모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
SPDR® S&P Kensho New Economies Composite ETF는 신경제 복합 ETF 입니다.
켄쇼는 놀라운 처리능력 으로 인공지능, 로봇공학, 자동화등을 활용하여 전통산업에 영향을 주는 혁신기업의 잠재력을 추적하기 위해 인공지능과 정량적 가중치 방법론을 활용하여 지수를 구성합니다.
여기서 켄쇼(KENSHO)는 2013년, 다니엘 나들러(Daniel Nadler)가 만들어낸 금융분석 인공지능 프로그램 입니다. 특히, 골드만삭스는 켄쇼의 처리능력에 감탄을 했으며, 당시 구조조정의 가능성을 제시하기도 했습니다.
2018년 S&P 글로벌에서 한화 약 5880억원에 켄쇼 테크놀로지를 인수 합니다. 머신러닝 기술을 이용하여 웹정보를 체계적인 데이터로 변환하고 해당데이터와 주식시장 간 상관관계등을 빠르고 정확하게 이해할 수 있도록 만든 AI 가 관리하는 ETF가 바로 KOMP(콤프) 입니다.
적은 운용비용으로 액티브 ETF와 같은 효과를 낼 수 있는 ETF로 소액투자를 고려하실 투자자분꼐서는 검토를 해보셔도 즣을 ETF라고 생각합니다.
MSCI ESG
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
| 등급 | 점수 |
| BBB | 4.78 |
ETF 기본정보
| 상품명 | KOMP |
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 상장일 | 2018-10-19 |
| 검토일 | 2021-01-14 |
| 매수비용($) | 64.66 |
| 운용비용(%) | 0.20 |
| 관리중인 자산($) | 1.98B |
| 평균 스프레드(%) | 0.12 |
| 평균거래량 | 186,407 |
| 베타계수 | 1.04 |
| 분배금 수익률(1년,%) | 0.69 |
| 추종인덱스 | S&P Kensho New Economies Composite Index |
| 관리종목수 | 410 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
평균스프레드(매매가의 갭)는 높은 편입니다.
비슷한 매수가를 형성하고 있는 국내에 잘 알려진 같은 운용사의 SPYG ETF의 평균 거래량이 약 200만건으로 KOMP의 평균 거래량은 그렇게 높은 편은 아닙니다.
다만, 상장일 부터 검토일까지의 월평균 거래량 추이를 보면 조금씩 증가추세에 있습니다.
운용보수는 0.20% 로 거의 비슷한 매수가를 형성하는 SPYG 의 운용보수 0.04% 보다 많으며 QQQ와 같은 운용보수를 가지고 있습니다.
요즘 많은 투자자들이 투자하시는 ARK의 액티브 ETF의 운용보수는 약 0.75%입니다.
추가로 국내의 ETF들은 보통 기타보수가 대부분 붙지만, 해외 ETF는 대부분 기타비용을 별도로 산정하지 않습니다.
지수특징
지수 구성 특징
1. KOMP의 지수는 16개의 하위지수를 합한 것으로 각각 자율주행, 3D 프린터, 유전공학, 나노기술등의 테마를 중심으로 합니다.
2. 하위 지수 자체는 AI에 의존하여 선택하고, 각 하위지수 내의 보유지분은 처음에는 등가중치이며, 핵심기업에는 과가중치를 적용합니다.
3. 리밸런싱은 6월 셋째 주 금요일과 12월 셋째 주 금요일 반년마다 진행합니다.
지수 가중치 특징
1. 지수의 각 유가 증권의 가중치는 지수의 각 지본 지수에 부여 된 상대적 가중치를 기반으로 합니다.
2. 각 기초 지수의 상대적 가중치는 기초 지수 사이의 일일 수익률 표준 편차로 나눈 평균 일일 수익률의 비율을 비교하는 독점적인 프로세스에 의해 결정 됩니다.
3. 비율이 큰 기본지수는 비율이 더 작은 기본 지수보다 가중치가 더 높습니다.
4. 기초 지수에 있는 각 유가증권의 가중치에 해당 지수에 있는 기초 지수의 가중치를 곱하여 해당 유가 증권의 최종 가중치를 결정합니다.
ETF 보유종목
섹터 비중을 보면 KOMP가 SPYG, QQQ, ARKK에 비해 다양한 섹터로의 노출을 제공합니다.
전통산업이라 할 수 있는 부동산섹터는 KOMP, SPYG, QQQ, ARKK 모두 없습니다.
포함된 종목들의 국가들을 보면 KOMP가 미국의 비중이 다른 ETF에 들에 비해 상대적으로 작습니다.
SPYG, QQQ, ARKK의 비중 상위 1~10까지의 비중합은 평균 약 49% 정도이며, KOMP가 비중합 약 49%를 맞추기 위해선 74개의 종목을 더해야 동일 1~10위 까지의 비중합이 나옵니다.
SPYG, QQQ등의 유명 ETF에 높은 비중을 차지하는 시총 상위의 기업들이 KOMP에선 낮은 비중을 차지합니다. 기존산업의 파괴할 혁신성이 부족하다고 판단하는 것 같습니다.
애플(AAPL) 0.48%, 마이크로소프트(MSFT) 0.46%, 구글(GOOG) 0.48%, 아마존은 없습니다.
비중 상위 1~3까지만 보도록 하겠습니다.
| Vuzix Corporation(부직스) | 웨어러블 디스플레이 기술, 가상 현실 및 증강 현실 공급 업체 |
| ReneSola Ltd. Sponsored ADR(레네솔라) | 태양광패널 관련업체 |
| Blink Charging Co(블링크 차징) | 미국 전기차 충전 플랫폼 기업 |
이외에도 전기차, 3D 프린터등의 종목들이 포함되어 있습니다.
ETF 수익률
약 2년 정도의 주가 그래프를 보면 KOMP, ARKK 모두 코로나 이전엔 그렇게 높은 수익률을 보이는 ETF가 아니었습니다.
ARKK는 코로나 이후 급격한 주가상승을 보였으며, KOMP는 2020년 11월경 부터 주가가 QQQ를 넘어서기 시작 했습니다.
QQQ, SPYG 모두 패시브 기반에 빅테크기업의 비중이 높아 최근 조정이 오며 어느정도 상승세가 누그러졌습니다.
2년 주가 그래프로만 보면 KOMP나 SPYG나 비슷한 움직임을 보였습니다.
후행수익률(%)
| YTD | 1-Month | 3-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| KOMP | 9.99 | 17.85 | 36.95 | 73.41 | |||
| SPYG | 0.20 | 3.57 | 7.39 | 30.62 | 18.96 | 20.30 | 16.24 |
| QQQ | 0.22 | 4.35 | 10.25 | 44.97 | 25.44 | 25.79 | 20.04 |
| ARKK | 11.03 | 13.42 | 36.72 | 170.33 | 54.53 | 52.00 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
KOMP는 상장일이 얼마 되지 않아 정확한 과거 데이터가 없습니다. 최근 1년들어 QQQ와 SPYG를 넘어서는 수익률을 보여주고 있습니다.
ARKK 역시 최근들어 급격한 성장을 했습니다.
ETF 분배금
QQQ와 거의 비슷한 분배금율을 가지고 있습니다.
END 마치며
KOMP는 AI 켄쇼를 이용한 ETF 입니다.
과거 상장일 부터의 주가는 SPYG와 유사 했으며, 코로나 이후 기존 패시브 ETF들이 대응하지 못 하는 시장에서 ARKK와 더불어 최근 좋은 수익률을 보인 ETF 중 하나입니다.
KOMP의 구성 종목들의 시가총액을 보면 SPYG, QQQ와 다르게 대형주 비중이 낮습니다.
오히려 ARKK와 비슷한 모습을 보이며, 마이크로 종목들의 비중이 훨씬 높은 편입니다. 그래서 인지 코로나 하락장에서 많은 낙폭을 기록했습니다. 중소형에 극소주까지 가져가다 보니 팬데믹 상황에선 그 가치가 흔들린 것 같습니다.
하지만, 다양한 국가와 넓은 섹터노출을 하며, 구성종목들도 대형주 비중이 낮기 때문에 대형주 중심의 포트폴리오를 꾸몄을때 상대적으로 낮은 비중의 중소형주들을 보완할 수 있는 ETF 라고 생각합니다.
다만 섹터 노출을 적은 비중으로 다양하게 하기 때문에 시장 주도 섹터의 노출이, 해당 섹터를 집중적으로 다룬 테마 ETF 보다 낮아 주가 수혜를 덜 입을 수 있습니다.
다양한 섹터의 노출을 통해 산업전반에 걸쳐 혁신을 추구하며, 대형주 이외에도 중소형주까지 비중을 가져가는 포트폴리오를 고려할때 검토해볼 만한 ETF 라고 생각합니다.
특히, 적은 비용으로 접근할 수 있기때문에 소액 투자를 고려하시는 분이라면 투자 목적, 방법, 기간등과 함께 검토를 해볼만한 ETF 입니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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SPYG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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