모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
2021년 08월 31일 KBSTAR 국채선물5년추종 및 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF를 상장할 예정입니다.
| 상품명 | KBSTAR 국채선물5년추종 | KBSTAR 국채선물5년추종인버스 |
| 자산운용사 | KB자산운용 | |
| 기초지수 | 5년 국채선물 추종 지수 | |
| 참고지수 | - | 5년 국채선물 추종 인버스지수 |
| 지수산출기관 | 한국거래소 | |
| 신탁원본액(E)* | 75억원 | 90억원 |
| 1좌당 가격(E)* | 50,000원 | 50,000원 |
| 총보수 (운용보수) |
각 0.07% (운용보수 각 0.045%) |
|
| AP/LP | KB증권, 메리츠증권, 키움증권 | |
국채선물 5년 추종은 선물지수를 추종하기 때문에 별다른 지수가 없으며, 인버스는 인버스 지수를 추종합니다.
각각 75억, 90억원의 신탄원본액을 가지고 시작합니다.
ETF 기본정보
| 상품명 | KBSTAR 국채선물5년추종 | KBSTAR 국채선물5년추종인버스 |
| 코드 | - | - |
| 운용사 | KB자산운용 | |
| 상장일 | 2021년 08월 31일 | |
| 검토일 | 2021년 08월 28일 | |
| 시가총액 | 75억원 | 90억원 |
| 평균거래량 | - | - |
| 기초지수 | 5년 국채선물 추종 지수 | 5년 국채선물 추종 인버스지수 |
| 분배금 지급기준일 | 회계기간종료일 | 회계기간종료일 |
| 주가(원) | - | - |
| 상품명 | - | - |
| 보수합계(%) | 0.07 | |
| 기타보수(%) | 미정 | |
| 총비율이율(TER, %) | 0.07 | |
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 원(￦)입니다.
아직 상장전이기 때문에 주가나 코드 거래량등이 없습니다.
국채 선물 추종지수를 추종하기 때문에 사실 그렇게 크게 검토할 만한 내용은 없습니다.
검토일 기준 금리가 올라가는 시점이기 때문에 채권의 가격이 내려가는 시점이라 포트폴리오 구성측면에서 올웨더를 고려하신다면 검토할 만한 게 국채이지만, 한국채보단 미국채의 인기가 더 많습니다.
상품구조는 기초지수인 5년 국채선물 추종 지수 일간변동률의 각 1배, -1배(인버스) 성과달성을 목표로 하는 채권형 ETF 입니다.
3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 각각 7:3의 비율로 혼합하여 5년 국채선물 듀레이션을 추종하는 지수입니다.
단기와 장기를 섞어 5년 국채선물 듀레이션을 만들고 유동성이 부족한 5년 국채선물의 성과를 유사하게 추종하는 ETF로 중기채권 투자수요 충족 하는 상품입니다.
검토일 기준 5년 국채선물 ETF는 아직 없습니다.
지수특징
| 기초지수명 | 5년 국채선물 추종 지수 | ||
| 산출기관 | 한국거래소 | ||
| 유니버스 | ㅇ 3년 국채선물, 10년 국채선물 | ||
| 편입대상종목 (선정기준) |
ㅇ 3년 국채선물 및 10년 국채선물의 최근월종목 편입 - 가장 먼저 도래하는 국채선물의 최종거래일 직전 2거래일부터 직전거래일까지는 최근월물과 차근월물종목을 이용하고, 최종거래일에는 차근월물 종목을 이용하여 산출 |
||
| 구성종목수 | 2종목 | ||
| 비중결정 방식 | 3년 국채선물 70%, 10년 국채선물 30% | ||
| 정기변경 | 연 4회 (매년 3월, 6월, 9월, 12월 최종거래일) | ||
| 산출기준일 | 2015.01.02. (1,000pt) | 공식산출일 | 2021.06.14 |
| 산출시간 | 09:00~15:45 | ||
이 선물지수를 반대로 하면 인버스입니다.
주의 하실 점은 선물에서 발생할 수 있는 손실을 파악하셔야 합니다.
선물은 롤오버 손익이 있으며 지수를 구성하는 선물종목 교체가 발생하는 상품입니다. 바로 최근월물→차근월물로 교체시 결제월 간 가격의 차이에 따른 롤오버 손실이 발생할 수 있습니다.
쉽게 전세를 살고 있는데 전세 만기가 되어 재계약 하려고 보니 전세금이 올라 모아 두었던 돈을 전세금에 써버려 모아둔 돈이 없어지는 현상을 롤오버 손실 즉 콘탱고(Contango)입니다.
인버스 종목의 경우 상품 특성상 장기 투자시 정방향과 누적수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 이에 따른 손실에 주의 하셔야 합니다.
ETF 구성종목
| 편입대상종목 (선정기준) |
ㅇ 3년 국채선물 및 10년 국채선물의 최근월종목 편입 - 가장 먼저 도래하는 국채선물의 최종거래일 직전 2거래일부터 직전거래일까지는 최근월물과 차근월물종목을 이용하고, 최종거래일에는 차근월물 종목을 이용하여 산출 |
||
| 구성종목수 | 2종목 | ||
| 비중결정 방식 | 3년 국채선물 70%, 10년 국채선물 30% | ||
3년 국채선물 70%, 10년 국채선물 30%로 구성되며, 아직 출시 전이기 때문에 출시 후 종목을 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
ETF 수익률
ARIRANG 국채선물3년 과 KODEX 국채선물10년 (152380)의 수익률 그래프 입니다. 일반 주식이나 지수 ETF들과는 다르게 그 수익률이 꾸준한 우상향을 보이지 않습니다.
금리가 내리면 채권은 올라가고 금리가 올라가면 채권은 내려갑니다.
시장금리가 낮거나 시장변동이 크며 국채를 찾기 때문에 이떄 국체 가격이 올라갑니다.
인버스는 반대입니다. 인버스는 금리가 내리면 채권은 내려가고 금리고 올라가면 인버스는 올라갑니다.
2020년 코로나로 금리가 내려가며 국채 선물은 올라갔지만 2021년 금리가 올라가며 국채가격이
후행수익률(%)
| 1-Month | 3-Month | 1-Year | 3-Year | |
| ARIRANG 국채선물3년 | 0.32 | -0.10 | -0.22 | 6.26 |
| KODEX 국채선물10년 | -0.33 | 1.73 | -2.85 | 6.66 |
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
금리가 오르면 국채는 내리는 상관관계 그래프 입니다.
ETF 분배금
분배금 지급기간이 회계기간종료일로 운용사 홈페이지에 입력되어 있지만, 운영사 사정에 따라 지급하지 아니할 수 있으므로 추후 지급여부를 봐야 합니다.
END 마치며
한국 국채는 인기가 없는 상품입니다.
금리가 오르는 시점이라 거래량이 감소한 것 일 수 도 있지만, 일거래량이 가장 높은 상품이 약 2만건 입니다.
일부 과세상품에 안전자산을 추가해야 하기 때문에 포함시키는 것 도 있지만, 미국채만큼 안정적이지 않아 그 선호도가 낮은 편입니다.
하지만, 주요 선진국들을 보면 금리를 낮추는 실정이고 시장 변동이 클때 국채를 선호하는 심리가 아직까지 유효하여 채권의 가격이 저렴할때를 노려 투자를 검토해 보시는 것 도 좋을 것 같습니다.
https://description.tistory.com/259
BULZ - FANG 3배 레버리지 ETN 과 FNGU ETN
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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https://description.tistory.com/258
TIGER(타이거) 차이나반도체FACTSET ETF 소개 - 중국반도체 ETF
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또
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2023년 부터 바뀌는 ETF 세금정리(금융소득 세제 개편)
ETF의 세금은 어떻게 계산될까? 일전에 ETF 세금에 대해 한번 언급을 했으며, 2023년 부터 금융소득 세제 개편으로 ETF 세금 체계가 변경됩니다. https://description.tistory.com/152 ETF 세금 핵심정리 국내상
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ETF 적립식 매수 LOC 한달 1~31일 중 언제 적립식 매수를 하는 게 수익률이 좋을까?
QQQ ETF 종가(LOC)로 적립식 매수 수익률 계산 LOC 기능은 종가로 매수하는 기능입니다. 이 기능을 이용해서 종가로 한달 1~31일 중 매월 1일 또는 매월 일자별로 적립식 매수를 했을 때 수익률을 계산
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.
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