모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
XLC ETF 는 Communication Services Select Sector 상품입니다.
통신서비스 섹터 위주로 구성된 SPDR의 ETF로 S&P 500의 구성종목 중 통신서비스 섹터만을 추린 상품입니다.
S&P 500은 약 11개의 섹터로 구성되며 이 섹터로 S&P 500을 구성합니다.
XLC는 통신 서비스, 미디어, 엔터테인먼트 및 인터랙티브 미디어 및 서비스에서 기업에 대한 투자를 제공합니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| CCC | 1.15 |
ETF 기본정보
| 상품명 | XLC |
| 운용사 | State Street Global |
| 상장일 | 2018-06-18 |
| 검토일 | 2021-03-05 |
| 매수비용($) | 72.96 |
| 운용비용(%) | 0.12 |
| 관리중인 자산($) | $12.89B |
| 평균 스프레드(%) | 0.02% |
| 평균거래량 | 335만건 |
| 베타계수(1년, %) | 1.04 |
| 분배금 수익률(1년, %) | 0.68 |
| 추종인덱스 | Communication Services Select Sector Index |
| 관리종목수 | 27 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든
비용은 달러($)입니다.
S&P 500 ETF에 비해 높은 운용비용이지만, NASDAQ 100 ETF에 비해선 낮은 운용비용입니다.
운용비용은 관리수수료, 배포 및 서비스수수료, 기타수수료로 구성되어 있습니다.
미국에 상장된 전체 ETF 중에서 본다면 중상위 정도에 위치할 만큼 낮은 운용비용을 가지고 있습니다.
좋은 거래량과 나쁘지 않은 관리자산을 가지고 있습니다.
상장일부터 검토일 까지 일간 거래량 추이를 보면 일정규모까지 상승 후 꾸준하게 거래량이 나오고 있는 상품입니다.
지수특징
| 상품명 | XLC |
| 추종지수 | Communication Services Select Sector Index |
| 지수설명 | 1) 2018년 9월 글로벌 산업 분류표준(GICS)으로 분류된 통신 서비스 부문에 대한 노출을 제공합니다. 2) 인터넷 서비스 제공 업체를 포함하며, 통신 서비스로 분류된 자유소비재(consumer discretionary)와 미디어 및 엔터테인먼트 회사가 포함됩니다. 3) 페이스북, 구글, 넷플릭스, 디즈니와 같은 대기업이 포함됩니다. 4) XLC는 11개의 Select Sector SPDR의 상품 중 하나이며, S&P 500 지수에 포함되어 있습니다. |
| 가중방식 | 1) 시가총액에 따라 가중치가 부여됩니다. 2) 분기별 재조정시 25%를 초과하지 않도록 조정됩니다. |
| 정기변경 | 3월, 6월, 9월, 12월의 두 번째 금요일 재조정 됩니다. 변경사항의 적용은 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일에 시장이 마감 된 후에 적용됩니다. |
ETF 보유종목
| 종목명 | 비중(%) | 편입일 |
| Facebook Inc. Class A | 18.73% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Alphabet Inc. Class A | 12.31% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Alphabet Inc. Class C | 11.98% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Twitter Inc. | 4.84% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Activision Blizzard Inc. | 4.69% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Walt Disney Company | 4.58% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Comcast Corporation Class A | 4.42% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Netflix Inc. | 4.33% | 2018 년 6 월 19 일 |
| AT&T Inc. | 3.88% | 2018 년 6 월 19 일 |
| Charter Communications Inc. Class A | 3.86% | 2018 년 6 월 19 일 |
| 비중합계 | 74% |
비중 1위에서 10까지의 종목입니다. 모두 상장당시에 편입된 종목입니다.
| 종목명 | 비중(%) | 편입일 |
| T-Mobile US Inc | 3.79 | 2019-07-15 |
| Fox Corp Class A | 1.14 | 2019-03-19 |
| Live Nation Entertainment Inc | 1.13 | 2019-12-23 |
| Fox Corp Class B | 0.49 | 2019-03-19 |
구성종목중 신교 편입된 종목은 4종목으로 2019년 편입 되었습니다.
이렇게 종목 관리가 이루어 짐으로 좋은 자산과 거래량을 가지고 있고, 원하는 섹터로 구성된 상품이라면 크게 구성 종목을 신경 쓰지 않아도 괜찮은게 ETF 입니다.
섹터구성
| 산업명 | 비중(%) |
| Interactive Media & Services (상호작용 미디어와 서비스) |
48.70% |
| Entertainment (영화, 음악등) |
20.09% |
| Media (매스컴등) |
18.56% |
| Diversified Telecommunication Services (다양한통신서비스) |
8.67% |
| Wireless Telecommunication Services (무선통신서비스) |
3.84% |
SNS와 같은 상호작용 미디어와 서비스 비중이 높습니다.
국가비중
| 국가명 | 비중(%) |
| 미국 | 100 |
미국 100%으로 구성되어 있습니다.
상품성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형주 | XLC | ||
| 중형주 | |||
| 소형주 |
2021년 03월 05일 기준 데이터입니다.
대형주 위주의 혼합형으로 구분됩니다.
| 시가총액구분 | 비중(%) |
| 대형주 | 85.75 |
| 중형주 | 14.24 |
| 소형주 | 0 |
| 극소형주 | 0 |
구성종목들도 거의 대형주 위주입니다.
변동성(VS. 시장벤치마크)
| (%) | Alpha | R2 | Beta | Standard Deviation |
Sharpe Ratio |
|
| XLC | 1년 |
8.45 | 88.57 | 1.04 | 26.09 | 1.48 |
| SPY | 0.07 | 100 | 1.00 | 23.64 | 1.27 | |
| QQQ | 16.80 | 89.01 | 0.98 | 24.68 | 1.87 | |
| ARKK | 54.18 | 82.35 | 1.66 | 43.49 | 2.39 |
예측보다 좋은 수익률을 보이고 있으며, 시장에 비해 조금 민감한 움직임을 보이고 있습니다. 변동성은 4단계로 나눴을때 1단계로 약한 편입니다. 출시된지 얼마 되지 않아 과거 리스크 조정실적은 정확한 수치 파악이 어렵지만, SPY 보다 1년 성과를 받을 때 좀 더 좋은 모습을 보여 줬습니다.
ETF 수익률
검토일부터 과거 2년의 주가 그래프 입니다.
S&P 500 ETF인 SPY와 비슷한 움직임을 보이다 코로나 이후 S&P 500 보다 좋은 수익을 보여주고 있습니다.
국채금리 이슈로 인해 2021년 03월 04일 하락장에서도 나쁘지 않은 방어를 보여 줬습니다.
NASDAQ 100 ETF는 검토일 당시 낙폭이 심한 편입니다.
후행수익률(%) - Total Return % (Price)
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 15-Year | |
| XLC | 7.01 | 9.61 | 6.06 | 42.21 | ||
| SPY | 2.78 | 5.50 | 1.73 | 30.83 | 14.00 | 9.71 |
| QQQ | -0.13 | 5.04 | 0.13 | 53.73 | 24.38 | 15.48 |
| DIA | 3.41 | 4.77 | 1.43 | 24.12 | 9.66 | 9.73 |
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
최근 1년 수익률은 SPY나 DIA에 비해 높은 편입니다.
ETF 분배금
| 년도 | 지불금액 | 분배금률 |
| 2020 | $0.4555 | 0.68% |
| 2019 | $0.4373 | 0.82% |
| 2018 | $0.2659 | 0.66% |
| 분배금 지불월 3월 6월 9월 12월 | ||
상장 후 분배금을 지급하고 있습니다.
2019년은 2018년에 비해 약 60%가까이 지불금액을 늘렸습니다.
2020년은 2019년에 비해 약 4% 정도 지불금액이 증가 했습니다.
배당 ETF가 아니므로 분배금에 대해선 크게 신경쓰지 않는 게 좋을 것 같습니다.
END 마치며
XLC ETF는 S&P 500 중 통신서비스 관련 섹터로 구성된 테마 ETF 입니다.
상호통신 서비스와 미디어 섹터 비중이 높으며, 관련 산업에 해당하는 페이스북, 구글, 트위터등의 비중이 높은 편입니다.
특히, 페이스북과 구글의 알파벳 A와 C를 높은 비중으로 가져가기 때문에 구글에 관심이 많으신 분이라면 눈여겨 볼만한 상품입니다.
통신과 관련 서비스는 우리 사회의 일부분으로 자리 잡은 산업입니다. 해당 산업에 관심있으신 분이라면 투자 목적이나 방향등에 따라 투자를 고려해 볼만한 상품입니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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