계적으로 과중됩니다. 10) 각 핵심 지수 구성 종목과 비 핵심 지수 구성 종목은 유동성 조정에 따라 각각 핵심 지수 구성 종목과 비 핵심 지수 구성 종목 내에서 동일하게 가중치가 부여되며 정기변경시 재조정 됩니다. |
| 정기변경(rebalance) | 6월과 12월 셋째 금요일에 반기마다 재조정됩니다. |
켄쇼 우주 인덱스와, 켄쇼 드론 인덱스의 심해탐사 요소로 구성되며, 우주/심해 탐사등과 관련된 제품과 서비스가 혁신을 주도하고 있는 기업을 포착하는 ETF 입니다.
ETF 보유종목
| 종목명 | 비중 | 소개 |
| Virgin Galactic Holdings Inc (버진 갤럭틱) |
6.61% | 미국 우주 여행 사업 |
| Maxar Technologies Inc. (맥사 테크놀로지) |
5.98% | 미국 우주 기술 통신, 지구 관측, 레이더 및 궤도 서비스 위성, 위성 제품 및 관련서비스 |
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (에어로젯 로켓다인) |
5.39% | 미국 로켓엔진 제조(록히드마틴 인수) |
| Teledyne Technologies Incorporated (텔레다인 테크놀로지) |
4.51% | 미국 디지털 이미징, 계측, 엔지니어링 시스템, 항공우주 및 방위전자 |
| L3Harris Technologies Inc (L3 해리스 테크놀로지) |
4.37% | 미국 C6ISR 시스템 및 제품, 무선 장비, 전술 라디오, 항공 전자 및 전자 시스템, 야간 투시 장비 및 정부, 국방 용 우주 및 우주 안테나를 생산 |
| Raytheon Technologies Corporation (레이시온 테크놀로지) |
4.31% | 미국 항공 우주, 정보 서비스 제공 및 방위 제조업체 |
| HEICO Corporation (하이코) |
4.27% | 미국 항공, 방송, 국방, 국토 안보, 의료, 우주, 통신 및 기타 전세계에서 사용되는 장비에서 발견되는 틈새 전자, 전자 광학, 전자레인지 및 기타 부품을 설계하고 제조 |
| Northrop Grumman Corporation (노스럽 그러먼) |
4.27% | 미국 전투기, 폭격기 등 항공기를 개발하며, 미국 최대의 군함 제작사 |
| CACI International Inc Class A (CACI 인터내셔널) |
4.23% | 미국 국방, 국토안보, 정보, 의료 등 미국 연방정부의 많은 부서에 서비스를 제공 |
| Honeywell International Inc. (허니웰) |
4.18% | 미국 상용, 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 다양한 고객을 위한 항공우주 시스템을 개발 |
| 비중합계 | 48.12% |
비중 1~10위 모두 미국 기업이며, 버진 캘럭틱은 2020년 6월, 맥사 테크놀로지는 2019년 12월에 편입되었습니다.
3위~10위는 2018년 상장당시 부터 유지된 종목입니다.
모든 종목이 KOMP에 포함되어 있습니다.
KOMP가 Kensho를 사용하는 지수의 기반인 것 같습니다. MOON, CNRG, ROKT 모두 거의 모든 종목이 KOMP에 포함되어 있습니다.
국가비중
| 국가명 | 비중 |
| United States | 93.66% |
| Canada | 5.19% |
| Israel | 1.15% |
대부분 미국으로 이루어져 있습니다.
섹터비중
| 섹터명 | 비중 |
| Consumer Cyclical (경기소비재) |
2.89% |
| Energy (에너지) |
2.22% |
| Industrials (산업) |
68.22% |
| Technology (기술) |
26.67% |
산업섹터의 비중이 높습니다.
| 섹터명 | 비중 |
| 항공우주 & 디펜스 | 67.42% |
| IT 컨설팅 및 기타 서비스 | 4.23% |
| 산업 복합 | 4.18% |
| 반도체 | 3.38% |
| 산업기계 | 3.28% |
| 전자 제조 서비스 | 3.25% |
| 건설 & 엔지니어링 | 3.12% |
| 전기 구성 요소 및 장비 | 3.04% |
| 전자 부품 | 2.98% |
| 금속 & 유리 용기 | 2.94% |
| 석유 & 가스 장비 & 서비스 | 2.18% |
하위 섹터 비중을 보면 항공우주&방어로 이루어져 있습니다.
종목성향
ROKT는 대형주 비율이 큰 ETF 입니다.
UFO는 최초의 항공우주 ETF입니다.
위험성
KOMP에 비해선 낮은 편입니다.
21년 01월 30일 기준이기 때문에 02월 데이터는 적용되지 않은 수치입니다. 상품은 저조한 실적을 보이고 있으며, 성과자체의 변동성은 적습니다. 하지만, 시장보단 민감도가 높은편이며, 하락시 상승보다 좀 더 많은 하락을 보였습니다.
상품자체가 2018년에 상장되어 조정실적이 적기 때문에 시장조정시에 위험조정실적은 낮은 편입니다.
ETF 수익률
최근 6개월 주가 그래프 입니다. ROKT는 SPY나 QQQ보다 수익률이 좋았지만, UFO, KOMP, MOON 보단 수익률이 떨어졌습니다.
후행수익률(%)-Total Return % (Price)
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 15-Year | |
| ROKT | -2.21 | 24.90 | -2.21 | 3.00 | ||
| KOMP | 12.02 | 49.83 | 12.02 | 78.83 | ||
| MOON | 24.37 | 24.37 | ||||
| UFO | 6.90 | 31.59 | 6.90 | 8.30 | ||
| SPY | -1.02 | 13.82 | -1.02 | 17.21 | 11.58 | 9.55 |
| QQQ | 0.26 | 16.98 | 0.26 | 44.61 | 23.89 | 15.38 |
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
1년 수익률은 3%대로 SPY보다 저조합니다.
ETF 분배금
| 지급년도 (Year) |
지급금액 (Payout Amount) |
1년 분배금률 (Year End Yield) |
| 2020 | $0.1864 | 0.48% |
| 2019 | $0.2682 | 0.75% |
| 지급월 | 3, 6, 9, 12월 |
2020년 2019년보다 약 30% 가까이 지급금액이 하락 했습니다.
END 마치며
2021년 1월 13일 ARK社가 우주탐험 ETF인 ARKX 상장관련 문서를 접수하며 잠깐 거래량이 상승한 ROKT 입니다.
ROKET(로켓)을 연상되게 하는 티거 ROKT를 가진 ETF는 AI 켄쇼(Kensho)를 사용하는 지수를 사용하며, 우주항공과 심해탐사등으로 구성된 ETF 입니다.
상장일부터 거래량은 조금이나마 지속 증가하는 추세이긴 하나 일거래량이 0건이 나올 정도로 검토일 기준 인기가 없는 ETF 입니다.
우주여행과 심해는 아무래도 당장 어떤 수익을 내는 종목이 아니기 떄문인 것 같습니다. 하지만, 항공우주 상품인 UFO보단 다소 낮은 수익률을 보이고 있으며, SPY나 QQQ보단 최근 몇개월은 수익률이 좋은 편입니다.
ARKX 상장을 기다리시는 투자자 께서는 해당 상품의 구성을 사전에 예측해 볼만한 ETF라고 생각합니다.
또는 미래에 일론 머스크가 말한대로 화성으로의 여행이 가시권에 들어오거나 소행성으로 부터 리튬 채굴이 어느정도 진척이 생긴다면 좋은 수익률을 보일지도 모를 ETF 입니다.
하지만, 개인적으로 낮은 거래량과 자산, 높은 스프레드는 투자의 발목을 잡는 요소인 것 같습니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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