모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
타이거 미국필라델피아 반도체나스닥 ETF는 2021년 04월 09일에 상장된 상품이며, 코덱스 미국반도체MV ETF는 2021년 06월 30일 상장한 상품입니다.
| 타이거 미국필라델피아 반도체나스닥 | 코덱스 미국반도체MV | |
| 상장일 | 2021년 04월 09일 | 2021년 06월 30일 |
| 상장신탁원본액 | 140억 | 100억 |
| AP/LP | 키움, 미래, KB, 삼성, 메리츠, 신한금투, 한국투자 - 7개 업체 | 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 - 5개 업체 |
상장당시 신탁원본액등이 변할 수 있지만 일단 나온 자료로만 봤을때 TIGER(타이거) 미국필라델피아반도체나스닥이 좀더 많은 자산을 가지고 시작했으며, AP/LP 업체도 많습니다.
ETF 기본정보
| 상품명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | KODEX 미국반도체MV |
| 코드 | 381180 | 390390 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2021-04-09 | 2021-06-30 |
| 검토일 | 2021-07-18 | |
| 시가총액 | 3,697억원 | 157억원 |
| 평균거래량(20일평균) | 약 100만건 | 약 17만건 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 분배금 지급기준일 | 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | 미지급 |
| 주가(원) | 9,925원 | 9,825원 |
| 상품명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | KODEX 미국반도체MV |
| 보수합계(%) | 0.49 | 0.45 |
| 기타보수(%) | - | - |
| 총비율이율(TER, %) | 0.49 | 0.45 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 원(￦)입니다.
상장기간 2개월 차이인데 자산규모와 거래량 차이가 꽤 많이 납니다.
21/07/16일 주가가 빠지면서 조금 더 거래량이 증가 했습니다.
그렇다고 KODEX 미국반도체MV가 거래량이 낮은 편은 아닙니다.
운용보수는 KODEX 미국반도체MV 0.45%로 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 0.49% 보다 낮지만, 분배금을 미지급한다고 되어 있으며, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥는 아직 지급 정보는 없지만 분배금 지급기일이 설정되어 있어 분배금을 지급한다면, 운용보수가 낮은 건 문제가 되지 않습니다.
같은 지수를 추종했던 SOXX의 과거 10년 간의 평균 분배금률을 보면 약 0.9% 정도로 0.5% 정도의 분배금만 지급되어도 기타보수를 제외한 기본운용비용만을 봤을때 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이 유리한 편입니다.
https://description.tistory.com/236
TIGER(타이거) 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 분석 SOXX와 SOXQ 비교
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SOXX는 지수가 2021년 6월 말쯤 변경되어 PHLX Semiconductor지수를 추종하지 않습니다.
https://description.tistory.com/233
미국반도체에 투자하는 KODEX 미국반도체MV 와 SMH ETF 비교
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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두 상품모두 환노출형 상품으로 주가가 환율에 영향을 받습니다.
지수특징
| 상품명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ||
| 지수명 | PHLX Semiconductor Sector Index | ||
| 산출기관 | NASDAQ | ||
| 유니버스 | NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE에 상장된 주식 - 아래의 조건을 모두 만족하는 종목들로 유니버스 구성 · 산업분류벤치마크(ICB) 분류기준상 반도체(산업코드 : 9576)에 해당하는 종목 · 시가총액 1억 달러 이상 · 최근 6개월간 일평균 거래량 150만주 이상 · 신규상장 후 최소 3개월 이상 경과 · 발행회사가 파산절차 등을 신청하지 않아야 함 |
||
| 편입대상종목 (선정기준) |
시가총액 기준 상위 30종목 | ||
| 구성종목수 | 30종목 | ||
| 비중결정 방식 | 수정시가총액 가중방식 | ||
| 정기변경 | 3, 6, 9, 12월 셋째주 금요일 | ||
| CAP 비율 | 상위 5개 종목은 8%, 나머지 종목은 4% | ||
| 산출기준일 | 1993.12.1 100.00pt |
공식산출일 | 1993.12.1 |
| 산출시간 | (한국시간) 23:00 ~ 07:16 | ||
주요 미국 거래소를 모두 대상으로 하면 설정된 조건을 충족하는 종목 중 시가총액 상위 30종목을 추정하며, 이를 다시 수정시가총액 순으로 가중합니다.
ADR을 포함하기 때문에 파운드리 1위 업체인 TSMC가 종목에 포함되어 있습니다.
| 상품명 | KODEX 미국반도체MV | ||
| 산출기관 | MV Index Solutions | ||
| 유니버스 | - 미국 거래소(NYSE, Nasdaq, Cboe)에 상장된 기업(ADR 포함)으로서 반도체 관련 사업 매출비중이 50% 이상인 기업 - MVIS 투자 가능 유니버스 기본요건* 충족 * 기본요건 : 시가총액 $150mil 이상, 유동비율 10% 이상, 3개월 일평균 거래대금 $1mil 이상, 월평균 거래량 25만주 이상 |
||
| 편입대상종목 (선정기준) |
1) 유니버스 중 시가총액 기준 상위 50개 종목 선정 2) 50개 종목 중 유동시가총액 및 3개월 일평균거래량 기준 상위 25개 기업 선정 3) 정기변경시 1), 2) 조건 적용하여 상위 10개 종목 우선 편입 후 기존 지수구성 종목이면서 상위 11~40위에 속하는 15종목 편입 (편입 종목수 25개 미만일 경우 25종목 될 때까지 상위 종목 편입) |
||
| 구성종목수 | 25종목 | ||
| 비중결정 방식 | 유동시가총액가중방식 | ||
| 정기변경 | 연 2회(3월, 9월) | ||
| CAP 비율 | 20% | ||
| 산출기준일 | 2000.9.29=1,000pt | 공식산출일 | 2011.8.12 |
| 산출시간 | (미국시간) 09:30~16:00 (한국시간) 23:30~06:00 | ||
주요 거래소를 대상으로 요건에 충족되는 종목을 시가총액 순으로 50종목을 선정하고 다시 조건에 맞는 25개 기업을 선정한 다음 유동시가총액가중방식을 적용합니다.
ADR을 포함하기 때문에 역시 TSMC가 포함됩니다.
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | KODEX 미국반도체MV | |
| 종목선정 | 조건을 만족하는 시가총액 상위 종목 | |
| 가중방식 | 수정시가총액가중 | 유동시가총액가중 |
| 캡비율 | 상위 5개 종목은 8%, 나머지 종목은 4% | 20% |
| 정기변경 | 연 4회(3, 6, 9, 12월) | 연 2회 (3, 9월) |
수정시가총액은 비시가총액으로도 불리며 사용자에 의해 정의된 가중치를 가진 방식입니다. 지수산출 방식에 구성된 계산법에 의해 가중치가 정해 지는 방식이라 보시면 될 것 같습니다.
유동시가총액은 실제로 시장에서 매매가 되는 주식들(유동주식수)로만 산정한 시가총액입니다. 실제로 매매되는 주식들이 많을 수록 종목가중이 커지게 됩니다.
캡비율이 다릅니다. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 상위 5개 종목의 최대비중은 8%이며, 나머지 종목은 4% 입니다.
KODEX 미국반도체MV는 캡비율이 20%로 20%까지 비중을 허용합니다.
ETF 구성종목
지수구성 자체가 두 종목이 다르다 보니 종목선정이나 보유수량에 좀 차이가 납니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥는 일단 시총 1억 달러이상 KODEX 미국반도체MV는 150MIL 1억 5천 달러 이상입니다.
거래량도 조건에 들어가는 등 지수의 선택적 요소에 따라 종목이 갈리면, 특히 캡비율이 달라 상위 종목의 비중이 두종간에 확연한 차이가 납니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 상위 5개 종목은 8%, 나머지 종목은 4%, KODEX 미국반도체MV 20%로 초과되는 비중에 대해선 정기변경 기간에 비중이 조절 됩니다.
ETF 섹터비중
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | KODEX 미국반도체MV | |
| 정보기술 | 100% | |
정보기술섹터 비중 100%로 되어 있습니다.
ETF 국가비중
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | KODEX 미국반도체MV | |
| 미국 | 84.12 | 71.53 |
| 미국외 | 15.81 | 28.51 |
ADR을 포함하기 때문에 미국외 국가의 종목 포함으로 국가 비중은 미국외도 포함됩니다.
ETF 성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 KODEX 미국반도체MV |
||
| 중형 | |||
| 소형 |
두상품 모두 대형성장형으로 분류되어 있습니다.
ETF 수익률
2016년 ~ 2020년 까지 백테스트 결과 입니다. 과거의 데이터임으로 미래를 보장해 주지 않습니다.
| 2016 ~ 2020년 | |||||
| 2016년 투자금($) | 2020년 도달금($) | 년최고수익(%) | 년최저수익(%) | 최대하락율(%) | |
| SOXX | 10,000 | 44,874 | 62.43 | -6.48 | -17.99 |
| SMH | 43,653 | 64.44 | -9.04 | -18.33 | |
| QQQ | 29,267 | 48.40 | -0.12 | -16.96 | |
| VOO | 20,171 | 31.33 | -4.52 | -19.63 | |
SOXX나 SMH의 동기간 수익률은 약 2% 정도 차이가 납니다. SOXX가 이제 PHLX Semiconductor Sector Index를 추종하지 않으므로 과거의 백테스트 결과만 SMH와 비교해 봤습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 = SOXX 이제 2021년 부터는 인베스코의 SOXQ가 대신합니다.
KODEX 미국반도체MV = SMH
위 백테스트 결과만 보면 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이나 KODEX 미국반도체MV나 수익률 부분에선 큰 차이가 없습니다. 특히 백테스트란게 과거의 결과 값이라 미래는 알 수 없습니다.
저 기간의 백테스트 결과는 SOXX가 좀 더 좋은 결과를 보여 줬습니다.
2021년 06월 30일 부터의 주가 그래프 입니다. KODEX 미국반도체MV의 상장일이 얼마 안되어 수익률 부분비교가 어렵습니다.
동기간 KODEX 미국반도체MV와 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥는 거의 비슷한 하락율을 보였으며, 한국의 시총 1~10위로 구성된 TIGER TOP10은 더 많이 하락했습니다.
동기간 미국나스닥 100과 TIGER 미국테크TOP10은 반도체 ETF 보다 좋은 성과를 보였습니다.
후행수익률(%)
| 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| SOXX | 5.10 | 7.26 | 20.16 | 69.17 | 38.24 | 38.74 | 24.93 |
| SMH | 3.28 | 2.40 | 18.91 | 65.96 | 37.18 | 37.78 | |
| SPY | 2.25 | 8.36 | 15.25 | 40.90 | 18.51 | 17.51 | 14.71 |
| DIA | -0.05 | 4.88 | 13.74 | 36.22 | 14.83 | 16.50 | 13.33 |
| QQQ | 6.26 | 11.19 | 13.24 | 43.96 | 28.29 | 27.98 | 21.25 |
| TIGER TOP10 | 6.13 | 5.04 | 12.59 | 60.57 | 20.75 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
상장일이 얼마 안되어 같은 지수를 사용하는 미국 SOXX와 SMH ETF의 1 ~ 10년 정도의 수익률 정도만 비교를 위해 표로 작성했습니다.
거듭 강조하지만, 과거 수익률이 미래를 보장해 주지 않습니다. 산업은 사회적 현상과 국제정세와도 관계가 있기 때문에 가장 쉽게 접할 수 있는 선진국 인구 감소만 해도 고부가가치 반도체의 매출 감소로 이어질 수 도 있기 때문입니다.
ETF 괴리율
동기간의 괴리율 평균은 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 0.24, KODEX 미국반도체MV는 0.13으로 크게 차이가 나지 않습니다.
ETF 분배금
검토일 기준 운영사 홈페이지를 참고하면 KODEX 미국반도체MV는 미지급이라고 명시되어 있습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 지급기준일이 설정되어 있습니다. 지급기준일은 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일입니다.
END 마치며
많은 분들이 관심을 많이 두시고 계시는 반도체 ETF 입니다. 특히 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 엄청난 거래량을 보여주고 있습니다. 20일평균 100만건 쉽게 나올 수 없는 거래량 입니다.
대체적으로 기본정보상 기타비용을 제외한 운용비용을 빼놓고는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이 우세합니다.
2016 ~ 2020년 백테스트도 조금 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이 좋은 편이나 그렇게 차이는 나지 않습니다.
다만, 종목 구성방식에서 호불호가 갈릴 수 있습니다.
KODEX 미국반도체MV 종목선택시 좀 더 높은 시가총액을 요구하며, 유동시가총액방식을 사용하여 실제매매되는 주식들이 클 수 록 한마디로 주가 상승이유에 부합되는 시총을 가진 종목의 비중을 매우 크게 가져갈 수 있습니다.
특히, 캡비율 20%와 상대적으로 적은 종목수는 다소 높은 시장 민감성을 가지나 그만큼 알파로 되돌아 올 수 있습니다.
또한, 반도체 시장이 파운드리가 분리되어 운영되는 시점인 현시대에서 1위 기업인 TSMC의 비중을 매우 높게 가져갑니다.
이런 차이로 인해 일부 투자자님들은 반반씩 매수하여 포트폴리오를 구성하는 경우도 많습니다.
| 2016 ~ 2020년 | |||||
| 2016년 투자금($) | 2020년 도달금($) | 년최고수익(%) | 년최저수익(%) | 최대하락율(%) | |
| SOXX | 10,000 | 44,874 | 62.43 | -6.48 | -17.99 |
| SMH | 43,653 | 64.44 | -9.04 | -18.33 | |
| SOXX+SMH(반반) | 44,269 | 63.44 | -7.76 | -17.67 | |
| VOO | 20,171 | 31.33 | -4.52 | -19.63 | |
SOXX + SMH 즉 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 + KODEX 미국반도체MV를 각 50% 비중으로 가져갈 경우 단일 비중을 가져 갔을 때의 결과값의 중간을 어느정도 맞춰 가니 고민일 때는 반반을 가져가는 것 도 방법인 것 같습니다.
https://description.tistory.com/50
미국에 상장된 반도체 ETF 5종 비교
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.
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