모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
CNRG는 SPDR의 S&P Kensho Clean Power ETF 입니다.
AI 'Kensho'는 다양한 ETF 상품에서 사용되고 있으며, CNRG는 청정 산업 부문과 관련된 미국 주식의 계층 가중 지수를 추적합니다.
기존 KOMP나 MOON 은 다방면적인 혁신에 키워드를 뒀다면, CNRG는 청정 산업과 관련된 혁신적인 기업을 추적하는 테마 ETF 입니다.
MOON(문) ETF - AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 '파괴적 혁신기업' ETF 분석
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KOMP ETF - AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 '신경제' 기술 ETF
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MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| BBB | 5.06 |
ETF 기본정보
| 상품명 | CNRG |
| 운용사 | State Street Global |
| 상장일 | 2018-10-19 |
| 검토일 | 2021-02-14 |
| 매수비용($) | 144.58 |
| 운용비용(%) | 0.45 |
| 관리중인 자산($) | 463.52M |
| 평균 스프레드(%) | 0.15 |
| 평균거래량 | 76,145 |
| 베타 | 1.00 |
| 업 베타 | 0.84 |
| 다운 베타 | 1.24 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 0.69% |
| 추종인덱스 | S&P Kensho Clean Power Index |
| 관리종목수 | 40 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
AI 켄쇼(Kensho)를 사용하는 KOMP의 운용보수는 0.20% 였으며, MOON은 0.65% 로 그 중간정도의 운용비용을 가지고 있습니다.
같은 청정에너지에 투자하는 QCLN ETF, ACES ETF 보단 낮은 운용비용 입니다.
최근 1년간의 일별 거래량 추이를 보면 2020년 11월 부터 거래량이 증가하기 시작하지만, 평균 거래량은 약 7만건으로 그렇게 높은 편은 아닙니다.
최근 21년 02월 12일의 거래량은 약 6만건으로 낮은 편입니다.
관리중인자산도 그렇게 높은 편은 아닙니다.
지수특징
| 상품명 | CNRG |
| 추종지수 | S&P Kensho Clean Power Index |
| 산출기관 | S&P |
| 지수특징 | 1) 태양, 풍력, 지열 및 수력 발전 분야를 포함하는 청정 에너지 분야의 혁신을 주도하는 제품 및 서비스를 보유한 기업을 포착하기 위해 인공 지능과 정량적 가중치 방법론을 활용 한 지수입니다. 2) 저 배출 발전 전력 공급으로의 전환에 관련된 기업 포트폴리오에 투자하여 장기적인 성장 잠재력을 추구하는 효과적인 방법을 제공 할 수 있습니다. |
| 지수정보 | 1) 미국 상장 주식 (예탁 영수증 포함)으로 구성되며, 전 세계 선진 시장 및 신흥 시장에 소재하고 있으며, 이는 Clean Power 부문에 포함되어 있습니다. 2) 이 인덱스는 제품과 서비스가 청정 에너지 혁신을 주도하는 기업을 포착하도록 설계되었습니다. 3) 재생 가능 에너지 (태양 광, 풍력, 수력, 지열) 생성 및 전송과 관련된 제품 및 서비스를 제공하거나 이러한 제품 및 서비스를위한 공급망의 필수 구성 요소 인 회사를 추적합니다. 4) 지수 구성 방법론에는 회사 문서 및 SEC 제출에서 문서등에서 용어를 검색하여 적합한 단어가 색인에 포함되는지 확인하는 것이 포함됩니다. 선택된 주식은 재생 가능 에너지가 회사의 중심 사업인지 여부에 따라 핵심 또는 비 핵심으로 간주됩니다. 보유 주식은 초기에 동일하게 가중치가 부여되며 핵심 주식에는 비중 확대 요소가 적용됩니다. |
| 정기변경 | 매년 6월과 12월 셋째 주 금요일에 재조정 됩니다. |
ETF 보유종목
| 종목명 | 비중 |
| ReneSola Ltd. Sponsored ADR | 7.92% |
| FuelCell Energy Inc. | 6.11% |
| Daqo New Energy Corp Sponsored ADR | 5.60% |
| SunPower Corporation | 4.64% |
| Plug Power Inc. | 4.63% |
| Maxeon Solar Technologies Ltd. | 3.87% |
| Ballard Power Systems Inc. | 3.61% |
| TPI Composites Inc. | 3.54% |
| Ormat Technologies Inc. | 3.19% |
| Canadian Solar Inc. | 3.15% |
| 비중합계 | 46.26% |
비중 1위에서 10까지의 종목입니다.
| ReneSola Ltd. Sponsored ADR (레네솔라) | 중국 태양광 관련회사 |
| FuelCell Energy Inc. (퓨얼셀에너지) | 미국 연료 전지 전력회사 |
| Daqo New Energy Corp Sponsored ADR (다코 뉴 에너지) | 중국 태양광 관련회사 |
비중 1위에서 3위 까지 기업에 대한 간단한 설명입니다.
미국에 ADR로 상장된 알리바바(BABA)의 비중과 ADR이 무엇인가?
ADR 무엇인가? ADR이란 미국주식예탁증서(American Depository Receipts)의 줄임말 입니다. 사전적 의미로 주식을 외국에서 직접 상장을 하려면 많은 절차가 필요하고 이런 절차를 피하며 주식을 상장한
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ADR이 무엇인지에 관해서 간단한 링크를 남겼습니다.
KOMP와 종목비교
MOON은 약 47개의 종목이 KOMP에 포함된 종목 이었습니다.
KOMP의 종목은 약 400개로 CNRG의 종목들이 KOMP에 포함되어 있는지 보도록 하겠습니다.
| ReneSola Ltd. Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| FuelCell Energy, Inc. | KOMP에 포함 | MOON에 포함 |
| Daqo New Energy Corp Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| SunPower Corporation | KOMP에 포함 | |
| Plug Power Inc. | KOMP에 포함 | MOON에 포함 |
| Maxeon Solar Technologies, Ltd. | KOMP에 포함 | |
| Ballard Power Systems Inc. | KOMP에 포함 | MOON에 포함 |
| TPI Composites, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Ormat Technologies, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Canadian Solar Inc. | KOMP에 포함 | |
| Enphase Energy, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Sunrun Inc. | KOMP에 포함 | |
| Sunnova Energy International Inc | KOMP에 포함 | |
| AES Corporation | KOMP에 포함 | |
| Tesla Inc | KOMP에 포함 | |
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | KOMP에 포함 | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Arcosa, Inc. | KOMP에 포함 | |
| First Solar, Inc. | KOMP에 포함 | |
| NextEra Energy, Inc. | KOMP에 포함 | |
| ALLETE, Inc. | KOMP에 포함 | |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| New Jersey Resources Corporation | KOMP에 포함 | |
| Enbridge Inc. | KOMP에 포함 | |
| Avangrid, Inc. | KOMP에 포함 | |
| General Electric Company | KOMP에 포함 | |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | KOMP에 포함 | |
| Consolidated Edison, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Valmont Industries, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Applied Materials, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Enel Americas S.A. Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| ABB Ltd. Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| Huntsman Corporation | KOMP에 포함 | |
| American Superconductor Corporation | KOMP에 포함 | MOON에 포함 |
| Companhia Paranaense de Energia Sponsored ADR Pfd Class B | KOMP에 포함 | |
| Azure Power Global Ltd. | KOMP에 포함 | |
| Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Class A | KOMP에 포함 | |
| ATN International, Inc. | KOMP에 포함 | |
| Enel Chile SA Sponsored ADR | KOMP에 포함 | |
| State Street Institutional Liquid Reserves Fund | KOMP에 포함 |
검토일 기준 CNRG에 포함된 종목이 모두 KOMP에 포함되어 있었습니다.
검토일 기준 MOON ETF엔 4종목 정도가 포함되어 있습니다.
섹터비중
| 섹터명 | 비중 |
| Electrical Components & Equipment | 19.95% |
| Semiconductors | 16.08% |
| Semiconductor Equipment | 12.70% |
| Construction & Engineering | 11.91% |
| Electric Utilities | 9.26% |
| Renewable Electricity | 8.96% |
| Multi-Utilities | 3.77% |
| Heavy Electrical Equipment | 3.54% |
| Automobile Manufacturers | 2.60% |
| Independent Power Producers & Energy Traders | 2.60% |
| Gas Utilities | 2.16% |
| Oil & Gas Storage & Transportation | 2.02% |
| Industrial Conglomerates | 1.95% |
| Diversified Chemicals | 1.42% |
| Industrial Machinery | 0.63% |
| Integrated Telecommunication Services | 0.46% |
전기부품 및 장비, 반도체, 반도체장비, 건설 및 엔지니어링 순으로 비중이 높습니다.
국가비중
| 국가명 | 비중(%) |
| United States | 74.08 |
| China | 12.39 |
| Canada | 7.65 |
| Chile | 2.32 |
| Switzerland | 1.83 |
| Brazil | 1.73 |
미국의 비중이 가장 높으며, 그 다음 중국으로 이루어져 있습니다.
상품성향
CNRG는 중형쪽에 좀 더 비중을 두고 있습니다.
ETF 수익률
최근 3개월 사이의 주가를 보면 MOON의 성장이 눈에 띄는 가운데 CNRG는 검토일 기준 아직 전고점을 넘지 못 했습니다.
후행수익률(%)-Total Return % (Price) / Month END
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | |
| CNRG | 20.81 | 76.52 | 20.81 | 187.53 | ||
| KOMP | 12.02 | 49.83 | 12.02 | 78.83 | ||
| MOON | 24.37 | 24.37 | ||||
| SPY | -1.02 | 13.82 | -1.02 | 17.21 | 11.58 | 16.05 |
| QQQ | 0.26 | 16.98 | 0.26 | 44.61 | 23.89 | 25.85 |
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
MOON ETF의 상장일이 얼마 되지 않아 Total Return % (Price) / Month END 으로 같은 검토일 입력시 1년 수익률이 누락되었습니다.
상단의 주가 그래프로 MOON ETF의 수익률 비교를 하면 될 것 같습니다.
ETF 분배금
| 지급년도 | 년 지급금액 | 년 분배금률 |
| 2020 | $0.7487 | 0.69% |
| 2019 | $0.5369 | 1.18% |
| 지급월 | 3, 6, 9, 12월 지급 | |
2019년에 비해서 2020년에 분배금을 약 40% 가까이 인상했습니다.
END 마치며
CNRG ETF는 AI 켄쇼(Kensho)를 이용한 ETF 중 하나입니다.
CNRG ETF 청정 에너지 분야로 이루어진 테마 ETF 이며, 검토일 기준 대부분의 종목이 KOMP에 포함되어 있습니다.
종목은 주로 중형주 위주로 구성되어 있고 최근 친환경 정책에 맞추어 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
중소형주 그중 중형주 위주에 단기간 좋은 수익률을 보인만큼 다소 risk가 있으며, 해당 분야에 투자를 고민해 보시는 투자자님은 투자 방향이나 목적등에 맞춰 검토가 필요합니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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