QQQJ - 인베스코 NASDAQ Next Gen 100 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

나스닥의 다음주자 인베스코 QQQJ ETF

 

인베스코의 QQQJ ETF는 NASDAQ Next Generation 100 index를 기반으로 하는 ETF 입니다.

 

나스닥의 시총 101 ~ 200위의 기업들로 구성된 ETF 입니다.

 

QQQ ETF가 시총 100위 기업으로 이루어져 있다면, QQQJ는 그 다음 주자들로 이루어진 ETF 입니다.

 

https://description.tistory.com/41

나스닥-100 대표 QQQ ETF

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
BBB	5.34

 

 

 

ETF 기본정보

상품명	QQQJ
운용사	Invesco
상장일	2020-10-13
검토일	2021-01-15
매수비용($)	32.45
운용비용(%)	0.15
관리중인 자산($)	694.73M
평균 스프레드(%)	0.08
평균거래량	663,422
베타계수	1.25
분배금 수익률(1년,%)	약 0.4 (추측치)
추종인덱스	NASDAQ Next Generation 100 Index
관리종목수	104

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

2020년 10월 신규상장한 인베스코의 QQQJ ETF 입니다.

 

나쁘지 않은 평균 거래량과 스프레드를 가지고 있습니다. 관리자산도 나쁘지 않습니다.

 

분배금은 2020년 12월 주당 0.029달러를 지급 했습니다. 분기 년 4회 한다고 가정 했을때 약 0.4% 정도의 분배금율이 아닌가 라고 추측해 봅니다.

 

 

 

지수특징

 

추종인덱스는 NASDAQ NEXT Generation 100 Index 입니다.

1. 나스닥 상위 100종목을 제외한 101~200위의 기업으로 구성합니다. 
2. 금융기업(Financial)은 제외합니다. 
3. 종목 비중은 시가총액비중으로 구성하며, 단일 종목 비중 제한은 4% 입니다.
4. 리밸런싱은 3, 6, 9, 12월 연 4회 분기별로 진행 합니다.

 

 

 

ETF 보유종목

 

 

기술섹터의 비중이 제일 크고 그다음 헬스케어 순입니다.

국가별 비중은 미국이 제일 높은 비중을 차지 하고 있습니다.

 

티커(TIKER)	종목명	비중(%)
ROKU	Roku, Inc. Class A	2.74%
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	2.56%
TTD	Trade Desk, Inc. Class A	2.00%
ZS	Zscaler, Inc.	1.71%
ETSY	Etsy, Inc.	1.60%
ENPH	Enphase Energy, Inc.	1.58%
AZN	Astrazeneca PLC Sponsored ADR	1.52%
COUP	Coupa Software, Inc.	1.51%
VIAC	ViacomCBS Inc. Class B	1.49%
FTNT	Fortinet, Inc.	1.47%
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.44%
GRMN	Garmin Ltd.	1.41%
TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.41%
TER	Teradyne, Inc.	1.39%
MDB	MongoDB, Inc. Class A	1.36%
	합계	25.19%

 

비중 1 ~ 15위까지의 종목입니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

 

QQQJ ETF의 상장일이 얼마되지 않아 약 3개월 주가 그래프를 비교해 봤습니다.

2020년 10월 30일 이후 QQQJ 가 QQQ, SPYG, SPLG의 수익률을 넘어서고 있습니다.

 

그간 많이 오른 기술주, 대형주들이 조정을 받으면서 중소형주 위주로 구성된 QQQJ의 주가 수익률이 더 높게 나타났습니다.

 

 

후행수익률(%)

	YTD	1-Month	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
QQQJ	5.41	8.86
QQQ	0.06	4.19	6.78	44.74	25.07	25.46	19.94
SPYG	-0.18	3.18	4.68	30.13	18.52	19.98	16.10
SPLG	1.34	3.87	8.06	18.63	13.25	17.00	13.68

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

	Declare Date	Ex-Div Date	Record Date	Pay Date	Frequency	Amount	Adj. Amount
2020	12/18/2020	12/21/2020	12/22/2020	12/31/2020	None	0.0289	0.0289

2020년 1회 분배금을 지급했습니다.

 

년 4회 지급시 약 0.4% 정도의 분배금율을 보일걸로 추측합니다.

 

 

 

END 마치며

 

QQQJ는 신규상장부터 거래량이 꾸준하게 나온 ETF 입니다.

 

 

상장일이 얼마안되 주단위 거래량을 봤을때, 일단은 증가추세에 있습니다.

대형주 위주의 QQQ에서 중형주 위주의 QQQJ를 더해 포트폴리오를 구성하기 위한게 아닌가 하고 추측합니다.

 

구성종목의 분류	QQQ	QQQJ
	대형 성장	중형 성장
대형주	94.83%	22.54%
중형주	5.17%	77.47%
소형주	0.00%	0.00%
극소주	0.00%	0.00%

 

실제로 최근 수익률을 보면 QQQ는 정체기 이지만 QQQJ는 어느정도 수익이 나오고 QQQ가 하락세 일때 QQQJ는 상승세를 보이기도 합니다.

 

 

시장의 변동성을 감수할 수 있다면, 굳이 포트폴리오를 분산할 필요는 없지만, 대형주 위주의 포트폴리오를 구성하여 너무 한쪽으로 치우쳐져 있다고 생각하시면 중형주 위주의 종목을 더해 포트폴리오 분산을 하는 것 도 좋은 방법이라고 생각합니다.

 

투자 목적과 방향, 기간등을 고려하셔서 고민해 보시는 것 도 좋을 것 같습니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.