DGRO - 블랙록 배당성장 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

DGRO - iShares Core Dividend Growth ETF

 

블랙록의 배당성장 ETF인 DGRO 입니다. 블랙록(BlackRock)의 iShares 는 ETF 브랜드라고 할 수 있습니다.

 

State Street Global Advisors은 SPDR을 상표로 사용하고 있습니다. 

 

BlackRock는 검토일 기준 미국 ETF 운용사중 관리자산 1위의 대형 운용사 입니다.

 

왜 DGRO 인가?

 

운용사는 DGRO에 대해 다음과 같은 특징을 언급하고 있습니다.

 

1. DGRO는 배당 성장에 초점을 맞춘 미국 주식에 대한 저비용 노출을 제공합니다.

2. 지속적인 배당성장을 해오고 산업전반에 걸쳐 광범위하게 다각화된 기업에 접근 합니다.

3. 포트폴리오의 핵심 수입원이 될 수 있습니다.

 

지속적으로 배당금을 증가해온 미국주식으로 구성된 지수를 추적하는, 배당성장 ETF 입니다.

 

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
A	6.10

 

ETF 기본정보

상품명	DGRO	SPLG
운용사	Blackrock	State Street Global Advisors
상장일	2014-06-10	2005-11-08
검토일	2021-02-04
매수비용($)	45.10	44.88
운용비용(%)	0.08	0.03
관리중인 자산($)	15.27B	7.92B
평균 스프레드(%)	0.02	0.02
평균거래량	2,049,682건	2,186,361
베타계수(5년)	0.99	1.00
분배금 수익률(1년,%)	2.33	1.54
추종인덱스	Morningstar U.S. Dividend  Growth Index	S&P 500
관리종목수	394	507

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

DGRO의 자산과 거래량, 스프레드는 좋은 편입니다. 운용비용도 0.08로 나쁜편은 아닙니다.

 

SPLG는 비교군으로 넣은 이유는 과거 주가가 비슷한 움직임을 보였기 때문입니다.

 

비슷한 주가라면 분배금 지급률이 높은 DGRO 선택이 유리 했지만, 코로나 이후 주가가 벌어지기 시작합니다.

 

코로나 이후 언택트 수혜주가 급성장 하면서 상대적으로 해당 종목이 덜 포함되어 DGRO의 주가가 S&P 500 패시브 ETF에 비해 떨어진 것 같습니다.

 

지수특징

 

상품명	DGRO
추종지수	Morningstar U.S. Dividend Growth Index
지수설명	1) 5년 이상 배당성장 2) 배당성향(Payout Ratio)이 75%를 넘지 않을 것 - 리츠 및 캐피탈등의 섹터와 수익이 불안정한 기업을 제외하는 효과를 가짐 - 고배당은 배당성장이 없으며, 자산의 최대치로 배당을 지급하기 때문에 오히려 감소될 위험 존재 3)배당률이 급격하게 감소하는 기업 제외 - 배당금에 대한 적격 소득이 있을 것 4) 구성 유니버스의 상위 10% 제외
유니버스	Morningstar 미국 시장 지수의 증권
지수가중	지수는 5-3-50 상한선이 적용된 배당금 달러로 표시됩니다. 자세한 내용은 모닝스타지수 계산 방법론 룰북을 참조
종목수	지수의 주식 수는 재구성 당시의 선택 및 자격 기준에 따릅니다.
정기변경	분기별로 재조정 되며 3월 6월 9월 12월의 셋째주 금요일 장 마감 후 시행되며, 그 다음주 월요일 부터 유효합니다. 재조정에 사용되는 시장 데이터는 2, 5, 8, 11월의 마지막 거래일을 기준으로 합니다.

* 해당 지수는 운용사에서 제공하지 않으며, 지수산출기관인 Morningstar 에서 발췌 했습니다.

Morningstar U.S. Dividend Growth Index 관련자료링크

 

 

ETF 보유종목

 

대형주 위주로 구성되어 있습니다.

 

섹터비중

 

국가비중은 미국 100%이며, 산업섹터는 기술섹터가 가장 높고 2위 금융, 3위 헬스케어 순입니다.

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형	33	40	7
중형	7	7	0
소형	1	1	0
morningstar

대형 혼합쪽의 점수가 더 높습니다.

 

 

ETF 수익률

 

DGRO는 코로나 이후 DIA 같은 주가 수익률을 보이고 있습니다.

 

고배당 ETF인 SPYD 보단 높은 주가 수익률 입니다.

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year
DGRO	0.17	14.61	11.96	10.86	15.87
SPY	2.05	16.05	20.85	13.61	17.20
QQQ	4.44	21.59	50.64	26.84	27.37
DIA	0.38	14.50	11.02	8.70	16.28
SPYD	3.31	22.01	-5.42	2.13	8.83
SPHD	3.22	14.83	-3.24	2.41	7.52

과거의 수익률이 미래를 보장해 주지 않습니다.

description.tistory.com/41

나스닥-100 대표 QQQ ETF

2020년 01월 부터 2020년 12월 까지 배당 재투자시의 수익률 입니다.

 

2019년 01월 부터 2019년 12월 까지 배당 재투자시 수익률 입니다.

description.tistory.com/34

SPLG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 ETF

 

ETF 분배금

 

상장이후 분배금을 증가시켜 왔습니다.

1년 성장률	10.55%
3년 성장률	13.40%
5년 성장률	10.10%
연속 성장년수	6년

상장 후 부터 년 약 10% 배당성장률을 보였습니다.

 

 

분배금(배당)비교

 

국내에 많이 알려진 SPYD, SPHD ETF와 분배금(배당) 비교 입니다.

 

2018년도에 DGRO를 매수 했다면, 고배당 또는 저변동 ETF와의 분배금이 같아 질려면 해마다 10% 분배금 성장시 약 7년 정도 시간이 소요 됩니다.

 

2021년 분배금을 알 수 없이 2020년도 분배금액으로 계산했습니다. SPYD, SPHD와 분배금이 같아 질려면 해마다 10% 배당성장이 있을시 고배당 ETF와 분배금이 같아 질려면 약 7년이 소요 됩니다.

 

DGRO는 년간 약 9~10%의 주가 상을 보였으며, 이대로 2018년 매수 고배당 ETF인 SPYD, SPHD와 같은 배당금액을 보일때까지 주가가 성장한다면, SPYD와 SPHD보다 높은 주가 수익을 보일 수 도 있습니다.

 

SPYD와 SPHD는 3년, 5년 후행수익률의 평균으로 주가를 계산 하여 년간 약 5%, 4%의 주가 성장으로 계산했습니다.

 

 

END 마치며

 

DGRO는 과거 S&P500 지수와 비슷한 주가 수익을 내며 높은 배당을 지급한 이력이 있었습니다.

 

코로나 이후 언택트 주의 강세로 S&P500 보다 주가 수익률은 감소 했습니다.

 

하지만, 고배당 ETF들에 비해 좋은 주가 수익률을 보이며, 상장일 이후 지금까지 해마다 약 10% 정도의 배당 성장을 보였습니다.

계속 배당 성장을 계속 한다면, 매수시점에 따라 다르겠지만 대략 7년 정도면 고배당 ETF 만큼의 배당과 주가 수익을 노려 볼 수 있는 ETF 입니다.

 

다만 적립식 투자시 주가 상승분 만큼의 평단가 상승 및 수량 감소로 인해 거치식 보단 손해가 발생할 수 있으므로 투자 기간과 목적등을 잘 고려 하시는 게 중요할 것 같습니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.