모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
TIGER(타이거) 미국필라델피아 반도체나스닥 ETF는 2021년 04월 09일에 상장된 ETF 입니다.
PHLX Semiconductor 지수를 기초 지수로 하는 ETF로 해당 지수를 추종하는 ETF는 미국의 SOXX가 있었지만, 2021년 06월 말쯤 SOXX는 지수가 변경 됩니다.
대신 SOXQ라는 인베스코의 새로운 반도체 ETF가 상장하며, PHLX Semiconductor 지수를 추종하게 되었습니다.
하지만, SOXX가 지수가 변경이 되었더라도 미국에 상장된 ADR을 종목으로 포함하는 건 그대로 이기 때문에 기존과 종목면에서는 그다지 차이가 없는 편입니다.
미국에 상장된 ADR을 포함하여 파운드리 1위 업체인 TSMC를 종목으로 가져가는 반도체로 분류된 미국 ETF는 SOXX, SMH, SOXQ가 있습니다.
한국에 상장된 TSMC를 포함하는 반도체로 분류된 ETF는 KODEX 미국반도체 MV와 지금 소재해드리는 TIGER(타이거) 미국필라델피아 반도체나스닥 ETF가 있습니다.
삼성전자는 미국에 ADR로도 상장되지 않았기 때문에 미국반도체 ETF에는 종목으로 포함되지 않습니다.
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미국반도체에 투자하는 KODEX 미국반도체MV 와 SMH ETF 비교
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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미국에 상장된 반도체 ETF 5종 비교
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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ETF 기본정보
| 상품명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | SOXX | SOXQ |
| 코드 | 381180 | SOXX | SOXQ |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | Blackrock | Invesco |
| 상장일 | 2021-04-09 | 2001-07-10 | 2021-06-09 |
| 검토일 | 검토일 2021-07-13 | ||
| 시가총액 | 약 3,665억원 | $6.73B | $63.79M |
| 평균거래량 | 평균 약 90만 | 평균 약 100만 | 평균 약 4.5만 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor | N/A | PHLX Semiconductor |
| 분배금 지급기준일 | 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | 지급 | 미정 |
| 주가(원) | 10,265원 | $450 | $26.12 |
| 상품명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | SOXX | SOXQ |
| 보수합계(%) | 0.49 | 0.46 | 0.19 |
| 기타보수(%) | 미산정 | - | - |
| 총비율이율(TER, %) | 0.49 | 0.46 | 0.19 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 원(￦)입니다.
PHLX Semiconductor 지수를 추종했던 SOXX과 지금 PHLX Semiconductor 지수를 추종하는 SOXQ를 비교군으로 넣어 봤습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 초기 신탁원본액은 약 140억원으로 관리자산이 상장 3개월만에 약 3배넘게 증가 했습니다.
거래량도 매우 좋은 편입니다. 최근 평균 약 90만건 달하며, 이는 SOXX의 평균 거래량과 비슷한 수치입니다.
SOXQ는 상장된지 얼마 되지 않아서 인지 거래량이 적은 편입니다. 하지만 운용보수가 SOXQ가 제일 낮으며, 2021년 12월 17일까지 면제가 됩니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 환노출형 상품으로 환율이 주가에 영향을 미칩니다.
지수특징
| 지수명 | PHLX Semiconductor Sector Index | ||
| 산출기관 | NASDAQ | ||
| 유니버스 | NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE에 상장된 주식 - 아래의 조건을 모두 만족하는 종목들로 유니버스 구성 · 산업분류벤치마크(ICB) 분류기준상 반도체(산업코드 : 9576)에 해당하는 종목 · 시가총액 1억 달러 이상 · 최근 6개월간 일평균 거래량 150만주 이상 · 신규상장 후 최소 3개월 이상 경과 · 발행회사가 파산절차 등을 신청하지 않아야 함 |
||
| 편입대상종목 (선정기준) |
시가총액 기준 상위 30종목 | ||
| 구성종목수 | 30종목 | ||
| 비중결정 방식 | 수정시가총액 가중방식 | ||
| 정기변경 | 3, 6, 9, 12월 셋째주 금요일 | ||
| CAP 비율 | 상위 5개 종목은 8%, 나머지 종목은 4% | ||
| 산출기준일 | 1993.12.1 100.00pt |
공식산출일 | 1993.12.1 |
| 산출시간 | (한국시간) 23:00 ~ 07:16 | ||
지수특징입니다. 어렵게 적어 놨지만, 요약하면 시가총액로 종목을 구성하며, 계층적 가중방식을 사용합니다.
지금의 종목은 당장 ETF를 선정하는 기준이 될 수 도 있지만, 미래에 해당 종목이 유지가 된다는 보장이 없습니다. 따라서 지수를 눈여겨 보셔야 합니다.
최소 요약된 지수 특징이라도 확인하시는 게 좋습니다.
미국이라는 큰 시장에서 반도체와 관련된 시총 상위순으로 종목을 구성하고 또 계층적 가중방식은 수정시가총액 가중방식을 사용합니다.
계속 미국주도의 경제가 진행된다면 미국에서 시총 상위는 전세계 시총 상위나 같은 말이며, 시총 상위의 기업의 자산 보유량은 곧 하위기업들이 넘볼 수 없는 경쟁력이 됩니다.
따라서 대부분 ETF들은 가중 방식을 시총으로 하며, 종목 선정은 시총이나 조건을 만족하는 종목들을 주로 선정하는 편입니다.
ETF 구성종목
같은 지수를 사용하는 SOXQ와 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 종목 구성이 거의 같고 비중도 같습니다.
SOXX는 지수 변경으로 인해 종목이 다소 상이한 편입니다.
다만, ADR을 포함하기 때문에 그 차이는 없습니다. 해외 ETF들도 지수변경이나 신규 상장시 ETF나 파생기타 상품을 포함하며, SOXX나 SOXQ모두 현물외의 종목을 포함하고 있습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 ETF나 다른 파생기타 상품을 포함하고 있지 않고 모두 현물들로 종목을 이루고 있습니다.
같은 지수를 사용하는 상품이 있을때, 운용보수가 높더라도 저는 현물로만 구성된 상품을 선호하는 편입니다.
ETF 성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ||
| 중형 | |||
| 소형 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 대형 성장의 성향을 가지고 있습니다.
산업 섹터분류로 보면 기술주 100% 입니다.
ETF 수익률
대력 2021년 06월 말까지 SOXX가 PHLX Semiconductor Sector Index를 추종했으므로 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 수익률을 SOXX의 수익률로 대체했습니다.
후행수익률(%)
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| SOXX | 5.10 | 7.26 | 20.16 | 69.17 | 38.24 | 38.74 | 24.93 |
| SPY | 2.25 | 8.36 | 15.25 | 40.90 | 18.51 | 17.51 | 14.71 |
| DIA | -0.05 | 4.88 | 13.74 | 36.22 | 14.83 | 16.50 | 13.33 |
| QQQ | 6.26 | 11.19 | 13.24 | 43.96 | 28.29 | 27.98 | 21.25 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
과거 수익률 임으로 미래를 보장해 주진 않지만, 과거 SOXX의 수익률을 봤을때 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 기대 수익률을 과거 데이터에 기대에 예측해 볼 수 는 있을 것 같습니다.
ETF 괴리율
그다지 나쁜 편은 아닙니다. 같은기간 일반 지수 ETF에 비해선 높은 편입니다. 매매가 과열되면 괴리율이 튀기도 하며, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 상장시 높은 인기를 얻은 상품입니다.
ETF 분배금
지급기준일이 운영사 홈페이지에 안내되고 있으며, 실지급 여부나 분배금률은 나와봐야 알 것 같습니다.
SOXX는 10년간 평균 약 1.2% 정도의 분배금을 지급했습니다.
| SOXX 분배금 정보 | ||||||
| 2021년 6월 10일 | $0.512 배당금 | |||||
| 2021년 3월 25일 | $0.756 배당금 | |||||
| 2020년 12월 14일 | $0.747 배당금 | |||||
| 2020년 9월 23일 | $1.069 배당금 | |||||
| 2020년 6월 15일 | $0.563 배당금 | |||||
| 2020년 3월 25일 | $0.696 배당금 | |||||
END 마치며
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF로 해당 지수는 반도체 산업을 대표하는 지수라 할 수 있습니다.
미국에 상장된 ADR을 종목으로 포함하기 때문에 파운드리 1위 업체인 TSMC를 종목으로 포함하고 있으며, 미국내 반도체 시총 상위기업을 수정시가총액 가중방식에 따라 지수를 구성합니다.
대형주 위주의 미국에 상장된 반도체에 투자를 고민하시는 투자자 께서는 검토해볼만한 상품입니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.
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