모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
국내 반도체 ETF는 산업 분류에 따라 삼성전자가 빠지는 등 여러모로 종목구성상 아쉬운 점이 많았습니다.
하지만, TIGER(타이거) Fn반도체 TOP10 이 출시되며, 삼성전자와 SK하이닉스를 하나의 ETF에 담는게 가능해 졌습니다.
TIGER(타이거) Fn반도체 TOP10은 반도체 섹터(FICS 중분류 기준) 시가총액 상위 10종목에 집중투자해 개별종목 노출도를 높인 ETF 입니다.
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KOSPI TOP 10 종목으로 구성된 TIGER TOP10 ETF 소개
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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반도체가 아닌 코스피 시가총액 상위 10종목으로 구성된 TIGER TOP 10 ETF는 위 링크를 통해서 들어가시면 설명을 보실 수 있습니다.
ETF 기본정보
| 상품명 | TIGER Fn반도체TOP10 |
| 코드 | 396500 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2021년 08월 10일 |
| 검토일 | 2021-08-21 |
| 시가총액 | 348억원 |
| 20일 평균거래량 | 약 35만건 |
| 기초지수 | FnGuide 반도체TOP10 |
| 분배금 지급기준일 | 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| 주가(원) | 8,690원 |
| 상품명 | TIGER Fn반도체TOP10 |
| 보수합계(%) | 0.45 |
| 기타보수(%) | - |
| 총비율이율(TER, %) | 0.45 |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 원(￦)입니다.
TIGER(타이거) Fn반도체 TOP10은 2021년 08월 10일에 신규 상장한 상품입니다.
| 상품명 | TIGER Fn반도체TOP10 |
| 자산운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 반도체TOP10 지수 |
| 지수산출기관 | FnGuide |
| 신탁원본액(E) | 400억원 |
| 1좌당 가격(E) | 각 10,000원 |
| 총보수 (운용보수) |
0.45% (0.40%) |
| AP/LP | 키움, KB, 미래, 메리츠 |
초기 신탁원본액은 약 400억원이란 큰 금액으로 시작 했지만, 최근 반도체 섹터의 수익률 감소로 인해 검토일 기준 시가총액이 348억원으로 감소 했습니다.
상장당시보다 거래량은 감소하고 있지만, 국내에서 평균 35만건의 거래량이면 그렇게 적은 거래량은 아닙니다. 검토일 기준 국내 반도체 ETF들이 삼성전자와 SK하이닉스를 같이 묶어 출시한 상품이 거의 없기 때문에 해당 종목구성으론 유일한 상품입니다.
| TIGER Fn반도체TOP10 | KODEX Fn 시스템반도체 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | KODEX 반도체 | |
| 운용비용 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
최근 상장된 그리고 국내 반도체 섹터를 대표하는 KRX 반도체 지수를 사용하는 ETF들과 운용비용을 비교시 그렇게 높은 운용비용은 아닙니다. 다만, 기타보수는 아직 산정되지 않아 추후 검토가 필요하지만, 높은 기타비용이 산정되진 않을 것 같습니다.
지수특징
| 지수명 | FnGuide 반도체TOP10 | ||
| 산출기관 | FnGuide | ||
| 유니버스 | 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 종목 중 일정 조건*을 충족하는 종목 * MKF500 지수에 속한 종목, 유동비율 10% 이상 등 |
||
| 편입대상종목 (선정기준) |
1) FICS(FnGuide의 산업분류체계) 중분류 기준으로 ‘반도체’에 속하는 종목을 지수 구성 대상으로 선정 2) 종목 선정일(매년 3월, 9월말 마지막 영업일) 기준으로 최근 1개월 평균 단순시가총액 상위 10종목을 최종 지수 구성종목으로 편입 |
||
| 구성종목수 | 10종목 | ||
| 비중결정 방식 | 동일가중방식 및 유동시가총액가중방식 혼합 - 평균 단순시가총액 상위 2종목에 대해 각각 25% 편입하고, 나머지 8종목은 유동시가총액가중방식을 적용해 계산된 비중만큼 편입 |
||
| 정기변경 | 연 2회 (매년 4월, 10월 선물옵션 만기일 다음 주 첫 번째 영업일) |
||
| CAP 비율 | - | ||
| 산출기준일 | 2015.4.13=1,000pt | 공식산출일 | 2020.12.28 |
| 산출시간 | 09:00∼15:30 | ||
미국의 XLK가 생각나는 비중구성입니다. 단순시가총액 상위 2종목에 대해 각각 25% 편입하는 구성입니다.
ETF 구성종목
검토일 기준 구성종목입니다. 10종목으로 구성되며, 주가변동에 따라 비중이 변했습니다.
미래에셋자산운용의 2021년 05월 31일 비중과 다른걸 볼 수 있습니다. 100만원으로 저 비중만큼 매수 했다면, 주가 변동에 따라 종목의 비중이 변경됩니다. 이 비중을 정기변경일에 지수에 맞게 너무 올라 비중이 올라간 종목은 매도하고 너무 떨어져 비중이 내려간 종목은 매수하여 조정을 합니다.
비교차원에서 제 예전글의 반도체 ETF 종목을 넣어 봤습니다. 국내 상품중 삼성전자와 SK하이닉스를 동시에 종목구성을 하는 상품은 TIGER Fn반도체TOP10이 유일합니다.
검토일기준 삼성전자는 세계 17위 SK하이닉스는 세계 293위에 위치한 기업입니다.
섹터비중
| 비중(%) | |
| IT | 100 |
지수섹터 구성을 보면 IT 100%로 구성됩니다.
구성종목의 사업내용을 분류하면, 위와 같은 비중으로 분류가 됩니다.
시가총액분류
| 비중(%) | |
| 대형주 | 51.07 |
| 중형주 | 46.37 |
| 소형주 | 2.56 |
대형주의 비중이 약간 높습니다.
ETF 수익률
TIGER Fn반도체TOP10의 상장일부터 검토일 까지의 주가그래프입니다.
동기간 TIGER Fn반도체TOP10가 하락율이 -0.8%로 TIGER 반도체 -1.14%, KODEX Fn시스템반도체 -0.97%, KBSTAR 비메모리반도체액티브 -1.30% 보다 하락율이 상대적으로 낮습니다.
후행수익률(%)
| 1-Month | 3-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
| TIGER Fn반도체TOP10 | -10.84 | -9.10 | 31.96 | 77.91 | ||
| KODEX Fn 시스템반도체 | -5.95 | -1.91 | 35.96 | 101.62 | ||
| KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 75.51 | 118.05 | 169.52 | |||
| KODEX 반도체 | -8.77 | -7.12 | 36.02 | 55.08 | 78.55 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
KBSTAR 비메모리반도체액티브는 지수산출 기관 간행물 참고자료라 검통리 기준 오차가 있을 수 있습니다.
TIGER Fn반도체TOP10는 지수산출 기관의 수익률을 참고 했습니다.
ETF 괴리율
괴이율은 그렇게 나쁜편은 아닙니다.
ETF 분배금
분배금 지급기일이 설정되어 있습니다.
국내 반도체 ETF인 KRX 반도체 지수를 사용한 ETF 만큼의 분배금을 지급할 걸로 추측됩니다.
END 마치며
검토일 기준 국내에 상장된 국내 반도체 ETF 중에서 삼성전자와 SK하이닉스를 같이 가져가는 유일한 ETF 입니다.
삼성전자와 SK하이닉스를 동시에 구성하실려는 투자자님에겐 좋은 선택이 될 수 도 있을 것 같습니다.
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KODEX Fn 시스템반도체 와 KBSTAR 비메모리반도체 ETF 비교
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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LIT 와 BATT ETF - 리튬과 배터리, 전기차에 투자 노출을 제공하는 ETF
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KBSTAR 비메모리반도체액티브와 TIGER(타이거) 반도체, KODEX(코덱스) 반도체 비교
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TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE ETF 와 DRIV ETF 비교 분석
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또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.
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