VV ETF - 미국대형주 노출을 제공하는 뱅가드의 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

ETF 소개

 

VV ETF는 시가총액을 이용하여 미국 대형주 노출을 제공하는 ETF 입니다.

 

SPY, IVV, VOO, SPLG ETF가 S&P 500 지수를 사용한 ETF로 S&P 500 지수는 위원회에서 종목선정을 검토 하지만, VV는 VTI와 같이 시가총액만을 이용하여 종목을 편입하기 때문에 S&P 500에 비해 시장의 흐름을 더 잘 반영할 수 있는 상품입니다.

운용사인 뱅가드는 미국의 3대 ETF 운용사입니다.

 

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
A	5.75

 

 

ETF 기본정보

상품명	VV
운용사	Vanguard
상장일	04/01/27
검토일	2021-08-18
매수비용($)	207.77
운용비용(%)	0.04
관리중인 자산($)	$25.77B
평균 스프레드(%)	0.03
45일 평균거래량	약 20만건
베타계수	0.99
분배금 수익률(1년,%)	1.21
추종인덱스	CRSP US Large Cap
관리종목수	595

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

카테고리내에서 VV의 운용비용은 그렇게 높은 편은 아닙니다.

 

하지만, 인기있는 패시브 ETF인 IVV, VOO, SPLG의 0.03보단 높은 편이지만, 0.01 차이 임으로 그렇게 큰 차이는 나지 않습니다.

검토일 기준 45일 평균 거래량은 약 20만건 이지만, 상장일부터 월간 거래량 추이를 보면 거래량은 증가세에 있습니다.

 

VV ETF의 자금 흐름을 보면 2020년 코로나때 많은 자금이 유입 되었습니다. 어려울 때일 수 록 대기업에 많은 투자가 이루어 진 걸 알 수 있습니다.

 

검토일 기준 많은 중소형주의 수익률이 좋지 못 한걸 보면 대기업에 대한 투자는 느리지만 확실한 성과를 보이는 것 같습니다.

 

검토일 기준 같은 카테고리내 22위의 자금유입규모를 보이고 있으며, 나쁘지 않은 규모입니다.

 

 

지수특징

지수명	CRSP US Large Cap
종목가중방식	시가총액
종목선정방식
특이사항	2013년 01월 지수변경
정기변경	분기

CRSP 미국 대형주 지수는 투자 가능한 시가총액의 상위 85%로 구성하고 NYSE, NYSE Market, NASDAQ 또는 ARCA에서 거래되는 미국 기업의 성과를 측정합니다.

 

 

ETF 보유종목

같은 성향을 가진 S&P 500 ETF와의 종목 비교입니다.

 

대형주의 투자 노출을 제공하기 때문에 상위 비중이 같습니다. 하지만, 편입일을 보면 VV의 편입일이 SPY보다 더 빠른 걸 알 수 있습니다. 예로 테슬라만 봐도 VV는 2013년도 편입, SPY(S&P 500)은 2020년도 편입입니다.

 

S&P 500은 위원회 선정이기 때문에 위원회의 판단이 들어가 편입일이 VV 보다 늦습니다.

 

시장의 흐름을 쉽게 반영할 수 있는 건 시가총액방식입니다. 다만, 위원회 방식은 시장의 악재를 위원회에서 판단하여 걸러주기 때문에 나름의 장단점이 있습니다.

 

	VV	SPY
종목수	595	507

검토일 기준 SPY 종목의 약 90%인 460개 종목이 VV와 중복됩니다.

 

같은 종목이지만, 종목명 오차로 포함되지 않은 종목이 있을 수 있습니다.

 

 

섹터비중

산업섹터 비중을 봐도 VV ETF는 S&P 500과 큰 차이가 없습니다.

 

 

국가비중

VV ETF나 S&P 500 ETF 모두 미국이 대부분 차지하며, 선진국 비율도 100% 입니다.

 

 

상품성향

	가치	혼합	성장
대형		VV SPY
중형
소형

VV ETF, S&P 500 ETF 모두 대형 혼합형으로 분류됩니다.

 

https://description.tistory.com/37

SPYG 소액 투자자를 위한 SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

 

 

시가총액분류

	VV	SPY
대형	98.98	98.36
중형	1.00	1.64
소형	0.02
극소형

VV와 S&P 500 상품간의 시가총액분류도 거의 비슷합니다.

 

 

위험성

	Alpha	Beta	R2	Sharpe Ratio	Standard Deviation
VV	0.38	1.01	99.87	0.95	18.74
SPY	-0.09	1.00	100	0.93	18.45

VV나 SPY 모두 같은 벤치마크지수를 사용합니다.

 

3년 위험성 및 벤치마크지수를 봤을때 VV의 성과가 더 좋습니다. 아무래도 일부 종목의 편입일에 따른 성과 여부가 반영된 것 같습니다.

 

 

ETF 수익률

검토일 부터 약 2년간의 주가 그래프입니다.

 

QQQ가 SPY, DIA, VV보다 좋은 수익을 보이며, VV는 SPY 보다 조금 높은 수익을 보이고 있습니다.

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
VV	2.36	5.56	17.68	37.55	18.85	17.79	15.42
SPY	2.44	5.43	18.06	36.31	18.03	17.23	15.22
DIA	1.37	3.54	15.30	34.60	13.55	16.15	13.72
QQQ	2.86	7.99	16.48	37.94	28.32	26.94	21.40

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

전체적인 수익률을 VV가 SPY 보다 아주 약간 앞서고 있습니다.

 

source portfoliovisualizer

2016~2021년 약 5년간의 백테스트결과 입니다. 년평균 수익률은 VV가 14.77%로 SPY의 14.55%보다 조금 높으며, 가장 높은 상승률을 기록해의 수익률은 VV는 31.25%, SPY는 31.22%이며, 최대하락 MDD는 VV -19.68%, SPY -19.43%입니다. 하락후 조정실적은 각 1.09, 1.08로 비슷 합니다.

 

 

ETF 분배금

분배금의 지급율 평균은 SPY가 조금 더 앞서지만 큰 차이는 아닙니다.

 

VV의 분배금 지급은 3, 6, 9. 12월 입니다.

 

 

END 마치며

VV - Vanguard Large-Cap ETF는 뱅가드의 미국 대형주를 시가총액으로 종목을 선정하여 투자노출을 제공하는 ETF 입니다.

 

S&P 500 ETF가 대형주 약 500개를 추종한다면, VV는 미국 대형주 약 85%의 노출을 제공해 약 600개 가까운 기업에 투자노출을 제공합니다.

 

노출 종목은 NYSE, NYSE Market, NASDAQ 또는 ARCA에서 거래되는 미국 기업이며, 대부분의 미국 거래소 상장 종목이 해당합니다.

 

S&P 500의 종목 선정 방식이 위원회 방식이라 시장의 흐름을 빨리 반영한 대형주 위주의 투자를 하시고 싶으신 투자자님에게 조금 더 적당한 상품입니다.

 

2020년 S&P 500에 편입된 테슬라를 예로 들면 VV는 시가총액 노출이라 이미 2013년도에 편입이 되어 있는 걸 보실 수 있습니다.

 

거래량이 다소 적은 게 흠이지만, 거래량은 증가추세에 있으며 상장된지 10년 이상된 상품이라 앞으로도 잘 유지되리라 생각됩니다. 또한, 운용사인 뱅가드는 상품의 상장폐지율이 아주 낮은 운용사이며, 미국의 3대 운용사로 운용자금대비 발행 상품수도 아주 적은 운용사입니다.

 

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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.